Las acciones de Ross Stores ganan impulso antes de los resultados del cuarto trimestre: ¿podrían los resultados superar las expectativas?

Ross Stores se prepara para anunciar los resultados del cuarto trimestre fiscal 2025

Se espera que Ross Stores, Inc. (ROST) revele tanto crecimiento en ingresos como en ganancias para el cuarto trimestre del año fiscal 2025, con los resultados programados para publicarse después del cierre del mercado el 3 de marzo. Los analistas pronostican ventas trimestrales de $6.37 mil millones, lo que representaría un aumento del 7.8% en comparación con el mismo período del año pasado.

La estimación consensuada para las ganancias por acción se sitúa en $1.87, reflejando una mejora del 4.5% respecto a los $1.79 del año anterior. Cabe destacar que esta estimación se ha mantenido estable durante el último mes.

Desempeño reciente de ganancias

En los últimos cuatro trimestres, Ross Stores ha superado las expectativas de ganancias en un promedio del 6.7%. En el trimestre más reciente, la empresa entregó una sorpresa positiva en las ganancias del 12.9%.

Factores clave para el desempeño de Ross Stores en el cuarto trimestre

Se prevé que los resultados del cuarto trimestre de Ross Stores estén impulsados por un sólido rendimiento en sus líneas de productos y una respuesta positiva de los clientes en ambas de sus cadenas minoristas. El enfoque de la compañía en ofrecer ofertas de valor sigue atrayendo a compradores conscientes de su presupuesto, especialmente mientras los consumidores siguen siendo cautelosos con los gastos discrecionales. Los esfuerzos de expansión continua de tiendas también se espera que contribuyan al crecimiento de los ingresos.

La estrategia de retail off-price de Ross atrae a compradores que buscan mercadería de marca a precios más bajos. Además, su enfoque de micro-mercadeo, que adapta el inventario a las preferencias locales, ayuda a optimizar la selección de productos y a respaldar los márgenes de ganancia. Se espera que estas estrategias impulsen el tráfico en tiendas, las ventas comparables y la rentabilidad general.

Durante la pasada llamada de resultados, la gerencia reconoció los desafíos económicos actuales pero señaló que la fortaleza en las ventas fue generalizada en todas las regiones y grupos de ingresos, con una participación constante de su base principal de clientes.

Para el cuarto trimestre, Ross Stores proyecta un crecimiento en ventas comparables del 3-4% y un crecimiento total de ventas del 6-7% interanual. Se espera que el margen operativo se sitúe entre el 11.5% y el 11.8%. Según nuestras estimaciones, las ventas comparables probablemente aumenten un 3.1% en el trimestre.

A pesar de estos aspectos positivos, la compañía sigue siendo cautelosa debido a las persistentes incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas, así como a la inflación continua, que sigue afectando el gasto del consumidor en productos esenciales. Los aranceles y los cambios en las políticas comerciales, especialmente aquellos que afectan bienes provenientes de China, también han incrementado las presiones de costos.

¿Superará Ross Stores las expectativas de ganancias?

Nuestro análisis sugiere que Ross Stores está bien posicionada para superar las estimaciones de ganancias en este trimestre. La compañía actualmente posee un Earnings ESP (Expected Surprise Prediction) del +4.39% y un Zacks Rank #2 (Compra), una combinación que históricamente aumenta la probabilidad de superar las expectativas. Los inversores pueden usar el filtro Earnings ESP para identificar oportunidades similares.

Valoración y desempeño de la acción

Actualmente, Ross Stores cotiza con un ratio precio/ganancias anticipado a 12 meses de 28.09, por debajo del promedio de la industria de tiendas minoristas de descuento, que es de 33.47.

Tendencias recientes del precio de la acción

Fuente: Zacks Investment Research

En los últimos tres meses, las acciones de Ross Stores han subido un 13.4%, superando la ganancia del 11.4% de la industria.

Visión general de la valoración

Fuente: Zacks Investment Research

Otras acciones preparadas para superar las expectativas de ganancias

Según nuestro modelo, las siguientes compañías también presentan condiciones favorables para una sorpresa positiva en ganancias esta temporada:

• Dollar General Corporation (DG): Earnings ESP de +7.64% y Zacks Rank #2. La estimación consensuada para las ganancias del cuarto trimestre fiscal 2025 es de $1.58 por acción, una disminución del 6% interanual. Se proyectan ingresos de $10.75 mil millones, un aumento del 4.4% respecto al año anterior. Dollar General ha entregado una sorpresa promedio en ganancias del 22.9% en los últimos cuatro trimestres. Vea la lista completa de acciones con Zacks Rank #1 aquí.
• Chewy, Inc. (CHWY): Earnings ESP de +0.36% y Zacks Rank #3. Se espera que los ingresos del cuarto trimestre sean de $3.26 mil millones, un aumento del 0.3% respecto al año anterior. El consenso para las ganancias del cuarto trimestre es de 28 centavos por acción, sin cambios respecto al año pasado. La sorpresa promedio de Chewy en ganancias durante los últimos cuatro trimestres es del 10.7%.
• Costco Wholesale Corporation (COST): Earnings ESP de +0.87% y Zacks Rank #3. Se estima que los ingresos del segundo trimestre fiscal 2026 sean de $69.22 mil millones, un aumento del 8.6% respecto al mismo período del año anterior. El consenso para las ganancias del segundo trimestre es de $4.53 por acción, lo que representa un crecimiento del 12.7%. La sorpresa promedio de Costco en ganancias durante los últimos cuatro trimestres es del 0.5%.

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