Mientras el inversionista multimillonario Bill Ackman describe a Meta Platforms como infravalorada, ¿es ahora el momento adecuado para invertir en acciones de META?

Bill Ackman realiza una importante inversión en Meta Platforms

El destacado inversor Bill Ackman ha causado revuelo recientemente en el mundo financiero al revelar una nueva y sustancial posición en Meta Platforms (META). A través de su fondo de cobertura, Pershing Square Capital Management, Ackman ha comprometido una parte significativa del fondo—aproximadamente el 10% de sus activos para finales de 2025—a Meta, reflejando su confianza en que las acciones de la compañía están actualmente subvaloradas a pesar de las fluctuaciones del mercado.

Durante su presentación anual a los inversores, Pershing Square enfatizó que el precio de las acciones de Meta no refleja completamente sus perspectivas de crecimiento a largo plazo impulsadas por la inteligencia artificial. El fondo considera que las preocupaciones sobre las fuertes inversiones de Meta en IA están exageradas. Aunque las acciones de META han caído debido a la preocupación por el importante gasto en IA previsto para 2026, Pershing Square destacó que la valoración de Meta sigue siendo inferior a la de otros gigantes tecnológicos como Alphabet, Apple y Nvidia.

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A pesar de las preocupaciones persistentes sobre los considerables gastos de Meta relacionados con IA y los riesgos operativos a corto plazo, la inversión decisiva de Ackman ha reavivado el debate sobre si el precio actual de las acciones de Meta representa una oportunidad atractiva de compra.

Resumen de Meta Platforms

Con sede en Menlo Park, California, Meta Platforms es un conglomerado tecnológico líder conocido por ser propietario de servicios de redes sociales y comunicación de gran relevancia, incluyendo Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads. Fundada como Facebook en 2004, la empresa adoptó el nombre Meta en 2021 para reflejar su cambio hacia tecnologías inmersivas como la realidad virtual, la realidad aumentada y el metaverso.

Más allá de sus plataformas sociales principales, Meta también desarrolla hardware y productos impulsados por IA a través de su división Reality Labs, que incluye dispositivos como cascos de realidad virtual y gafas inteligentes. Con una capitalización de mercado de 1,64 billones de dólares, Meta se ubica entre las compañías tecnológicas más grandes del mundo.

Este año, las acciones de Meta han experimentado una leve recuperación tras un período de volatilidad. Hasta el momento, las acciones de META han caído aproximadamente un 2% en lo que va del año, quedando levemente por detrás del mercado en general, ya que los inversores procesan informes de resultados mixtos y pronósticos de inversiones significativas en IA.

En los últimos doce meses, las acciones de Meta han caído un 11%, con un rendimiento inferior al del Índice S&P 500, que subió un 12% en el mismo periodo. Este descenso se atribuye en gran medida a la preocupación por los planes de Meta de gastar entre 115.000 y 135.000 millones de dólares en gastos de capital relacionados con IA para 2026. Actualmente, META cotiza un 18% por debajo de su máximo de 52 semanas de 796,25 dólares, alcanzado en agosto de 2025.

Desempeño a largo plazo y valoración

A pesar de los reveses recientes, Meta ha ofrecido rendimientos a largo plazo impresionantes, logrando una ganancia del 276% en los últimos tres años mientras expandía su liderazgo en la publicidad digital e invertía en tecnologías emergentes.

Actualmente, las acciones de META están valoradas por encima de la mediana del sector pero siguen por debajo del promedio histórico de la compañía, cotizando a 22,5 veces las ganancias proyectadas.

Crecimiento constante de ingresos

Los resultados financieros de Meta para el cuarto trimestre y el año completo de 2025, publicados el 28 de enero, demostraron un crecimiento continuo de los ingresos junto con un aumento del gasto en IA e infraestructura.

Para el cuarto trimestre de 2025, Meta reportó ingresos de 59.900 millones de dólares, un aumento del 24% respecto al año anterior, impulsado por la fuerte publicidad en su conjunto de aplicaciones. La utilidad neta creció un 9% interanual hasta los 22.800 millones de dólares, y las ganancias por acción aumentaron un 11% hasta 8,88 dólares, superando las expectativas de los analistas. Sin embargo, los márgenes operativos se redujeron a alrededor del 41% debido a mayores costos de infraestructura e inversión.

En el año completo, los ingresos de Meta alcanzaron los 201.000 millones de dólares, un 22% más que los 164.500 millones de 2024. La utilidad neta de 2025 fue de 60.500 millones de dólares, levemente por debajo de los 62.400 millones del año anterior, y las ganancias por acción disminuyeron aproximadamente un 2% hasta los 23,49 dólares, reflejando mayores gastos vinculados a la IA y otras iniciativas estratégicas.

De cara al futuro, la dirección de Meta ha brindado una perspectiva para 2026 que resalta el crecimiento continuo y la significativa inversión en IA. La empresa espera ingresos para el primer trimestre de 2026 entre 53.500 y 56.500 millones de dólares. Para el año completo, se proyecta que los gastos totales oscilen entre 162.000 y 169.000 millones de dólares, con inversiones de capital anticipadas entre 115.000 y 135.000 millones, principalmente destinadas a centros de datos, hardware personalizado e infraestructura de IA.

A pesar de estos mayores costos, Meta sigue confiando en que su ingreso operativo en 2026 superará los niveles de 2025, lo que demuestra el optimismo de la dirección sobre la rentabilidad a largo plazo mientras continúa invirtiendo en motores de crecimiento futuros.

Los analistas pronostican que las ganancias por acción de Meta rondarán los 29,67 dólares para el año fiscal 2026, una leve disminución interanual, pero esperan un aumento del 14% hasta los 33,79 dólares en 2027.

Perspectiva de los analistas para Meta Platforms

Recientemente, Citizens reafirmó su calificación de “Market Outperform” para Meta, estableciendo un precio objetivo de 900 dólares y citando el aumento del engagement en Instagram como un factor clave para el crecimiento.

Freedom Capital Markets también elevó su precio objetivo para Meta a 825 dólares desde 800, manteniendo la calificación de “Buy” después del sólido desempeño de la compañía en el cuarto trimestre. La firma señaló que Meta superó las expectativas en los principales indicadores, respaldada por una fuerte demanda publicitaria durante las fiestas y mejoras en la eficiencia publicitaria impulsadas por la IA.

En general, Wall Street sigue siendo muy optimista con respecto a META. De los 56 analistas que cubren la acción, 46 recomiendan una “Strong Buy”, tres sugieren una “Moderate Buy” y siete la califican como “Hold”, lo que resulta en una calificación de consenso de “Strong Buy”.

El precio objetivo promedio de los analistas para META es de 862,35 dólares, lo que implica un potencial de subida del 33%. El objetivo más alto registrado es de 1.144 dólares, lo que representaría un aumento del 76% desde los niveles actuales.