Divergencia entre posiciones largas y cortas en derivados cripto: Las posiciones abiertas de BTC aumentan mientras los traders buscan posiciones cortas; las posiciones abiertas de ETH se mantienen estables sin señales de liquidaciones de pánico.
BlockBeats informó que, el 26 de junio, en las últimas 24 horas el mercado de derivados de criptomonedas sufrió liquidaciones masivas, con un volumen total de liquidaciones de aproximadamente 1.000 millones de dólares, siendo la liquidación de Ethereum superior a la de Bitcoin. Al mismo tiempo, el volumen de contratos abiertos de Bitcoin aumentó por segundo día consecutivo hasta 778.000 BTC; la subida repentina del volumen al cierre del jueves muestra que los traders de Bitcoin aumentaron posiciones bajistas en medio de la tendencia descendente. En contraste, el volumen de contratos abiertos de Ethereum se ha mantenido estable cerca de 14 millones de ETH desde el 15 de junio, lo que indica que los traders de Ethereum no han sido activos en abrir nuevas posiciones bajistas durante la caída. El diferencial acumulado del volumen de negociación de 24 horas ajustado por el volumen de contratos indica que las posiciones cortas continúan dominando entre las 25 principales criptomonedas, siendo BNB, SOL y TON las únicas excepciones.
Al mismo tiempo, el índice de volatilidad implícita anualizada de 30 días de Bitcoin subió hasta el 53%, el nivel más alto desde el 7 de junio; el índice de volatilidad de Ethereum aumentó hasta el 66%. En el mercado de opciones de criptomonedas, la tendencia bajista de las opciones de Bitcoin la semana pasada estuvo cerca del 30%, con una prima significativa en las opciones put. En las transacciones de gran volumen ya aparecieron opciones put con precio de ejercicio de 53.000 dólares que vencen el 10 de julio, reflejando una fuerte demanda de cobertura ante la bajada.
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