Tom Lee Mengatakan AI Membunuh Perangkat Lunak Dan Kehilangan Pekerjaan 'Segera Menyusul'
Tom Lee dari Fundstrat memperingatkan bahwa AI sedang menghancurkan sektor perangkat lunak senilai $450 miliar dan kehilangan pekerjaan akan mengikuti, memprediksi bahwa The Fed di bawah Kevin Warsh akan bersikap dovish dan memangkas suku bunga karena CPI inti diperkirakan akan turun dalam rilis data hari Jumat.
Peringatan Penghancuran Pekerjaan oleh AI
Lee mengatakan kepada CNBC pada hari Kamis bahwa AI sedang “menghancurkan industri perangkat lunak” dan kehilangan pekerjaan akan “segera menyusul.”
Perusahaan perangkat lunak, yang dulunya “menguasai dunia,” kini menghadapi ancaman eksistensial dari penggantian oleh AI.
“Jika perangkat lunak menyusut, itu adalah deflasi,” kata Lee.
Gambaran inflasi menunjukkan bahwa AI “sebenarnya bersifat disinflasi” karena CPI inti year-over-year diperkirakan turun menjadi 2,52% dalam laporan Januari hari Jumat—menyamai rata-rata 2017-2019 dan menandakan kembalinya inflasi ke masa sebelum COVID.
Ketua The Fed Jerome Powell sudah mengurangi 65.000 pekerjaan per bulan dari laporan ketenagakerjaan karena mengetahui revisi akan negatif.
Lee berpendapat bahwa pasar saham tidak akan peduli dengan laporan tenaga kerja karena investor bertanya-tanya “berapa banyak dari pekerjaan ini yang akan hilang di masa depan karena AI.”
Taruhan Dovish Warsh
Pada awalnya pasar menganggap pencalonan Kevin Warsh di The Fed sebagai langkah hawkish, tetapi Lee menyebut reaksi itu salah.
“Trump tidak akan menunjuk seseorang yang hawkish,” katanya. Warsh menginginkan suku bunga lebih rendah tetapi neraca yang lebih kecil.
Dengan berkurangnya pekerjaan dan AI yang mengganggu berbagai sektor, Lee memperkirakan The Fed akan bersikap dovish.
Suku bunga The Fed berada di kisaran 1,5%-2,0% selama periode 2017-2019, menunjukkan “banyak ruang untuk memangkas suku bunga” dari tingkat saat ini.
Pemenang dan Pecundang
Disrupsi oleh AI memicu pergeseran besar di pasar.
Tahun lalu, investor bertaruh pada “Magnificent 7”—Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, dan Nvidia.
Lee menyebut mereka “pasukan” yang memimpin revolusi AI.
Sekarang arus dana mulai bergerak.
Investor beralih ke perusahaan yang menyediakan infrastruktur AI: penyedia energi, produsen industri, pembangkit listrik, dan produsen chip.
Para “pembuat peluru” ini mendapatkan miliaran dolar belanja modal yang dibutuhkan oleh pengembangan AI, sementara perusahaan perangkat lunak—yang awalnya menjadi disruptor AI—malah menghadapi risiko menjadi korban terbesar AI.
Lee memprediksi rotasi ini akan memicu penurunan pasar AS sebesar 10-20% karena dana keluar dari Magnificent 7 dan masuk ke sektor industri dan keuangan.
Tetapi, ada hal menarik: pergeseran ini justru menguntungkan pasar internasional.
Mag 7 mendominasi 55% indeks AS, menciptakan konsentrasi teknologi yang berat.
Namun pasar luar negeri lebih berat ke sektor industri, material, dan sektor yang beragam—tepat di mana modal kini mengalir
Panggilan Dasar Crypto
Panggilan bullish Lee di bulan Januari untuk Bitcoin dan Ethereum tidak terwujud. Crypto mengalami guncangan deleveraging yang lebih besar pada bulan Oktober daripada saat kejatuhan FTX November 2022.
Dua faktor menggagalkan pemulihan. Pertama, cuitan tarif 10 Oktober memicu likuidasi.
Ketika pasar crypto mulai pulih—pemulihan biasanya memakan waktu enam hingga delapan minggu dan berbentuk V—ancaman Greenland memicu lonjakan likuidasi berikutnya.
Kedua, FOMO beralih ke emas. Investor crypto merasa “malu” tetap bertahan sementara saham dan emas berkinerja baik. Lonjakan emas di Januari memperkuat psikologi ini.
Meski gagal, Lee mengatakan crypto “benar-benar tampak sedang membentuk dasar karena fundamentalnya cukup positif.”
Suasana di Consensus Hong Kong “sangat buruk” karena investor mempertanyakan apakah tetap di crypto atau beralih membeli emas.
Gambar: Shutterstock
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Harga Tembaga LME dan NYMEX Mencapai Rekor Tertinggi! Harapan Tarif dan Ketidaksesuaian Stok Terus Memberikan Dorongan
Potensi tarif tembaga di Amerika Serikat yang memicu realokasi stok lintas wilayah masih menjadi pendorong utama harga tembaga. Pada hari Selasa minggu ini, sinyal pengetatan pasokan spot di pasar LME semakin kuat, terlihat dari diskon harga berjangka yang jelas, di mana harga tembaga spot 156 dolar AS/ton lebih tinggi dibandingkan harga tembaga kontrak tiga bulan.
Perang kata-kata AS-Kanada memanas: Trump mengancam akan mengganti nama Danau Ontario menjadi "Danau Amerika"
Alasan Trump mengajukan perubahan nama di media sosial adalah karena Amerika Serikat diperkirakan "tidak akan lagi banyak berbisnis dengan Provinsi Ontario". Pada hari Senin minggu ini, Trump mengancam akan menggandakan tarif mobil dan suku cadang dari Kanada mulai tahun depan, yang secara langsung akan memukul Provinsi Ontario. Provinsi tersebut merupakan pusat industri manufaktur dan otomotif Kanada, yang memiliki rantai pasokan lintas batas yang sangat terintegrasi dengan Amerika Serikat.
Nvidia menargetkan AI fisik tingkat pemula, Jetson Orin Nano 2 kinerja inferensi dua kali lipat, konsumsi daya turun 40%
Dengan mempertahankan ukuran yang kompak yang sama, performa inferensi generasi baru platform komputasi robotik entry-level Jetson Orin Nano 2 meningkat dua kali lipat dibandingkan Jetson Orin Nano Super generasi sebelumnya; dalam mode konsumsi daya 15 watt, platform ini dapat mencapai performa yang sama dengan generasi sebelumnya dengan konsumsi daya yang 40% lebih rendah. Nvidia menyatakan bahwa saat ini sudah ada lebih dari 3 juta pengembang yang melakukan pengembangan berbasis teknologi robotika mereka, dan modul serta kit pengembangan Jetson Orin Nano 2 diperkirakan akan dirilis pada paruh pertama tahun depan.
Terobosan dalam pengiriman Selat Hormuz! Iran dan Oman berencana membentuk jalur keamanan sementara, harga minyak mentah anjlok lebih dari 4% saat perdagangan.
Iran dan Oman membahas kerangka kerja bertahap, yang intinya mencakup pembentukan jalur pelayaran sementara bersama dan pelaksanaan operasi penyapuan ranjau bersama. Kedua pihak juga berencana membangun mekanisme untuk berbagi informasi, pengelolaan lalu lintas, serta layanan navigasi dan keamanan terkait. Setelah berita ini disebarluaskan, harga minyak mentah internasional memperbesar penurunan dan mencapai level terendah intraday lebih dari satu minggu.
Harga kripto
Lainnya
