Point72 AI von Cohen ändert seine Strategie im Bereich Rechenleistung: Reduziert Nvidia (NVDA.US) und Broadcom (AVGO.US), baut Texas Instruments (TXN.US) auf.

Wie von der Golden Ten Data APP bekannt wurde, hat das Point72 Asset Management-Unternehmen unter dem Milliardär Steve Cohen gemäß den Angaben der US Securities and Exchange Commission (SEC) den Quartalsbericht (13F) für die Bestände bis zum 30. Juni 2026 eingereicht.

Laut Statistiken betrug der Gesamtwert der Point72-Bestände im zweiten Quartal 90,7 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorquartal mit 78,1 Milliarden US-Dollar einem Anstieg von 16 % entspricht. Im genannten Zeitraum wurden 1.064 neue Aktienpositionen eröffnet, 1.327 aufgestockt, gleichzeitig 845 vollständig verkauft und 1.461 reduziert. Die Top-10-Bestände machen 11,21 % des Gesamtwerts aus.

Unter den Top 5 der größten Positionen liegt Credo Technology (CRDO.US) auf Platz eins, mit einem Bestand im Wert von etwa 1,673 Milliarden US-Dollar, was 1,84 % des Portfolios entspricht. Die Anzahl der Aktien sank gegenüber dem Vorquartal um 17,73 %. Credo ist ein Halbleiterunternehmen, das sich auf Hochgeschwindigkeits- und energieeffiziente Verbindungslösungen für Rechenzentren und KI-Netzwerke spezialisiert hat; der Aktienkurs stieg im zweiten Quartal um 190 %.

Der S&P 500 Index Put-Option (SPY.US,PUT) liegt auf Platz zwei, mit einem Bestand im Wert von etwa 1,164 Milliarden US-Dollar, was 1,28 % des Portfolios entspricht. Die Anzahl der Optionskontrakte stieg gegenüber dem Vorquartal um 27,28 %.

ASML (ASML.US), der Marktführer für Lithografie-Maschinen, liegt auf Platz drei, mit einem Bestand im Wert von etwa 1,103 Milliarden US-Dollar, was 1,22 % des Portfolios entspricht. Die Anzahl der Aktien sank gegenüber dem Vorquartal um 1,78 %.

Der S&P 500 Index Call-Option (SPY.US,CALL) liegt auf Platz vier, mit einem Bestand im Wert von etwa 1,068 Milliarden US-Dollar, was 1,18 % des Portfolios entspricht. Die Anzahl der Optionskontrakte stieg gegenüber dem Vorquartal um 16,25 %.

Amazon (AMZN.US) liegt auf Platz fünf, mit einem Bestand im Wert von etwa 1,061 Milliarden US-Dollar, was 1,17 % des Portfolios entspricht. Die Anzahl der Aktien sank gegenüber dem Vorquartal um 10,27 %.

Bemerkenswert ist, dass Informationstechnologie-Aktien acht der zehn größten Positionen ausmachen, was darauf hindeutet, dass Point72 weiterhin großes Vertrauen in die KI-Rechenkapazität und die Halbleiter-Wertschöpfungskette hat.

In der konkreten Umsetzung hat die Institution im zweiten Quartal ihre Positionen bei NVIDIA, Broadcom und AMD verringert und gleichzeitig die Mittel in spezialisierte Segmente der Wertschöpfungskette umgeschichtet. Point72 hat neu investiert in Texas Instruments (TXN.US), den Elektronikfertigungsdienstleister Flex (FLEX.US), den Anbieter von Leistungshalbleitern ON Semiconductor (ON.US) sowie den AI-Server-Anbieter Hewlett Packard Enterprise (HPE.US). Dies sorgt für eine vertikale Diversifikation vom Chipdesign über die Produktion bis hin zu Server-Hardware. Zudem hat Point72 im zweiten Quartal seine Bestände an Clorox (CLX.US), Ross Stores (ROST.US), Costco (COST.US) und Airbnb (ABNB.US) vollständig verkauft.

Bezogen auf die Veränderung der Bestandsanteile sind die Top 5 Zukäufe folgende: Snowflake (SNOW.US), Seagate Technology (STX.US), der Zulieferer von Komponenten für Halbleitergeräte MKS Instruments (MKSI.US), der Getränke-Gigant Keurig Dr Pepper (KDP.US) und die Johnson & Johnson Put-Option (JNJ.US,PUT).

Top 5 Verkäufe sind: NVIDIA (NVDA.US), Nasdaq 100 Index Put-Option (QQQ.US,PUT), Teradyne (TER.US), Broadcom (AVGO.US) und Analog Devices (ADI.US).