Los próximos líderes de acciones de IA ocultos a simple vista

Líderes tecnológicos ignorados preparados para el crecimiento impulsado por la IA

Mientras que el foco suele estar puesto en los gigantes tecnológicos de siempre, varias empresas menos conocidas están logrando silenciosamente un crecimiento impresionante, una rentabilidad robusta y estableciendo ventajas duraderas. En particular, dos firmas tecnológicas están capitalizando grandes tendencias como la inteligencia artificial (IA), posicionándose para obtener ganancias significativas antes de que el mercado en general las reconozca.

¿Qué acciones centradas en la IA merecen la atención de los inversores en medio del entusiasmo actual del mercado? Exploremos dos candidatos destacados.

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Foco en acciones de IA: Vertiv

Con una capitalización bursátil de $65.3 mil millones, Vertiv (VRT) desempeña un papel vital al suministrar soluciones de energía, refrigeración y monitoreo que protegen servidores e infraestructuras de TI—especialmente en centros de datos a gran escala y alta densidad que soportan cargas de trabajo de cloud computing y IA. Los sólidos resultados del tercer trimestre de la empresa impulsaron el optimismo sobre las acciones de VRT el año pasado. En el último año, VRT subió un 34%, superando el aumento del 17% del S&P 500, y ya avanzó un 9% en lo que va del año.

En el tercer trimestre, las ventas orgánicas de Vertiv alcanzaron los $2.6 mil millones, lo que representa un crecimiento de casi el 30% con respecto al año anterior. América lideró esta expansión con más del 40% de crecimiento, mientras que la región de Asia-Pacífico también presentó resultados sólidos. Aunque la región EMEA (Europa, Medio Oriente y África) sigue siendo moderada, la dirección espera una mejora a medida que las inversiones relacionadas con IA aumenten en 2026.

La empresa reportó una relación book-to-bill de 1.4 y una cartera de pedidos de $9.5 mil millones, lo que señala un sólido flujo de ingresos para 2026. Las ganancias ajustadas por acción aumentaron un 63% interanual a $1.24. Vertiv también está invirtiendo en su futuro ampliando su portafolio en gestión térmica, racks de alta densidad, distribución de energía y servicios avanzados—áreas clave ya que la computación con IA demanda más energía. Para mantenerse a la vanguardia de la tecnología de GPU en evolución, Vertiv planea aumentar su presupuesto de I+D en más del 20% para 2026.

Uno de los pilares de la estrategia de Vertiv es su estrecha colaboración con Nvidia (NVDA). La empresa está desarrollando una solución de energía de corriente continua de 800 voltios para complementar la próxima plataforma Rubin Ultra de Nvidia, con el objetivo de convertirse en un proveedor preferido para los centros de datos de IA de próxima generación. A pesar de las inversiones significativas, Vertiv generó $462 millones en flujo de caja libre el último trimestre y finalizó con $1.4 mil millones en efectivo y equivalentes, lo que subraya su solidez financiera.

Perspectivas de crecimiento de Vertiv y opinión de los analistas

De cara al futuro, la dirección de Vertiv anticipa un impulso continuo. La empresa proyecta aproximadamente un 20% de crecimiento orgánico en ventas y un aumento del 27% en las ganancias por acción para el cuarto trimestre. Para todo el año, se espera que las ganancias alcancen los $4.10 por acción—un aumento del 44% interanual—con ingresos orgánicos hasta un 27% a $10.2 mil millones y un flujo de caja libre previsto de $1.5 mil millones.

La confianza de los analistas en Vertiv se ha fortalecido, con más de 20 revisiones al alza en las estimaciones de ganancias e ingresos en los últimos tres meses. Los expertos predicen un crecimiento de ganancias del 45% en 2025 y un 29% adicional en 2026, reforzando el atractivo de Vertiv como una jugada a largo plazo en infraestructura de IA. La empresa cotiza a un P/E futuro de 32, lo que refleja altas expectativas, pero las correcciones del mercado podrían ofrecer puntos de entrada atractivos para inversores que buscan exposición a este líder del sector.

En Wall Street, VRT tiene una calificación general de “Compra Fuerte”. De 24 analistas, 18 recomiendan “Compra Fuerte”, dos sugieren “Compra Moderada”, tres aconsejan mantener y uno la califica como “Venta Fuerte”. El precio objetivo promedio de $196.05 implica un posible aumento del 12%, mientras que el pronóstico más alto de $230 apunta a un posible repunte del 31% en el próximo año.

Foco en acciones de IA: Palantir Technologies

Palantir Technologies (PLTR) se especializa en análisis de datos sofisticados y software de IA, permitiendo a gobiernos y empresas tomar decisiones informadas. Sus plataformas—Foundry, Gotham y Artificial Intelligence Platform (AIP)—están diseñadas para integrar y analizar grandes y complejos conjuntos de datos, transformándolos en información accionable. En el último año, las acciones de PLTR se dispararon un 164%, superando incluso a las tecnológicas más destacadas.

Ahora valorada en más de $420 mil millones, Palantir ha dejado de ser un jugador de nicho, aunque su trayectoria de crecimiento sigue siendo atractiva. En el tercer trimestre, los ingresos totales aumentaron un 63% interanual a $1.18 mil millones, impulsados principalmente por su negocio gubernamental. Los ingresos gubernamentales subieron un 52% interanual y un 14% secuencial, con contratos con el gobierno de EE.UU. representando $486 millones. Este crecimiento refleja tanto una mayor participación en programas existentes de defensa e inteligencia como nuevos acuerdos impulsados por la creciente demanda de herramientas de decisión basadas en IA. La empresa aseguró un récord de $2.8 mil millones en valor total de contratos en el tercer trimestre, un aumento del 151% interanual, incluidos cientos de acuerdos a gran escala.

Aunque históricamente Palantir ha sido criticada por su dependencia de contratos gubernamentales, la dirección ha expandido agresivamente su segmento comercial. Esta estrategia está dando frutos: la división comercial estadounidense es ahora el área de mayor crecimiento de Palantir, con ingresos un 121% superiores interanualmente y un 29% secuencialmente. Una tasa de retención neta de dólares del 134% resalta la profundización de las relaciones con los clientes existentes.

Lo que distingue a Palantir de muchas otras firmas de software de rápido crecimiento es su capacidad para combinar una rápida expansión con una fuerte rentabilidad. En el tercer trimestre, la empresa alcanzó un margen bruto ajustado del 84% y una ganancia neta de $476 millones—aproximadamente el 40% de los ingresos. La ganancia ajustada por acción fue de $0.21 y Palantir superó los $2 mil millones en flujo de caja libre ajustado en los últimos 12 meses por primera vez. Con $6.4 mil millones en efectivo e inversiones a corto plazo, además de un programa activo de recompra de acciones, Palantir está bien posicionada para financiar su crecimiento y devolver valor a los accionistas.

Perspectivas futuras de Palantir y opinión de los analistas

Los analistas esperan que los ingresos de Palantir crezcan un 54% en 2025, con ganancias proyectadas para aumentar un 77%. Se anticipan más aumentos del 42% en ingresos y 39% en ganancias para 2026. Sin embargo, con acciones cotizando aproximadamente a 225 veces las ganancias futuras, la valoración del título ya refleja altas expectativas de liderazgo en IA a largo plazo.

A pesar de estas valoraciones elevadas, el consenso de Wall Street sobre PLTR ha mejorado a “Compra Moderada”, frente al “Mantener” de hace un mes. De los 22 analistas que cubren la acción, siete la califican como “Compra Fuerte”, 12 recomiendan mantener, uno sugiere “Venta Moderada” y dos la califican como “Venta Fuerte”. El precio objetivo promedio de $195.58 indica un posible aumento del 9%, mientras que la estimación más alta de $255 sugiere que las acciones podrían subir un 42% en el próximo año.