Deshalb ist es sinnvoll, Revvity-Aktien derzeit im Portfolio zu behalten

Revvity, Inc.: Wachstumsaussichten und Marktperformance

Revvity, Inc. (RVTY) ist für Expansion positioniert und wird durch eine vielfältige Produktpalette unterstützt. Die Diagnostiksparte des Unternehmens, zu der Neugeborenenscreening, Tuberkulose-Tests und spezialisierte Immunodiagnostik gehören, ist ein wichtiger Treiber seines Erfolgs. Zudem stärkt das rasche Wachstum des Segments Signals Software, das für hohe Gewinnmargen bekannt ist, die Perspektiven von Revvity weiter. Trotz dieser Vorteile sieht sich das Unternehmen kurzfristigen Hindernissen gegenüber, wie etwa Änderungen der Erstattungspolitik in China, die die Immunodiagnostik beeinflussen, einer gedämpften Nachfrage aus akademischen und Regierungseinrichtungen, die Instrumentenverkäufe beeinträchtigt, sowie anhaltenden Risiken durch umfassende wirtschaftliche und währungsbedingte Schwankungen.

In den letzten sechs Monaten ist die Aktie von Revvity um 12% gestiegen und hat damit den Branchendurchschnitt in der Medizin von 6,4% sowie den Anstieg des S&P 500 von 7,2% im gleichen Zeitraum übertroffen.

Mit einem Marktwert von 10,69 Milliarden Dollar erwartet Revvity eine Wachstumsrate von 8,7% in den nächsten fünf Jahren und rechnet mit kontinuierlichem Fortschritt seiner Geschäftsaktivitäten. Das Unternehmen hat in den letzten vier Quartalen die Gewinnerwartungen stets übertroffen und dabei eine durchschnittliche Überraschung von 4,13% erzielt.

Quelle: Zacks Investment Research

Wichtige Stärken

• Wachstum in Diagnostik und stabile Kernbereiche:

  Revvity hat das Jahr 2025 mit bemerkenswerten Fortschritten im Segment Diagnostik abgeschlossen, das im vierten Quartal ein organisches Wachstum von 7% verzeichnete. Dies wurde durch starke Ergebnisse im Bereich reproduktive Gesundheit, Immunodiagnostik und Neugeborenenscreening angetrieben. Das Neugeborenenscreening zeigte im Quartal ein stetiges Wachstum und erzielte starke Jahreszuwächse, wobei es Geburtenrate-Trends durch verbesserte Verkaufsstrategien und Partnerschaften wie Genomics England übertraf. Dieses zuverlässige Diagnostikportfolio garantiert kontinuierliche Einnahmen und Nachfrage, sodass Revvity auch dann wachsen kann, wenn Forschungsausgaben schwanken.

• Fortschritt in Software und KI-Lösungen:

  Die Signals Software Division entwickelt sich zu einem wesentlichen Wachstumstreiber für Revvity, mit organischem Wachstum im zweistelligen Bereich im Jahr 2025, erhöhter SaaS-Adoption und Nettobehaltsraten von über 110%. Die Einführung von KI-gesteuerten Tools wie Signals Xynthetica sowie Integration von Lösungen der ACD/Labs-Übernahme stärken Revvitys Fähigkeiten in der digitalen Arzneimittelforschung. Das Management erwartet, dass diese Technologien die präklinische Forschung beschleunigen, indem KI-Modellierung direkt in Laborabläufe eingebettet wird. Mit zunehmender Nutzung der Plattform durch Pharma-Kunden werden wiederkehrende Softwareumsätze und Cross-Selling-Möglichkeiten voraussichtlich steigen.

• Starker Cashflow und strategisches Kapitalmanagement:

  Die finanzielle Gesundheit von Revvity zeigt sich in einem freien Cashflow von 515 Millionen Dollar im Jahr 2025, einer Umwandlungsrate von 87% des bereinigten Nettogewinns und einem moderaten Verschuldungsgrad von 2,7 mal Nettoschulden zu EBITDA. Das Unternehmen hat den Aktionären erheblichen Mehrwert zurückgegeben, indem es 2025 mehr als 800 Millionen Dollar an Aktien zurückgekauft und seit Mitte 2023 mehr als 1,5 Milliarden Dollar investiert hat, was die Aktienanzahl deutlich verringerte. Laufende Effizienzinitiativen werden voraussichtlich die operative Marge auf 28% im Jahr 2026 verbessern. Die starke Cash-Generierung unterstützt Investitionen in Fusionen, Innovation und weitere Ausschüttungen an die Aktionäre.

Herausforderungen

• Begrenztes organisches Wachstum durch schwache Endmärkte:

  Trotz eines soliden vierten Quartals prognostiziert Revvity für 2026 nur 2–3% organisches Wachstum, was anhaltende Vorsicht bei Biopharma- und akademischer Forschungsausgaben widerspiegelt. Das Management stellt fest, dass Schlüsselmärkte, insbesondere präklinische Forschung und akademische Finanzierung, nach mehreren Jahren Druck weiterhin unsicher bleiben. Diese vorsichtige Einschätzung deutet darauf hin, dass die Erholung im Bereich Life Sciences-Instrumente und Reagenzien schrittweise verlaufen wird, wodurch das kurzfristige Umsatzwachstum unter den historischen Branchendurchschnitt fällt.

• Anhaltende Schwierigkeiten in China und instabile Politik:

  Revvity sieht sich weiterhin strukturellen Herausforderungen in China gegenüber, insbesondere im Bereich Immunodiagnostik, der im Jahr 2025 zweistellige Rückgänge infolge DRG-bedingter Volumendrücke verzeichnete. Das Management erwartet, dass dieses Segment auch in der zweiten Hälfte von 2026 leicht rückläufig bleibt, da Unsicherheit hinsichtlich der Gesundheitspolitik und Erstattungsänderungen bestehen bleibt. Obwohl China weniger als 5% des Gesamtumsatzes von Revvity ausmacht, können regulatorische Unberechenbarkeit und Volumendruck weiterhin das Wachstum im Diagnostikbereich hemmen.

• Druck auf Margen durch Zölle, Währungen und operative Timing:

  Die Rentabilität wurde durch Zölle, Währungsschwankungen und reduzierte Volumenhebel beeinträchtigt, was operative Margen von 27,1% im Jahr 2025 zur Folge hatte. Kostensparmaßnahmen sollen die Margen im Jahr 2026 wieder auf 28% steigern, jedoch dürfte kurzfristige Volatilität bestehen bleiben. Das Unternehmen erwartet zudem zu Jahresbeginn 2026 schwächere Margen aufgrund des Timings von Kosteneinsparungen und einer zusätzlichen Betriebswoche im ersten Quartal, was auf ungleichmäßige Margenverbesserung im Jahresverlauf hindeutet.

Schätztrend

Die Gewinnerwartungen von Revvity für 2026 entwickeln sich nach oben. Im vergangenen Monat ist die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie (EPS) um 1,3% auf 5,39 Dollar gestiegen.

Für das erste Quartal 2026 prognostiziert die Zacks-Konsensschätzung Umsätze von 700,9 Millionen Dollar, ein Anstieg von 5,5% gegenüber dem Vorjahr. Die EPS-Schätzung liegt bei 1,02 Dollar und reflektiert eine 1%ige Verbesserung im Jahresvergleich.

Revvity Inc. Aktienkurs

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Weitere bemerkenswerte Medizinaktien

• Globus Medical (GMED)

  Derzeit mit einem Zacks Rank #1 (Starker Kauf) bewertet, meldete Globus Medical im vierten Quartal 2025 einen bereinigten EPS von 1,28 Dollar, was die Schätzungen um 20,8% übertraf. Die Umsätze erreichten 826 Millionen Dollar und lag damit 4,9% über den Erwartungen. Das Unternehmen hat eine langfristige Gewinnwachstumsrate von 9,6% gegenüber 14% in der Branche. Globus Medical hat in den vier letzten Quartalen die Gewinnerwartungen übertroffen, mit einer durchschnittlichen Überraschung von 13,2%.

• Pacific Biosciences of California (PACB)

  Mit einem Zacks Rank von 1 meldete Pacific Biosciences im vierten Quartal 2025 einen bereinigten Verlust je Aktie von 12 Cent, womit die Schätzungen um 36,8% übertroffen wurden. Die Umsätze betrugen 45 Millionen Dollar und lagen damit 9,4% über den Erwartungen. Das Unternehmen wird einen Rückgang beim Gewinn von 1,9% erwarten, gegenüber einer Verbesserung von 11,4% in der Branche. Pacific Biosciences hat in den letzten vier Quartalen die Gewinnerwartungen übertroffen, mit einer durchschnittlichen Überraschung von 27,7%.

• Edwards Lifesciences (EW)

  Mit einem Zacks Rank #2 (Kauf) meldete Edwards Lifesciences für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen bereinigten EPS von 58 Cent, was die Schätzungen um 6,5% verfehlte. Die Umsätze erreichten 1,57 Milliarden Dollar und lagen damit 2% über den Erwartungen. Das Unternehmen hat eine projizierte langfristige Gewinnwachstumsrate von 12,9% gegenüber 14% in der Branche. Edwards Lifesciences hat in drei der letzten vier Quartale die Erwartungen übertroffen, mit einer durchschnittlichen Überraschung von 5,5%.

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Originalartikel veröffentlicht von Zacks Investment Research

Zacks Investment Research