Ist Groupon, Inc. (GRPN) derzeit ein guter Kauf?

Groupon: Aktuelles Marktinteresse und wichtige Überlegungen

Groupon (GRPN) hat zuletzt erhebliches Interesse bei Investoren geweckt und gehört zu den am häufigsten gesuchten Aktien auf Zacks.com. Wenn Sie das Potenzial bewerten möchten, ist es wichtig, mehrere entscheidende Faktoren zu berücksichtigen, die die kurzfristige Entwicklung beeinflussen könnten.

Überblick über die jüngste Aktienperformance

Im vergangenen Monat ist der Aktienkurs von Groupon um 22,8 % gesunken – ein deutlich stärkerer Rückgang im Vergleich zum Rückgang des S&P 500 um 2,9 %. Im Gegensatz dazu verzeichnete der übergeordnete Internet-Kommerzsektor, zu dem Groupon gehört, im selben Zeitraum einen moderaten Gewinn von 1,2 %. Dies wirft die Frage auf: Was steht für die Groupon-Aktie als nächstes an?

Was beeinflusst Aktienbewegungen?

Obwohl Nachrichten und Spekulationen den Kurs einer Aktie kurzfristig beeinflussen können, konzentrieren sich langfristig orientierte Investoren typischerweise auf fundamentale Faktoren. Diese fundamentalen Elemente sind der Kern für die Entscheidungsfindung beim Kauf oder Halten einer Aktie.

Trends bei Gewinnschätzungen

Bei Zacks liegt der Schwerpunkt auf Veränderungen bei Gewinnprognosen. Die Begründung dafür: Der innere Wert einer Aktie ist eng mit dem heutigen Wert der erwarteten zukünftigen Gewinne verknüpft. Wenn Analysten ihre Gewinnprognosen anheben, führt das häufig zu einem höheren fairen Wert für die Aktie, wobei der Kurs steigen kann, falls der Marktpreis hinterherhinkt. Studien zeigen konsistent einen starken Zusammenhang zwischen Überarbeitungen von Gewinnschätzungen und kurzfristigen Kursbewegungen.

Aktuell erwarten Analysten, dass Groupon für dieses Quartal einen Gewinn von $0,02 je Aktie ausweist, was einem Rückgang von 88,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im letzten Monat wurde die Konsensprognose um 63,2 % gesenkt.

Für das Gesamtjahr liegt die Konsensschätzung bei $0,67 je Aktie, was einem Anstieg von 132,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, obwohl dieser Wert in den letzten 30 Tagen um 9,9 % nach unten korrigiert wurde. Für das nächste Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinn von $1,30 je Aktie – ein Plus von 94 % gegenüber dem Vorjahr, aber diese Schätzung wurde im letzten Monat ebenfalls um 6,5 % reduziert.

Der Zacks Rank, ein proprietäres Bewertungssystem mit bewährtem Track Record, berücksichtigt diese Änderungen von Gewinnschätzungen sowie weitere Faktoren. Auf Basis der letzten Überarbeitungen und zusätzlicher Kennzahlen hat Groupon derzeit einen Zacks Rank #3 (Hold), was auf eine neutrale kurzfristige Perspektive hindeutet.

12-Monats-Gewinnprognose für Groupon

Umsatzausblick

Obwohl Gewinnwachstum ein wichtiger Indikator für die finanzielle Gesundheit ist, sind nachhaltige Gewinnsteigerungen ohne Umsatzwachstum schwer zu erreichen. Für das laufende Quartal erwarten Analysten, dass Groupon Umsätze von $117,27 Millionen generiert – ein leichter Anstieg von 0,1 % gegenüber dem Vorjahr. Für das aktuelle und nächste Geschäftsjahr liegen die Umsatzschätzungen bei $514,73 Millionen und $585,09 Millionen, was einem Wachstum von 3,3 % bzw. 13,7 % entspricht.

Jüngste Finanzergebnisse und Überraschungen

Im letzten Quartal meldete Groupon einen Umsatz von $132,71 Millionen – ein Anstieg von 1,8 % im Jahresvergleich. Der Gewinn je Aktie lag bei $0,17, eine deutliche Verbesserung gegenüber einem Verlust von $1,20 im Jahr zuvor. Die Umsätze blieben 3,25 % unter der Konsensprognose, die Gewinne entsprachen allerdings den Erwartungen. In den letzten vier Quartalen hat Groupon zweimal die Konsensprognosen für den Gewinn je Aktie übertroffen und dreimal die Umsatzerwartungen überschritten.

Bewertungsanalyse

Die Bewertung einer Aktie ist entscheidend für fundierte Anlageentscheidungen. Der Vergleich aktueller Bewertungskennzahlen – wie Kurs-Gewinn-, Kurs-Umsatz- und Kurs-Cashflow-Verhältnisse – mit historischen Durchschnittswerten und Branchennachbarn hilft zu bestimmen, ob eine Aktie unterbewertet, fair bewertet oder überbewertet ist.

Der Zacks Value Style Score, der Aktien anhand verschiedener Bewertungsmetriken von A bis F bewertet, vergibt Groupon derzeit ein A. Dies deutet darauf hin, dass Groupon im Vergleich zu seinen Mitbewerbern mit einem Abschlag gehandelt wird.

Zusammenfassung

Die oben stehende Analyse sowie zusätzliche Ressourcen auf Zacks.com können Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob Groupon angesichts des aktuellen Marktrummels Ihre Aufmerksamkeit verdient. Mit einem Zacks Rank #3 wird jedoch erwartet, dass sich die Aktie kurzfristig ähnlich wie der Gesamtmarkt entwickelt.