Meistern Sie das CFD-Trading: Ihr Leitfaden für Aktien, Indizes, Forex, Gold und Öl

Wenn viele Anfänger zum ersten Mal auf CFDs stoßen, lautet ihre erste Frage meistens: „Was genau kann ich mit CFDs traden?“

Tatsächlich ist ein CFD kein einzelnes Produkt, sondern eine Art des Tradings. Sie besitzen das zugrunde liegende Asset nicht selbst – stattdessen partizipieren Sie durch CFDs an dessen Preisbewegungen.

Zu den gängigen CFD-Märkten gehören:

• Aktienindizes

• Forex-Währungspaare

• Edelmetalle (Gold, Silber)

• Rohöl und Erdgas

• Andere Rohstoffe (Kakao, Weizen, Kaffee, Baumwolle usw.)

Dieser Artikel gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die gängigsten CFD-Produkte, ihre Eigenschaften und wie Anfänger zwischen ihnen wählen können.

CFDs traden Kursbewegungen, nicht das Asset selbst

Wenn Sie CFDs traden, resultiert Ihr Gewinn oder Verlust aus der Kursdifferenz zwischen dem Öffnen und Schließen der Position – nicht aus dem tatsächlichen Besitz des Assets.

Zum Beispiel:

• Das Traden eines Aktien-CFDs bedeutet nicht, dass Sie die Aktie tatsächlich besitzen

• Das Traden eines Gold-CFDs bedeutet nicht, dass Sie physisches Gold kaufen

• Das Traden eines Öl-CFDs bedeutet nicht, dass Sie physisches Rohöl besitzen

Der Kerngedanke bei CFDs ist also die Partizipation an Marktpreisbewegungen, nicht das Halten des zugrunde liegenden Assets.

Gängige CFD-Märkte, die Sie traden können

1. Aktienindex-CFDs

Wenn Sie den Gesamtmarkt traden möchten, anstatt auf ein einzelnes Unternehmen zu setzen, sind Index-CFDs eine gängige Wahl.

Beliebte Instrumente

• S&P 500

• Nasdaq 100

• Dow Jones Industrial Average

• Deutscher DAX

• Hongkongs Hang Seng Index

Eigenschaften

• Spiegeln die allgemeine Marktstimmung wider

• Stärker diversifiziertes Risiko als bei einer einzelnen Aktie

• Geeignet, um breiteren Markttrends zu folgen

Am besten geeignet für

• Trader, die Markttrends traden möchten

• Diejenigen, die sich keinem Einzelunternehmensrisiko aussetzen möchten

• Personen, die makroökonomische und politische Analysen mögen

Zu beachten

Indizes können dennoch stark von Non-Farm Payrolls (NFP), dem Verbraucherpreisindex (CPI), Zinsentscheidungen, Geopolitik und wichtigen Unternehmensgewinnberichten beeinflusst werden.

2. Forex-CFDs

Forex ist eine der beliebtesten CFD-Kategorien. Es beinhaltet das Traden der Wechselkursbewegungen zwischen zwei Währungen.

Beliebte Instrumente

• EUR/USD

• GBP/USD

• USD/JPY

• AUD/USD

Eigenschaften

• Hohe Liquidität

• Große Auswahl an Instrumenten

• Stark beeinflusst durch Zinssätze, Wirtschaftsdaten und Zentralbankpolitik

Am besten geeignet für

• Trader, die sich für Makroökonomie und Zentralbankpolitik interessieren

• Diejenigen, die hochliquide Märkte traden möchten

• Trader, die kurzfristiges Trading oder Swing-Trading bevorzugen

Zu beachten

Forex wird oft von Zinsentscheidungen, NFP, CPI, BIP, Reden von Zentralbanken und internationalen Entwicklungen beeinflusst. Auch wenn die Kursbewegungen relativ klein erscheinen, kann Leverage das Risiko deutlich erhöhen.

3. Edelmetall-CFDs

Gold ist eines der ersten Produkte, auf das viele Anfänger stoßen, und es ist auch ein beliebtes Safe-Haven-Asset.

Beliebte Instrumente

• Gold (XAU/USD)

• Silber

Eigenschaften

• Wird vom Markt stark beachtet

• Empfindlich gegenüber dem US-Dollar, Zinssätzen, Inflation und Risk-off-Stimmung

• Zeigt oft eine spürbarere Volatilität als einige Forex-Paare

Am besten geeignet für

• Trader, die Makrotrends und den US-Dollar verfolgen

• Diejenigen, die sich für Safe-Haven-Themen interessieren

• Personen, die klarere Kursbewegungen bevorzugen

Zu beachten

Gold kann sich aufgrund von Zinssätzen, US-Dollar-Bewegungen oder geopolitischen Ereignissen sehr schnell bewegen. Anfänger sollten besonders auf die Platzierung von Stop-Loss und die Positionsgröße achten.

4. Rohöl-CFDs

Rohöl ist ein weiteres sehr beliebtes CFD-Produkt, wobei WTI und Brent die gängigsten Benchmarks sind.

Eigenschaften

• Hohe Volatilität

• Empfindlich gegenüber Angebots- und Nachfrageänderungen

• Leicht durch News-Ereignisse beeinflussbar

Haupttreiber

• OPEC-Produktionspolitik

• US-Rohöllagerbestandsdaten

• Globale wirtschaftliche Bedingungen

• Geopolitik und Unterbrechungen der Lieferkette

Am besten geeignet für

• Trader, die hochvolatile Märkte mögen

• Diejenigen, die energiebezogene News verfolgen

• Trader, die themengetriebene Chancen bevorzugen

Zu beachten

Ölpreise können aufgrund einer einzigen Schlagzeile stark steigen oder fallen. Anfängern wird generell geraten, nicht mit überdimensionierten Positionen zu beginnen.

5. Andere Rohstoff-CFDs

Zusätzlich zu Gold und Öl bieten einige Broker möglicherweise auch Folgendes an:

• Kakao

• Weizen

• Kaffee

• Baumwolle

Diese Produkte werden in der Regel stärker von Angebot und Nachfrage, Branchentrends und Konjunkturzyklen beeinflusst, was sie eher für Trader geeignet macht, die bereits über einen gewissen Research-Hintergrund verfügen.

Wie wählen Sie zwischen verschiedenen CFD-Produkten?

Eine einfache Herangehensweise:

• Wenn Sie den allgemeinen Markttrend traden möchten: Wählen Sie Aktien-Index-CFDs

• Wenn Sie Zinssätze, den US-Dollar und Makroökonomie studieren möchten: Wählen Sie Forex- oder Gold-CFDs

• Wenn Sie größere Volatilität und klarere Themen bevorzugen: Wählen Sie Öl-CFDs

• Wenn Sie Kenntnisse über eine bestimmte Branche haben: Ziehen Sie andere Rohstoff-CFDs in Betracht

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sich diese 4 Fragen

1. Mit welchem Markt bin ich besser vertraut?

Mit einem Markt zu beginnen, den Sie bereits verstehen, ist in der Regel einfacher.

2. Möchte ich ein einzelnes Instrument oder den breiteren Markt traden?

Wenn Sie das Risiko einzelner Unternehmen vermeiden möchten, können Indizes ein besserer Startpunkt sein.

3. Wie viel Volatilität kann ich bewältigen?

Gold und Öl sind in der Regel aktiver als die meisten Forex-Paare.

4. Verstehe ich wirklich, was diesen Markt antreibt?

Wenn Sie ein Produkt nicht verstehen, überstürzen Sie es nicht, es zu traden.

Fazit

Es gibt viele Produkte, die über CFDs getradet werden können. Zu den gängigen Beispielen gehören Aktien-Indizes, Devisen, Gold, Rohöl und andere Rohstoffe.

Sie können sich einen CFD als ein Trading-Instrument vorstellen, das es Ihnen ermöglicht, auf die gleiche Weise an Kursbewegungen in verschiedenen Märkten zu partizipieren.

Für Anfänger besteht jedoch keine Notwendigkeit, alles zu traden. Der beste Ansatz ist, mit Produkten zu beginnen, mit denen Sie vertraut sind und die Sie verstehen, zu lernen, wie man den Markt liest, Risiken managt und Stop-Loss-Orders setzt, und dann allmählich auf andere Märkte zu expandieren.