3 hochwertige Compounder mit starken Fundamentaldaten

Erstklassige Compounder, die Ihre Aufmerksamkeit verdienen

Ein wirklich herausragender Compounder ist ein Unternehmen, das nicht nur dauerhafte Wettbewerbsvorteile besitzt, sondern seine Gewinne auch kontinuierlich zu beeindruckenden Renditen reinvestiert und so ein stetiges Wachstum antreibt.

Wir betrachten Unternehmen mit diesen Eigenschaften als „Blue-Chip“-Aktien. Hier sind drei außergewöhnliche Compounder, die einen Platz auf Ihrer Beobachtungsliste verdienen.

Meta Platforms (META)

Marktkapitalisierung: $1,55 Billionen

Gegründet von Mark Zuckerberg während seiner Zeit an der Harvard University, besitzt und betreibt Meta Platforms (NASDAQ:META) einige der weltweit einflussreichsten sozialen Medienplattformen, darunter Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger sowie die auf das Metaverse fokussierte Reality Labs-Abteilung.

Was macht META besonders?

• In den letzten zwei Jahren ist der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer jährlich um 29,9% gestiegen, was eine erhöhte Kundenausgaben auf den Plattformen widerspiegelt.
• Durch Aktienrückkäufe in den letzten drei Jahren sind die jährlichen Gewinne pro Aktie um 51,3% gestiegen und übertreffen das Umsatzwachstum.
• Mit einer robusten Free-Cashflow-Marge von 26,2% hat Meta die Flexibilität, Kapital zu reinvestieren oder an die Aktionäre zurückzugeben, während die verbesserte Cash-Konversion die finanzielle Stabilität erhöht.

Derzeit wird Meta zu einem Kurs von $610,90 je Aktie gehandelt, wobei das Forward EV/EBITDA-Multiple bei 11,5x liegt. Interessiert, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Investition ist?

DoorDash (DASH)

Marktkapitalisierung: $70,1 Milliarden

DoorDash (NASDAQ:DASH), gegründet von Studenten der Stanford University mit dem Ziel, ein lokales On-Demand-Liefernetzwerk zu schaffen, ist heute eine führende Plattform für Essenslieferdienste.

Warum beeindruckt DASH?

• Die Bestellmengen sind im Durchschnitt um 22% pro Jahr gewachsen, was den Weg für eine profitable Expansion ebnet, sofern das Unternehmen weiterhin mit neuen Produkten und Features innoviert.
• In den letzten drei Jahren waren zusätzliche Verkäufe besonders lukrativ, wobei die jährlichen Gewinne pro Aktie um 931% explodiert sind und das Umsatzwachstum übertreffen.
• Die Free-Cashflow-Marge des Unternehmens hat sich in den letzten Jahren um 13 Prozentpunkte verbessert und bietet mehr finanzielle Flexibilität.

DoorDash wird derzeit zu einem Kurs von $161,30 je Aktie gehandelt, mit einem Forward EV/EBITDA-Verhältnis von 19,2x. Überlegen Sie, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Investition ist?

Fair Isaac Corporation (FICO)

Marktkapitalisierung: $26,83 Milliarden

Die Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO) ist bekannt für die Entwicklung des FICO Score, dem Industriestandard zur Bewertung des Verbraucherkreditrisikos in den USA, sowie für fortschrittliche Analysesoftware.

Warum ist FICO auf Erfolgskurs?

• Aktienrückkäufe haben den Wert für die Anteilseigner gesteigert, wobei die jährlichen Gewinne pro Aktie um 24,6% gestiegen sind und das Umsatzwachstum in den letzten zwei Jahren übertroffen haben.
• Eine starke Free-Cashflow-Marge von 34,8% bietet zahlreiche Möglichkeiten für eine strategische Kapitalallokation.
• Die Kapitalrenditen steigen, da das Management die Marktchancen effektiv nutzt.

Die FICO-Aktien werden derzeit zu $1.132 gehandelt, was einem Forward KGV von 24,3x entspricht. Ziehen Sie eine Investition in Betracht?

Noch spannendere Aktien

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Unsere Empfehlungen aus dem Jahr 2020 enthielten inzwischen prominente Namen wie Nvidia (Steigerung von 1.326% von Juni 2020 bis Juni 2025) und weniger bekannte Unternehmen wie Tecnoglass, das eine Fünfjahresrendite von 1.754% erzielt hat.