Analiza: Oczekiwania dotyczące zmienności rynku osiągają szczyt przed wyborami w USA
PANews poinformował 14 października, że według najnowszego tygodniowego raportu Matrixport, wahania w makroekonomii i nastrojach rynkowych spowodowały, że globalne fundusze wróciły na tradycyjne rynki finansowe, co zwiększyło presję spadkową na aktywa kryptograficzne. Akcje amerykańskie powiązane z danymi pozarolniczymi napędzały krótkoterminowy wzrost BTC, ale jako aktywo ryzykowne, BTC dostosowało się do amerykańskich akcji.
Tokeny o małej i średniej wartości rynkowej radziły sobie lepiej niż BTC, co pokazuje, że rynek kryptograficzny wciąż ma wysoką spekulację w okresie powrotu funduszy. BTC wahał się w pobliżu 60 tys. USD z znaczącą presją sprzedażową i nie utworzył jeszcze stabilnego trendu wzrostowego. Popyt na ETH jest słaby; mimo wsparcia ze strony zdecentralizowanych aplikacji jego wyniki cenowe są gorsze niż BTC.
Rosnąca niepewność w globalnej gospodarce powoduje wzrost zmienności na rynku opcji, ponieważ instytucje używają opcji do zabezpieczania się przed ryzykiem rynkowym. Przed wyborami w USA w listopadzie, oczekiwania dotyczące zmienności osiągnęły szczyt na rynku opcji, ponieważ instytucje dążyły do unikania dramatycznych wahań poprzez wczesne planowanie.
Wprowadzenie ETF-ów na Bitcoin ożywiło rynek opcji kryptograficznych, gdzie instytucje skłaniają się ku zyskom z handlu zmiennością. Możliwości arbitrażu kryptograficznego maleją, gdy fundusze kierują się w stronę tradycyjnych rynków finansowych, powodując napięcia płynnościowe; co czyni handel zmiennością ważną strategią.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Tether został pozwany za rzekome nielegalne zamrożenie 42,4 miliona USDT
Uważaj na "wrześniową klątwę"! JPMorgan ostrzega, że jeśli rentowność amerykańskich obligacji przebije 5%, amerykańskie akcje mogą doświadczyć zdrowej korekty o 5-8%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA zbliża się do kluczowego poziomu 5%. JPMorgan ostrzega, że amerykańskie akcje mogą być narażone na presję korekty rzędu 5%-8%, a sezonowa słabość we wrześniu oraz zbliżające się wybory zwiększają wrażliwość rynku. Jednak bank uważa, że taka korekta byłaby zdrowym cofnięciem, a roczne perspektywy dla akcji amerykańskich i europejskich pozostają pozytywne. Rozszerzająca się baza zysków oraz „supercykl” nakładów kapitałowych zapewniają wsparcie; kluczowym wyzwaniem średnioterminowym jest zwiększony popyt na energię i weryfikacja zwrotów napędzanych expandującą AI.
Liying Crypto Talk: najnowsza analiza rynku bitcoin (BTC) i ethereum (ETH) na 3 września
Ceny krypto
Więcej
