Erste Direktinvestition in südkoreanische Aktien! Medien aus Südkorea berichten, dass Temasek plant, bei Samsung und SK Hynix „den Tiefpunkt zu kaufen“.
Der singapurische Staatsfonds Temasek plant, erstmals direkt in den südkoreanischen Aktienmarkt zu investieren und beabsichtigt, mit eigenen Mitteln Positionen in Samsung Electronics und SK Hynix aufzubauen. Temasek betrachtet Speicherchips als das am meisten unterschätzte Segment in der AI-Wertschöpfungskette und plant, den Anteil AI-bezogener Vermögenswerte in den nächsten fünf Jahren auf 15% zu erhöhen. Ein erfolgreicher Markteintritt würde Temasek helfen, nach bestehenden Investitionen in Nvidia, TSMC, ASML und OpenAI auch im Bereich Speicherchips ein Portfolio aufzubauen.
Die Singaporeanische Staatsfonds Temasek plant erstmals eine Direktinvestition in den südkoreanischen Aktienmarkt und nimmt dabei gezielt Samsung Electronics und SK Hynix ins Visier. Diese beiden globalen Speicherchip-Giganten werden von Temasek als stark unterbewertete Unternehmen innerhalb der AI-Wertschöpfungskette betrachtet.
Laut der koreanischen „Asia Economy“ hat Temasek kürzlich im Zusammenhang mit geplanten Investitionen in Samsung Electronics und SK Hynix Kontakt zur südkoreanischen Regierung aufgenommen und prüft derzeit den geeigneten Einstiegszeitpunkt. Ein Beamter der koreanischen Finanzaufsichtsbehörde erklärte, dass die aktuellen Kursschwankungen der beiden Unternehmen durch die jüngste Zulassung von gehebelten Single-Stock-ETFs durch die Regierung ausgelöst wurden. Temasek wolle in diesem Kontext das optimale Zeitfenster für die Kapitalallokation ausloten. Es wäre Temaseks erste direkte Investition in den südkoreanischen Wertpapiermarkt.
Der Einstieg erfolgt als Direktinvestition durch internes Fachpersonal und nicht über externe Vermögensverwalter. Brancheninsider interpretieren dieses Vorgehen als Ausdruck großer Überzeugung von Temasek hinsichtlich ihrer Bewertung. Typisch für Temasek sei die großvolumige, langfristig ausgerichtete Kapitalallokation in marktführende Branchen.
Die Aktienkurse von Samsung Electronics und SK Hynix schnellten im Handelsverlauf jeweils um mehr als 8 % nach oben.
Bullish auf Speicherchips: Im Fokus unterbewerteter AI-Sektor
Medienberichten zufolge ist Temasek der Ansicht, dass das Segment Speicher-Halbleiter innerhalb der gesamten AI-Wertschöpfungskette am stärksten unterbewertet ist. Der erwähnte Investmentbanking-Experte führte aus, dass die Aktienkurse von Samsung Electronics und SK Hynix vom jeweiligen Tiefpunkt im vergangenen Jahr gemessen um mehr als 880 % zugelegt haben, Temasek aber dennoch großes Vertrauen in weiteres Aufwärtspotenzial setzt.
Temasek bewertet AI-Halbleiter als langfristiges Wachstumsfeld, das den strukturellen Wandel der Industrie vorantreibt – und nicht bloß als kurzfristigen Hype. Gerade in einer Phase erhöhter Überhitzungsängste und nachlassender Marktstimmung setzt der Fonds weiter stark auf die gesamte AI-Wertschöpfungskette.
Im zweiten Quartal dieses Jahres investierte Temasek gezielt in Bereiche wie Halbleiter, Rechenzentren, Cloud-Computing, AI-Modellentwicklung sowie Software-Infrastrukturen. Das Ziel ist, den Anteil AI-bezogener Investments am Gesamtportfolio in den kommenden fünf Jahren von derzeit 6 % auf bis zu 15 % deutlich zu erhöhen.
Bereits Positionen in Nvidia, TSMC und ASML
Der am 7. bei der US-Börsenaufsicht (SEC) eingereichte 13F-Report von Temasek zeigt, dass der Fonds bis Ende Juni dieses Jahres Anteile an Nvidia, TSMC und dem niederländischen Halbleiter-Lithografie-Ausrüster ASML hielt. Temasek ist zudem einer der wichtigsten institutionellen Investoren in die generativen AI-Entwickler OpenAI und Anthropic.
Mit einer Direktinvestition in Samsung Electronics und SK Hynix würde Temasek sein Halbleiter-Portfolio erstmals auch auf Speicherchips ausdehnen und damit seine Positionierung innerhalb der AI-Wertschöpfungskette weiter vervollständigen.
Temasek ist ein zu 100 % vom Finanzministerium Singapurs gehaltener Staatsfonds. Der Fonds verwaltete zum Stichtag Ende März dieses Jahres ein Vermögen von 518 Milliarden Singapur-Dollar.
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