بعد عدة أيام متتالية من عمليات الشورت سكويز، دخل السوق بالفعل منطقة عالية الحساسية. طالما لا يزال لدى المشترين المزيد من القوة، فمن المحتمل أن يواصلوا استغلال الشورت سكويز لدفع الأسعار للأعلى، لكن من هيكل الدورة الحالي، قوة الدفع على المدى القصير أصبحت مُستنزفة بشكل واضح.
تعمل العديد من الدورات الزمنية تحت الإطار اليومي عند مستويات مرتفعة، وبعضها بلغ حالة من التباطؤ لفترة تتجاوز 14 ساعة، وذلك مع ظهور علامات واضحة على التشبع البيعي في القمة. أهم ما يجب الحذر منه اليوم هو أنه بعد أن تبدأ الدورات الزمنية القصيرة بالضعف تدريجياً، قد يتكوّن تزامن هبوطي.
مع ذلك، يجب التمييز هنا بين منطقين:
سخونة المدى القصير تستدعي تصحيحاً ≠ الهيكل الصاعد الكبير قد انتهى بالفعل.
لقد اخترق BTC في السابق منطقة 84 ألف ومناطق فيبوناتشي الهامة، لذلك حتى وإن شهدنا تصحيحاً قصيراً، فمن الأنسب حالياً اعتبار ما يحدث عودة لاختبار الدعم بعد الاختراق. أما التحول الحقيقي للاتجاه فيتطلب تدمير هيكل دورة زمنية أكبر قبل تأكيده.
لذا فإن الفكرة الأساسية اليوم بسيطة:
كلما اقتربنا من منطقة المقاومة العلوية، يجب تجنب ملاحقة الصعود؛ وعند الارتفاع السريع يجب الحذر من الانعكاس الحاد؛ أما إذا حدث ارتداد إلى مستويات الدعم الرئيسية، فيجب إعادة مراقبة تحمل المشترين.
₿ بيتكوين (BTC)
الرأي: تفضيل البيع من الأعلى، مع مراقبة الشراء من الدعم كخيار ثانوي.
أكبر تناقض في BTC حالياً هو وجود "اختراق هيكلي" و"اختلاف بين السعر وحجم التداول" في الوقت ذاته.
يواصل السعر على إطار 4 ساعات تسجيل قمم جديدة، لكن حجم التداول لم يواكب الارتفاع، ما يشير إلى نقص الأموال الملاحقة عند المستويات العالية وظهور ضعف هامشي في قوة الدفع الصاعدة.
في الوقت نفسه، يظهر مؤشر التشبع البيعي على الإطار الساعي لمدة 14 ساعة تقريباً. إذا بدأت الأطر الزمنية لـ1 ساعة و2 ساعة و4 ساعات بالضعف تدريجياً، فمن السهل حدوث تصحيح متسارع على المدى القصير نتيجة التزامن.
أما على الأطر الزمنية الأكبر، فكون BTC اخترق مستوى 84 ألف بالفعل، فإن فتح مركز كبير توقعاً لانعكاس الاتجاه في هذه المنطقة ينطوي كذلك على مخاطر عالية.
في سوق المشتقات، حجم العقود المفتوحة مرتفع نسبياً، ما يشير إلى عودة تراكم الرافعة المالية، لكن لم يصل بعد إلى مستويات تشبع تاريخية قصوى.
لذا فإن الوتيرة الأكثر منطقية هي:
إذا ارتفع السعر إلى ما بين 86300—88800 ثم تباطأ، يجب مراقبة البيع من الأعلى؛
إذا عاد السعر لاختبار منطقة 84500—85000 واستقر، فيمكن مراقبة فرص الشراء من الدعم؛
أما النطاق بين 83000—83600 فهو منطقة اختبار الدعم بعد الاختراق الأهم.
الدعم: 84500-85000، 83000-83600
المقاومة: 86300، 86900، 88800
⟠ إيثريوم (ETH)
الرأي: البيع من الأعلى هو الأساس، الشراء من الدعم خيار ثانوي، وعند حدوث انهيار وارتداد أفقي يمكن مراقبة فرص التصحيح.
إشارات سخونة ETH على المدى القصير أوضح من تلك في BTC.
توجد ضغوط بيعية قوية قرب 2780، وفي الوقت نفسه دخل مؤشر القوة النسبية RSI على إطار الساعة وإطار الأربع ساعات منطقة التشبع الشرائي، وبلغ ADX على الساعة نحو 61، ما يدل على أن الاتجاه قوي لكن السوق في حالة سخونة مفرطة في المدى القصير.
السمة الأبرز لهذا النوع من الحركة:
كلما كان الاتجاه أقوى، ازداد صعوبة التنبؤ بالقمة؛ لكن إذا انهارت قوة الدفع فعلاً، فقد يكون التصحيح حاداً للغاية.
من منظور الأطر الزمنية الكبرى، لم يؤكد ETH حتى الآن تماماً تحول الاتجاه على الإطار اليومي، لذلك تبقى منطقة 2780 هي الأهم حالياً لاختبار الاختراق.
العوامل الأساسية للشراء ما زالت تعطي بعض الدعم، مثل الشراء المؤسسي وخدمات الحفظ. لكن إذا تباطأت التدفقات المالية مستقبلاً أو عادت الأموال للتركيز على BTC، فقد يشهد ETH بوصفه أصلاً عالي المرونة تصحيحاً أسرع في الارتفاعات الأخيرة.
لذلك، لا يُنصح بملاحقة الشراء المباشر قرب 2784. فقط في حالة اختراق واضح بحجم تداول مرتفع واستقرار السعر، يمكن مراقبة مناطق 2830 و2860—2888.
الدعم: 2700، 2650-2660
المقاومة: 2784، 2830، 2860-2888
