QCP: La volatilidad de las opciones de bitcoin disminuye, los riesgos macroeconómicos y geopolíticos dominan la tendencia a corto plazo.

Según ChainCatcher, en el mercado de opciones, la volatilidad implícita ha retrocedido ligeramente, la curva mantiene un leve diferencial positivo, persiste la demanda de cobertura a la baja pero no alcanza niveles extremos, y la prima de riesgo geopolítico sigue reflejándose en la valuación de la volatilidad.

Actualmente, BTC no sigue completamente la lógica de beta alta del mercado accionario, ni ha formado una demanda estable de refugio seguro; el movimiento del mercado sigue impulsado principalmente por las noticias, y en el corto plazo las tendencias claras dependerán de que se clarifiquen los factores macroeconómicos o geopolíticos.