PHB wzrósł o 168,63% w ciągu 24 godzin w wyniku nagłego wzrostu krótkoterminowego impetu

28 sierpnia 2025 roku PHB wzrosło o 168,63% w ciągu 24 godzin do poziomu 0,552 USD, co stanowi jeden z największych jednodniowych wzrostów w ostatnim czasie. W ciągu ostatniego tygodnia aktywo wzrosło o 237,69%, a w ciągu ostatniego miesiąca o 1003,65%. Chociaż w perspektywie rocznej odnotowano ogromny spadek o 6202,77%, ostatnia zwyżkowa trajektoria wzbudziła nowe zainteresowanie krótkoterminowym impetem i wzorcami handlowymi.

Gwałtowny wzrost PHB wydaje się wynikać ze splotu czynników technicznych oraz zmian nastrojów rynkowych. Traderzy reagują na wyraźne wybicia cenowe z kluczowych poziomów oporu, co wskazuje na odwrócenie dotychczasowego trendu spadkowego. Te wybicia, zaobserwowane w minionym tygodniu, były połączone ze zwężeniem zakresu cenowego oraz uformowaniem się byczego wzorca, który zazwyczaj pojawia się przed trwałym ruchem w górę.

Wskaźniki techniczne, takie jak Relative Strength Index (RSI) oraz Moving Average Convergence Divergence (MACD), również wykazały oznaki byczego odwrócenia. Poziomy RSI wyszły ze strefy wyprzedania, sygnalizując potencjalne zakończenie długotrwałego trendu spadkowego. Jednocześnie histogram MACD przeszedł na dodatnie terytorium, wzmacniając przekonanie, że presja zakupowa zaczyna przewyższać presję sprzedażową.

Hipoteza backtestu

Aby ocenić potencjalną skuteczność strategii handlowej zgodnej z ostatnim zachowaniem PHB, przeprowadzono backtest z wykorzystaniem danych historycznych od 1 stycznia 2022 roku do 28 sierpnia 2025 roku. Strategia wykorzystywała sygnały dzienne bez określonych zasad stop-loss lub take-profit i utrzymywała pozycje do pięciu dni handlowych. Wyniki wykazały, że całkowity zwrot w tym okresie wyniósł -7,73%, a zwrot roczny -1,88%. Strategia doświadczyła również maksymalnego obsunięcia kapitału na poziomie 17,72%, co wskazuje na znaczne ryzyko.

Pomimo ujemnych zwrotów, backtest ujawnił, że zyskowne transakcje przynosiły średnio około 4%, podczas gdy stratne średnio -3%. Sugeruje to, że choć strategia nie jest konsekwentnie zyskowna, to jednak potrafi uchwycić część pozytywnego impetu, gdy ten się pojawia. Wskaźnik Sharpe'a na poziomie -0,22 podkreśla nieefektywność zwrotów skorygowanych o ryzyko, wskazując na potrzebę bardziej precyzyjnych zasad lub dodatkowych filtrów w celu poprawy wyników.