Nasdaq: Brent bei 104 $, 10Y bei 5,36 % – dennoch hält das bullische Szenario

Öl steigt rasant. Die Renditen haben gerade ein 24-Jahres-Hoch erreicht. Und der Nasdaq 100 beendete die Woche bei 30.883 – kaum beeindruckt.

Das ist die Spannung, die es sich zu analysieren lohnt. Die fundamentalen Rahmenbedingungen sehen feindselig aus: Rohöl der Sorte Brent liegt über 104 $, die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg am 7. Oktober auf 5,364 %, bevor sie auf etwa 5,2 % zurückging, und der CPI für September wird am Mittwoch veröffentlicht. Jede Schlagzeile schreit nach Risikominderung. Doch der Tages-Chart erzählt eine andere Geschichte.

📊 Warum das jetzt wichtig ist

Drei Katalysatoren kommen diese Woche zusammen. Der CPI wird am 14. Oktober veröffentlicht – der Konsens geht von 3,7 % (gesamt) und 2,5 % (Kern) aus. Eine positive Überraschung könnte die Renditen auf über 5,40 % treiben und Wachstumswerte belasten. Das FOMC tagt am 27. und 28. Oktober, und die Wahl am 3. November sorgt für eine politische Risikoprämie. Der Halbleitersektor, der den Nasdaq auf sein Hoch vom 6. Oktober bei 31.361 führte, ist der renditesensibelste Teil des Index. Wenn der SOX einbricht, folgt der gesamte Komplex.

Aber hier ist meine Einschätzung: Der Verkaufsdruck ist real. Er bricht nur nicht die Struktur.

🎯 Zentrale These: Der Dip ist über 30.200 kaufbar

Der Nasdaq fiel von 31.361 auf den Freitagsschlusskurs von 30.883 zurück – ein Rückgang von etwa 1,5 %. Das ist eine Korrektur, keine Umkehrung.

Die wichtigsten Stufen, die ich beobachte:

Widerstand

• 30.947–31.000: Freitagshoch und psychologische runde Zahl

• 31.117–31.170: Hochs vom 5.–7. Oktober – erster echter Test

• 31.361: Intraday-Hoch vom 6. Oktober – ein Durchbruch darüber bestätigt die nächste Phase

Unterstützung

• 30.770–30.725: Freitagstief – unmittelbare Nachfrage

• 30.556–30.500: Tief vom 8. Oktober – die rote Linie für diese Woche

• 30.339–30.204: Tiefs Ende September – strukturelle Unterstützung

• 29.775: 50-Tage-SMA – der Trendfilter

Die Struktur der gleitenden Durchschnitte bleibt konstruktiv. Die kurzfristigeren Durchschnitte liegen weiterhin über den steigenden längerfristigen Durchschnitten. Solange der Kurs über 30.200 – der Ausbruch-Retest-Zone – bleibt, ist dieser Rücksetzer eine Kaufgelegenheit, kein Warnzeichen.

⚠️ Was das bullische Szenario durchbricht

Ich verschließe nicht die Augen vor den Risiken. Ein starker CPI-Wert am Mittwoch könnte den Nasdaq unter 30.500 drücken und die psychologische Marke von 30.000 freilegen. Wenn Brent aufgrund der Eskalation im Nahen Osten weiter steigt, könnte der Rendite-Öl-Zwillingsschock einen Test der 50-Tage-SMA bei 29.775 erzwingen. Ein anhaltender Tagesschluss unter dieser Stufe – kein Intraday-Docht – würde meine Einschätzung auf bärisch umkehren.

Beobachten Sie den Halbleiterindex. Wenn der SOX bei hohem Volumen beginnt, die Abwärtsbewegung anzuführen, wird eine Verschlechterung der Marktbreite bestätigen, dass dies mehr als nur ein routinemäßiger Rücksetzer ist.

Tendenz: bullisch – Rücksetzer bei 30.500–30.200 mit Bestätigung kaufen. Ungültig bei einem Tagesschluss unter 29.775.

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