CHRD Q4-Ergebnisse übertreffen die Erwartungen aufgrund gesunkener Kosten, der Umsatz sinkt im Jahresvergleich

Chord Energy Corporation Q4 Ergebnisübersicht

Chord Energy Corporation (CHRD) meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von $1,28 pro Aktie und übertraf damit die Zacks-Konsensschätzung von $1,17. Dennoch lag dieser Wert deutlich unter den $3,49 pro Aktie, die im gleichen Quartal des Vorjahres berichtet wurden.

Der Quartalsumsatz belief sich auf $876,6 Millionen und verfehlte die Konsensschätzung von $910,7 Millionen, während er im Vorjahr noch bei $1.064,2 Millionen lag.

Die Ergebnisüberraschung des Unternehmens war hauptsächlich auf reduzierte Betriebskosten zurückzuführen, auch wenn geringere Produktionsmengen und schwächere Ölpreisrealisierung einige dieser Gewinne ausglichen.

Preis, Konsens und EPS-Überraschung für Chord Energy

Produktionsleistung

Im vierten Quartal produzierte Chord Energy 272,8 Tausend Barrel Öläquivalent pro Tag (MBoE/D), etwas weniger als die 273,5 MBoE/D vom Vorjahr.

Die Ölproduktion, die 56,1% der Gesamtproduktion ausmachte, betrug 153 MBbl/D und lag damit knapp unter den letztjährigen 153,3 MBbl/D. Die Produktion von Flüssiggas stieg auf 52,4 MBbl/D von zuvor 51,8 MBbl/D. Die Erdgasproduktion sank auf 404,2 MMcf/D gegenüber 410,5 MMcf/D im Vorjahr.

Verkaufspreise (ohne Derivategewinne)

Der durchschnittliche Verkaufspreis für Erdgas stieg auf $1,40 pro Mcf, verglichen mit $1,21 im Vorjahr. Die Ölpreisrealisierung fiel auf $56,90 pro Barrel gegenüber $68,79 im Jahr zuvor.

Analyse der Betriebskosten

Die Betriebskosten für das Quartal reduzierten sich auf $1.081,7 Millionen von $1.192,7 Millionen im Jahresvergleich.

Die Kosten für die gepachtete Förderung stiegen auf $244 Millionen von $241,5 Millionen, während die Kosten für den Einkauf von Öl und Gas auf $291,1 Millionen von $390,6 Millionen fielen.

Investitionsausgaben und finanzielle Lage

Chord Energy investierte $301,6 Millionen in Explorations- und Produktionsinvestitionen im vierten Quartal. Zum 31. Dezember 2025 meldete das Unternehmen Bargeld und liquide Mittel in Höhe von $189,5 Millionen und langfristige Verbindlichkeiten von insgesamt $1,48 Milliarden.

Ausblick und Prognose für 2026

Für das gesamte Jahr 2026 erwartet Chord Energy eine Produktion zwischen 273,7 MBoE/D und 280,3 MBoE/D. Die Produktion im ersten Quartal soll zwischen 267,3 und 272,7 MBoE/D liegen. Die Ölproduktion für das Jahr wird auf 157-161 MBbl/D prognostiziert.

Die Investitionsausgaben werden für Q1 auf $325-$355 Millionen und für das gesamte Jahr auf $1.350-$1.450 Millionen geschätzt.

Aktienbewertung und Branchenübersicht

Derzeit besitzt CHRD einen Zacks Rank #5 (Starker Verkauf).

Zu den führenden Aktien im Energiesektor gehören Archrock Inc., TechnipFMC plc und Oceaneering International. Archrock und TechnipFMC haben einen Zacks Rank #1 (Starker Kauf), während Oceaneering einen Zacks Rank #2 (Kauf) hält.

• Archrock Inc. ist auf Midstream-Erdgasverdichtung spezialisiert und bietet Vertragkompressionsdienste an, wodurch zuverlässige, gebührenbasierte Einnahmen erzielt werden. Da Erdgas immer wichtiger für die Energiewende wird, ist Archrock gut positioniert für eine fortlaufende Nachfrage.
• TechnipFMC plc bietet eine breite Palette an Produkten, Dienstleistungen und integrierten technologischen Lösungen für den Energiesektor an. Das Unternehmen schloss das Jahr mit einem starken Auftragsbestand von $16,6 Milliarden ab, was Einnahmensicherheit gewährleistet. TechnipFMC schüttete im Jahr 2025 $1 Milliarde an die Aktionäre aus.
• Oceaneering International liefert umfassende Technologielösungen über den gesamten Lebenszyklus von Offshore-Ölfeldern hinweg. Als führender Anbieter von Offshore-Ausrüstung und -Technologie sorgen die innovativen Angebote von Oceaneering für Kundenbindung und Neukundengeschäft, was zu einem stetigen Umsatzwachstum führt.