Il crollo delle azioni AI scatena pressioni di margin call, le banche di Wall Street richiedono agli hedge fund di aumentare le garanzie

BlockBeats News, 29 luglio, secondo il Financial Times, poiché le azioni legate al concetto di AI sono crollate nelle ultime due settimane, le banche di Wall Street hanno chiesto ad alcuni hedge fund di fornire garanzie aggiuntive per mantenere i loro attuali livelli di leva finanziaria. Secondo fonti, banche come Goldman Sachs e JPMorgan hanno inviato avvisi di margin call ai fondi con un'elevata concentrazione in determinati settori; alcune di queste notifiche richiedono che i meccanismi di controllo del rischio scattino automaticamente in caso di volatilità di mercato.

I dati mostrano che l'indice Nasdaq 100 è arretrato del 10% dal suo picco di inizio giugno, entrando in una fase di correzione tecnica; SanDisk e Intel sono scese rispettivamente del 53% e del 39% dai loro massimi annuali, mentre il Philadelphia Semiconductor Index è diminuito di circa il 25% dalla fine di giugno. Un precedente rapporto di Goldman Sachs indicava che la leva finanziaria totale degli hedge fund nei primi cinque mesi di quest'anno ha registrato il maggiore aumento dal 2016, segnalando che molti fondi hanno sfruttato le loro posizioni tramite prestiti sul mercato dell'AI.

Inoltre, a mezzogiorno di martedì ora locale, gli hedge fund long-short hanno registrato in media un calo dell'1,3%, mentre i fondi multi-strategy sono scesi dell'1,7%, segnando uno dei maggiori cali giornalieri dal periodo di forte volatilità di mercato causato dalla pandemia nel 2020. Tuttavia, gli hedge fund hanno ottenuto comunque un rendimento medio superiore al 10% quest'anno. Nel frattempo, Goldman Sachs ha rivelato che, al 30 giugno, circa il 16% dell'esposizione al rischio della sua prime brokerage è direttamente legata alle azioni di semiconduttori AI.