Análisis: la liquidez de los futuros del S&P 500 está un 61% por debajo del promedio histórico, y órdenes de varios millones de dólares pueden mover el índice.

BlockBeats Noticias, 15 de marzo, según The Kobeissi Letter, en el contexto de la guerra en Irán, la liquidez de los futuros del S&P 500 cayó rápidamente a 5,1 millones de dólares, acercándose al nivel más bajo desde el "Día de la Liberación" de abril de 2025, y es un 61% inferior al promedio histórico (alrededor de 13 millones de dólares). Según datos de Goldman Sachs, un nivel inferior a 7 millones de dólares ya es una señal de presión en el mercado.

El análisis señala que una baja liquidez significa que órdenes de millones de dólares pueden mover significativamente el S&P 500, similar a la volatilidad del mercado provocada por el anuncio de aranceles en 2025. El impacto de las operaciones institucionales se amplifica y los inversores deben estar atentos a la volatilidad extrema.