El “genio de la bolsa” de 25 años apostó fuertemente en corto contra semiconductores en el primer trimestre, mientras mantenía grandes posiciones en acciones de IA y minería.
Según BlockBeats, el 18 de mayo, la última divulgación del archivo 13F de Q1 2026 de Situational Awareness LP muestra que el gestor de fondos conocido como el "genio de las acciones de IA de 25 años" adoptó en el primer trimestre una estrategia agresiva, orientándose claramente hacia "posiciones cortas en semiconductores y apuesta continuada por infraestructura de IA".
Su mayor posición corta se concentra en la cadena de semiconductores e IA, con el valor total de opciones put ascendiendo a 8.46 mil millones de dólares, alrededor del 62% del valor total reportado del portafolio. Entre ellas:
La posición de opciones put sobre VanEck Semiconductor ETF (SMH) alcanza los 2.04 mil millones de dólares, siendo la mayor posición individual;
Opciones put sobre NVIDIA llegan a 1.57 mil millones de dólares;
Opciones put sobre Oracle totalizan 1.07 mil millones de dólares;
Opciones put sobre Broadcom suman 1 mil millones de dólares;
Opciones put sobre AMD ascienden a 969 millones de dólares;
Opciones put sobre TSMC y ASML alcanzan respectivamente 535 millones de dólares y 494 millones de dólares.
En comparación con Q4 2025, el fondo previamente solo tenía alrededor de 8.91 millones de dólares en opciones put, mostrando una fuerte inclinación hacia estrategias defensivas y cortas durante el primer trimestre. Paralelamente, la orientación de posiciones largas sigue enfocada principalmente en IA, energía y la infraestructura de activos digitales:
Las acciones ordinarias de Bloom Energy suman hasta 879 millones de dólares;
Las acciones ordinarias de SanDisk alcanzan 724 millones de dólares;
Las acciones ordinarias de CoreWeave suman 556 millones de dólares;
Empresas como IREN, Core Scientific, Applied Digital, centros de datos de IA y mineras de Bitcoin también recibieron una fuerte asignación de capital.
Es notable que el fondo redujo claramente las posiciones apalancadas alcistas en IA de trimestres anteriores:
Las opciones call sobre CoreWeave descendieron drásticamente de 774 millones de dólares en Q4 a solo 141 millones de dólares;
Las opciones call sobre Intel fueron completamente retiradas, dando paso a nuevas posiciones put sobre Intel por 159 millones de dólares.
Además, el fondo liquidó completamente posiciones previas en Lumentum, Coherent, Tower Semiconductor, Cipher Mining y otros activos tecnológicos y mineros.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Otra interpretación sobre los malos datos laborales: el CIO de renta fija de BlackRock afirma que la IA está volviendo obsoletos los datos de empleo y que subir las tasas de interés “ya no tiene sentido”.
El director de inversiones de la división global de renta fija de BlackRock, Reed, considera que la cifra negativa del empleo no agrícola en julio no es una señal de recesión, sino una prueba de que la revolución de productividad impulsada por la IA está transformando el mercado laboral. Reed afirmó que subir las tasas de interés “no tiene mucho sentido”, y apoyó el uso de medidas fiscales como la relajación regulatoria para combatir la inflación. Además, está redirigiendo fondos hacia el mercado de deuda europeo y los mercados emergentes, ya que considera que los bonos corporativos de grado de inversión de Estados Unidos “no tienen ningún atractivo”, debido a la gran cantidad de nueva oferta en el mercado.
Precios de las criptos
Más
