STERIS (NYSE:STE) übertrifft Umsatzprognosen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025

STERIS (STE) übertrifft Umsatzprognosen für Q4 2025

STERIS (NYSE:STE), ein Anbieter von Medizintechnik und -dienstleistungen, hat die Umsatzprognosen der Analysten für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2025 übertroffen und einen Anstieg von 9,2 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,50 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 US-Dollar und entsprach damit den Erwartungen des Konsenses.

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Highlights der Performance im Q4 2025

• Gesamtumsatz: 1,50 Milliarden US-Dollar, übertraf die Schätzung von 1,48 Milliarden US-Dollar (Anstieg um 9,2 % gegenüber dem Vorjahr, 1 % über den Erwartungen)
• Bereinigtes EPS: 2,53 US-Dollar, im Einklang mit den Prognosen der Analysten
• EPS-Prognose für das Gesamtjahr: Das Management bestätigte die Prognose für die Mitte der Spanne bei 10,23 US-Dollar
• Betriebsmarge: 18,3 %, konsistent mit dem Vorjahresquartal
• Free Cashflow-Marge: 0 %, ein Rückgang von 17,8 % im Vorjahr
• Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen: 7,8 % gegenüber dem Vorjahr (im Vergleich zu 6,2 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres)
• Marktkapitalisierung: 25,68 Milliarden US-Dollar

Über STERIS

STERIS spielt eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von im Gesundheitswesen erworbenen Infektionen, indem das Unternehmen Sterilisationsprodukte, Lösungen zur Infektionsprävention und medizinische Geräte für Gesundheitsdienstleister und Unternehmen der Life-Sciences-Branche bereitstellt und ihnen so hilft, sterile Umgebungen aufrechtzuerhalten.

Umsatztrends

Stetiges Umsatzwachstum ist oft ein Zeichen für ein starkes Unternehmen. In den letzten fünf Jahren hat STERIS eine robuste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Umsatzes von 13,8 % erzielt, was über dem Durchschnitt für Gesundheitsunternehmen liegt und eine starke Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens zeigt.

Während langfristiges Wachstum entscheidend ist, ist auch die jüngste Entwicklung von Bedeutung. Das annualisierte Umsatzwachstum von STERIS in den letzten zwei Jahren betrug 8 %, was langsamer ist als der Fünfjahresschnitt, aber immer noch solide.

Wenn die Auswirkungen von Währungsschwankungen ausgeschlossen werden, wuchs der Umsatz von STERIS bei konstanten Wechselkursen im Durchschnitt um 7 % pro Jahr in den letzten zwei Jahren, was auf ein effektives Management von Wechselkursrisiken hinweist.

In diesem Quartal erzielte STERIS ein Umsatzwachstum von 9,2 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Umsatz von 1,50 Milliarden US-Dollar um 1 % über den Erwartungen der Wall Street lag.

Mit Blick auf die Zukunft erwarten Analysten, dass der Umsatz von STERIS im nächsten Jahr um 6,3 % steigen wird – eine moderate Verlangsamung, aber immer noch über dem Branchendurchschnitt, was den Optimismus hinsichtlich der neuen Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens widerspiegelt.

Profitabilität und Margen

Betriebsmarge

Die Betriebsmarge ist ein wichtiger Indikator für die Rentabilität und spiegelt den Gewinn vor Steuern und Zinsen wider. In den letzten fünf Jahren hat STERIS eine durchschnittliche Betriebsmarge von 13,4 % beibehalten und damit den breiteren Gesundheitssektor übertroffen. Die Betriebsmarge des Unternehmens hat sich in diesem Zeitraum um 5,9 Prozentpunkte verbessert, was auf gestiegene Umsätze und operative Hebelwirkungen zurückzuführen ist.

Im vergangenen Quartal meldete STERIS eine Betriebsmarge von 18,3 %, was dem Wert des Vorjahres entspricht und auf ein stabiles Kostenmanagement hindeutet.

Earnings Per Share (EPS)

Das EPS-Wachstum verdeutlicht, ob Umsatzsteigerungen eines Unternehmens zu einer höheren Rentabilität führen. Das EPS von STERIS ist in den vergangenen fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,3 % gewachsen. Dies liegt jedoch unter der Umsatzwachstumsrate, was darauf hinweist, dass Faktoren wie Zinsen, Steuern und Verwässerung durch Aktienemissionen das Nettoergebnis beeinflusst haben.

Im gleichen Zeitraum hat STERIS die ausstehenden Aktien um 14,6 % erhöht, was die Gewinne pro Aktie trotz operativer Verbesserungen verwässert hat. Im vierten Quartal erreichte das bereinigte EPS 2,53 US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 2,32 US-Dollar im Vorjahr und im Einklang mit den Erwartungen der Analysten. Die Wall Street prognostiziert für die nächsten 12 Monate ein EPS für das Gesamtjahr von 10,08 US-Dollar, was einem Wachstum von 8,3 % entspricht.

Zusammenfassung und Ausblick

Die jüngsten Ergebnisse von STERIS zeigten eine moderate Überperformance beim Umsatz, sowohl währungsbereinigt als auch in den Gesamtzahlen. Obwohl das Quartal mehrere positive Aspekte aufwies, waren die Erwartungen der Investoren hoch und die Aktie fiel nach dem Bericht um 4,4 % auf 252,67 US-Dollar.

Letztlich erfordert die Entscheidung, ob in STERIS investiert werden soll, eine Abwägung der langfristigen Geschäftsgrundlagen und der Bewertung, nicht nur der Quartalsergebnisse.