Was macht Aura Biosciences (AURA) zu einer neuen Kaufempfehlung?

Anleger könnten in Erwägung ziehen, auf Aura Biosciences, Inc. (AURA) zu setzen, da das Unternehmen kürzlich auf einen Zacks Rank #2 (Kaufen) hochgestuft wurde. Dieses Upgrade spiegelt in erster Linie einen Aufwärtstrend bei den Gewinnerwartungen wider, der eine der stärksten Kräfte ist, die Aktienkurse beeinflussen.

Die Zacks-Bewertung basiert ausschließlich auf der sich ändernden Gewinnsituation eines Unternehmens. Sie verfolgt die EPS-Schätzungen für das laufende und das folgende Jahr von den Sell-Side-Analysten, die die Aktie abdecken, anhand einer Konsensmessung – der Zacks Consensus Estimate.

Einzelne Investoren finden es oft schwierig, Entscheidungen auf Grundlage von Rating-Upgrades durch Wall-Street-Analysten zu treffen, da diese meist von subjektiven Faktoren getrieben werden, die in Echtzeit schwer zu erkennen und zu messen sind. In solchen Situationen erweist sich das Zacks-Bewertungssystem als nützlich, da die Kraft einer sich verändernden Gewinnsituation maßgeblich kurzfristige Kursbewegungen bestimmt.

Die Zacks-Rating-Hochstufung für Aura Biosciences spiegelt daher im Wesentlichen eine positive Einschätzung der Gewinnerwartungen wider, die sich in Kaufdruck und einem Anstieg des Aktienkurses niederschlagen könnte.

Die stärkste Kraft, die Aktienkurse beeinflusst

Die Veränderung des künftigen Gewinnpotenzials eines Unternehmens, wie sie in Revisionen der Gewinnerwartungen zum Ausdruck kommt, und die kurzfristige Kursentwicklung der Aktie sind nachweislich eng miteinander korreliert. Das liegt unter anderem am Einfluss institutioneller Investoren, die Gewinne und Gewinnerwartungen zur Berechnung des fairen Werts einer Aktie heranziehen. Eine Erhöhung oder Senkung der Gewinnerwartungen in ihren Bewertungsmodellen führt einfach zu einem höheren oder niedrigeren fairen Wert der Aktie, woraufhin institutionelle Investoren typischerweise kaufen oder verkaufen. Deren Handel mit großen Aktienmengen führt dann zu Kursbewegungen.

Fundamental betrachtet deuten steigende Gewinnerwartungen und das damit verbundene Rating-Upgrade für Aura Biosciences auf eine Verbesserung des zugrundeliegenden Geschäfts des Unternehmens hin. Anleger sollten diesen positiven Geschäftstrend anerkennen, indem sie die Aktie nach oben treiben.

Die Kraft von Revisionen der Gewinnerwartungen nutzen

Da empirische Forschung eine starke Korrelation zwischen Trends bei Revisionen der Gewinnerwartungen und kurzfristigen Kursbewegungen zeigt, kann das Verfolgen solcher Revisionen für Anlageentscheidungen sehr lohnend sein. Hier spielt das bewährte Zacks-Rank-Aktienbewertungssystem eine wichtige Rolle, da es die Kraft der Gewinnerwartungsrevisionen effektiv nutzt.

Das Zacks-Rank-System, das vier Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnerwartungen verwendet, um Aktien in fünf Gruppen einzuteilen – von Zacks Rank #1 (Starkes Kaufen) bis Zacks Rank #5 (Starkes Verkaufen) – verfügt über eine beeindruckende, extern geprüfte Erfolgsbilanz: Aktien mit Zacks Rank #1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25 %.

Revisionen der Gewinnerwartungen für Aura Biosciences

Für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr wird erwartet, dass das Unternehmen -2,00 $ pro Aktie verdient, was im Vergleich zur im Vorjahr gemeldeten Zahl unverändert ist.

Analysten haben ihre Schätzungen für Aura Biosciences stetig angehoben. In den letzten drei Monaten ist die Zacks Consensus Estimate für das Unternehmen um 5,9 % gestiegen.

Fazit

Anders als die allzu optimistischen Wall-Street-Analysten, deren Bewertungssysteme dazu tendieren, günstige Empfehlungen stärker zu gewichten, hält das Zacks-Bewertungssystem zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogenes Verhältnis von „Kaufen“- und „Verkaufen“-Bewertungen für sein gesamtes Universum von mehr als 4.000 Aktien aufrecht. Unabhängig von den Marktbedingungen erhalten nur die besten 5 % der von Zacks abgedeckten Aktien die Bewertung „Starkes Kaufen“ und die nächsten 15 % die Bewertung „Kaufen“. Die Platzierung einer Aktie unter den besten 20 % der von Zacks abgedeckten Aktien weist also auf eine besonders starke Revision der Gewinnerwartungen hin und macht sie zu einem soliden Kandidaten für marktüberdurchschnittliche Renditen in naher Zukunft.