Trump bekräftigt Anspruch auf Kontrolle über die Straße von Hormus, während der Ölpreis um fast 6 % auf Wochensicht steigt: Volatilitätsrisiken für den US-Dollar und Rohöl nehmen zu

Die Risikoaversion am Markt nimmt weiter zu. Berichten zufolge hat US-Präsident Donald Trump kürzlich eine weitere harte Erklärung bezüglich der Straße von Hormus abgegeben und gesagt, dass die Vereinigten Staaten, nachdem sie den Iran „vollständig besiegt“ haben, die Straße von Hormus zum „US-Territorium“ erklären werden. Obwohl die Anmerkungen erhebliche Kontroversen ausgelöst haben – und der Iran entgegnet hat, dass die Meerenge unter seiner Kontrolle bleibt –, spiegeln sich die Bedenken hinsichtlich geopolitischer Störungen des Energietransports bereits schnell in den Rohölpreisen wider.

Am vergangenen Freitag (14.) tendierten die internationalen Ölpreise nach oben. Die Brent-Rohöl-Futures stiegen um 1,67 % und schlossen bei 88,52 $ pro Barrel, während die West Texas Intermediate (WTI)-Rohöl-Futures um 1,42 % zulegten und bei 82,40 $ pro Barrel schlossen. Auf Wochensicht stieg Brent-Rohöl um etwa 6 %, während WTI um 5,4 % kletterte.

Steigende Risiken in der Straße von Hormus, da Tankerangriffe die Sorgen um das Angebot verstärken

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Energieverschiffungsrouten der Welt und macht etwa ein Fünftel des weltweiten Energieangebots aus. Jede Störung der Schifffahrt durch die Meerenge könnte nicht nur das Rohölangebot beeinträchtigen, sondern auch die Preise für raffinierte Kraftstoffe, die Kosten für Schifffahrtsversicherungen und die allgemeinen Logistikkosten.

Marktberichte deuten darauf hin, dass zwei Schiffe, die von der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) betrieben werden, bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus angegriffen wurden, was die Bedenken hinsichtlich möglicher Versorgungsunterbrechungen weiter verstärkt. Gleichzeitig haben die Gespräche zwischen den USA und dem Iran noch keine nennenswerten Fortschritte gezeigt, während Washington angedeutet hat, dass es seine Seeblockade gegen den Iran auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten könnte. Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass geopolitische Risikoprämien in den Ölpreisen verankert bleiben.

Aktuelle Nachrichtenereignisse wie Tankerangriffe waren ein Haupttreiber für die jüngsten Anstiege der Ölpreise. Über die Situation im Nahen Osten hinaus haben Drohnenangriffe auf Exportanlagen im russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk die Unsicherheit hinsichtlich der Rohölversorgung weiter erhöht.

Hohe Ölpreise sind nicht nur ein Energieproblem – sie können auch den US-Dollar beeinflussen

Für US-Dollar-Trader sind starke Kursbewegungen bei den Ölpreisen nicht nur Ereignisse auf dem Energiemarkt. Sie können auch den US-Dollar-Index und wichtige Währungspaare indirekt durch Inflationserwartungen, geldpolitische Aussichten und eine risikoaverse Stimmung beeinflussen.

Wenn die Ölpreise weiter steigen, könnten sich die Märkte auf die folgenden drei Bereiche konzentrieren:

1. Erneuter Inflationsdruck

Höhere Rohöl- und Kraftstoffpreise könnten die allgemeinen Inflationserwartungen in die Höhe treiben. Wenn sich die US-Inflation langsamer als erwartet abkühlt, könnte die Federal Reserve eine vorsichtigere Haltung zu Zinssenkungen einnehmen, was den US-Dollar theoretisch stützen könnte.

2. Safe-Haven-Zuflüsse in den US-Dollar

Wenn geopolitische Spannungen eskalieren, zieht der Dollar oft ein gewisses Maß an Safe-Haven-Nachfrage an. Wenn die Märkte jedoch glauben, dass eine Energiekrise die US-Verbraucherausgaben und die Unternehmenserträge beeinträchtigen könnte, könnten die Gewinne des Dollars durch fallende Risikoassets und Bedenken hinsichtlich des Wirtschaftswachstums begrenzt werden.

3. Steigende Ölpreise treiben die Volatilität von Rohstoffwährungen an

Währungen, die eng mit Energieexporten verbunden sind, wie der kanadische Dollar und die norwegische Krone, könnten durch stärkere Ölpreise Unterstützung erhalten. Infolgedessen möchten Trader möglicherweise Paare wie USD/CAD und USD/NOK genau beobachten.

Steigende Lagerbestände und ein langsameres Nachfragewachstum könnten einseitige Ölgewinne begrenzen

Während geopolitische Risiken die Ölpreise in die Höhe getrieben haben, ist das fundamentale Umfeld nicht durchweg bullisch. Die OPEC erwartet, dass sich das Wachstum der Ölnachfrage verlangsamen wird, während die US-Rohöllagerbestände den größten wöchentlichen Anstieg seit mehr als dreieinhalb Jahren verzeichneten. Dies deutet darauf hin, dass die tatsächlichen Angebots- und Nachfragebedingungen lockerer sein könnten, als die Märkte zuvor erwartet hatten.

Jüngste Berichte der Internationalen Energieagentur (IEA) und der US-amerikanischen Energy Information Administration (EIA) deuten darauf hin, dass die Lagerbestände besser zu sein scheinen, als der Markt befürchtet hatte, was die Ölpreise unter Druck setzen könnte. Mit anderen Worten, der Ölmarkt könnte weiterhin zwischen „geopolitischen Angebotsrisiken“ und „Lagerbestands- und Nachfragefundamentaldaten“ hin- und hergerissen werden, was möglicherweise zu einer deutlich verstärkten kurzfristigen Volatilität führt.

Welche Märkte sollten CFD-Trader beobachten?

In einem sich schnell verändernden Nachrichtenumfeld möchten Trader möglicherweise Folgendes im Auge behalten:

• WTI-Rohöl- und Brent-Rohöl-CFDs: Überwachen Sie die Schifffahrtsaktivitäten in der Straße von Hormus, Sicherheitsvorfälle bei Tankern und die Entwicklungen bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

• US-Dollar-Index und CFDs auf wichtige Währungspaare: Insbesondere EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD und USD/CAD, das eine relativ starke Korrelation mit den Ölpreisen aufweist.

• Gold-CFDs: Wenn sich die Safe-Haven-Stimmung verstärkt, könnten sowohl Gold als auch der US-Dollar die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Die tatsächlichen Kursbewegungen werden jedoch weiterhin von den Renditen von US-Staatsanleihen und den Erwartungen an die Politik der Federal Reserve abhängen.

Geopolitische Entwicklungen können oft Marktlücken, starke Rallyes oder Ausverkäufe und eine verringerte Liquidität auslösen. CFDs beinhalten Leverage, der sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste verstärken kann. Bevor Sie traden, sollten Sie in Erwägung ziehen, Stop-Loss-Niveaus festzulegen, Positionsgrößen zu verwalten und übermäßiges Kursjagen bei wichtigen aktuellen Nachrichtenereignissen zu vermeiden.

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