Castle Securities: تم تقليص التعرض لمحفظة Situational بأكثر من 80%، وحقق صندوقها الرئيسي أفضل عائد شهري في يوليو خلال أربع سنوات

كشف Ken Griffin، مؤسس Citadel، لعملائه أن الشركة قد خفضت بشكل كبير تعرضها للمخاطر في محفظة الأصول التي استحوذت عليها من صندوق التحوط Situational Awareness، كما أكد في الوقت نفسه الأداء القوي لصندوقها الرئيسي في يوليو.

وفقاً لـ CNBC، ذكر Griffin في رسالة للعملاء يوم الجمعة أن Citadel قد خفضت التعرض الإجمالي للمخاطر في المحفظة المذكورة التي استحوذت عليها من خلال أكثر من 100 صفقة ضخمة (بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 4 مليارات دولار)، أي بأكثر من 80%. وهذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها Griffin بتصريحات علنية حول الاستحواذ على أصول Situational Awareness.

أكد Griffin في الرسالة أيضاً أن صندوق Wellington متعدد الاستراتيجيات الرئيسي حقق معدل عائد بنسبة 5.94% في يوليو، وهو أفضل أداء شهري منذ عام 2022.

تدخل Citadel في وضع كان يشهد تقلبات حادة في التداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفيما بعد، شهد قطاع الذكاء الاصطناعي انتعاشاً، ورأى معظم السوق أن إجبار Situational Awareness على التصفية يشير إلى بلوغ جولة البيع التي بدأت في يونيو إلى قاع مؤقت.

تأسس صندوق Situational Awareness من قبل Leopold Aschenbrenner البالغ من العمر 25 عاماً، وهو صندوق استثمار يركز بشكل كبير على مواضيع الذكاء الاصطناعي، ويعتمد في منطقه الاستثماري على قناعة Aschenbrenner بأن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل العالم والاقتصاد بشكل جذري.

في الوقت نفسه، اتخذ الصندوق مراكز بيع على بعض شركات البرمجيات، مراهنة على أنها ستتأثر سلباً بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، تدهورت التداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بسرعة بين يونيو ويوليو – رغم أن مؤشرات السوق بشكل عام ظلت مستقرة – حيث سجلت أسهم مثل SanDisk وBloom Energy، التي يمتلكها الصندوق بكثافة، انخفاضاً بأكثر من 50%. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسهم شركات برمجيات مثل Adobe، مما أدى إلى خسائر للصندوق على الجانبين.

وفي النهاية، تسببت الخسائر على الجانبين في طلبات هامش إضافية وعمليات تصفية إجبارية.

انتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي بعد استحواذ Citadel

بدأت Citadel مناقشات مع Situational Awareness بشأن الاستحواذ على جزء من المراكز في 29 يوليو.

وفي اليوم التالي، وبعد تكبد خسائر فادحة، اضطرت Situational Awareness لبيع جميع مراكز أسهمها في السوق المفتوحة، وتم تأكيد Citadel كمشتري لهذه الأصول.

وبعد أن استحوذت Citadel على أصول السوق المفتوحة من Situational Awareness، شهدت التداولات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي انتعاشاً فورياً، ورأى السوق أن بيع Situational Awareness الإجباري يشير إلى أدنى نقطة للجولة الهبوطية التي بدأت في يونيو.