Informe de opciones inteligentes | Samsung cae fuertemente y arrastra el sector de almacenamiento, Nvidia está a punto de presentar resultados, volatilidad esperada de opciones ±5,6%
Perspectiva de oportunidad: En el ámbito macro, el Nasdaq 100 ETF cayó un 0,57% en la preapertura, y el S&P 500 ETF cayó un 0,20% en la preapertura. Esta semana, el Nasdaq 100 enfrenta varias pruebas clave: el miércoles Nvidia presentará sus resultados financieros, y el mercado está enfocado en cómo se materializa el retorno de inversión del negocio de capacidad computacional de IA; el viernes el presidente de la Reserva Federal, Walsh, dará un discurso en la conferencia anual de Jackson Hole, cuyas declaraciones sobre la política influirán directamente en las expectativas de suba de tasas y en el valor central de las acciones tecnológicas; además, la ruptura de las negociaciones comerciales entre EE. UU. y Canadá aumenta las preocupaciones sobre una escalada en la guerra arancelaria, y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años se acerca al umbral del 5%, lo que intensifica aún más la volatilidad del mercado.
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Nvidia cae por séptimo día consecutivo, marcando su racha más larga de pérdidas desde 2022: su acción solo sube un 7% en lo que va del año, quedando rezagada, aunque los analistas han aumentado las proyecciones de ganancias en un 13% en los últimos tres meses.
El precio de las acciones de Nvidia ha caído durante siete jornadas consecutivas, marcando el periodo de descenso más largo desde 2022. Este año, su subida acumulada es de solo alrededor del 7%, ubicándose al final del índice Philadelphia Semiconductor. El ratio precio-beneficio a futuro ha bajado a cerca de 18 veces, un mínimo reciente, pero al descontar las ganancias no realizadas, el ratio normalizado se acerca a 60 veces. En contraste, entre 82 analistas de Wall Street solo 4 no recomiendan comprar, y en los últimos tres meses la previsión de beneficios se ha incrementado un 13% en total, mientras el precio objetivo promedio implica un potencial de subida superior al 50%.
Citadel Securities advierte: La recompra de bonos del Tesoro de Estados Unidos por parte del Departamento del Tesoro constituye una "represión financiera", y la presión podría trasladarse al tipo de cambio y a la inflación.
Castle Securities considera que, en un contexto de políticas fiscales y monetarias expansivas y empleo casi pleno, forzar la baja de las tasas de interés a largo plazo generará un círculo vicioso. La verdadera solución efectiva sería un ajuste fiscal y un aumento de las tasas de interés por parte del banco central, en vez de intervenciones repetidas en el mercado.
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