Cotygodniowy przegląd BTC: sprzedaż na wzrostach nadal głównym trendem, szczegółowa analiza oporów i wsparć na przyszły tydzień

I. Przegląd rynku tygodnia: (09.01~09.07)

Cena otwarcia w tym tygodniu wyniosła 108268, w poniedziałek osiągnięto najniższą cenę 107270 punktów, a w piątek ustanowiono najwyższą cenę 113402 punktów. Ostateczna cena zamknięcia to 111144 punkty, tygodniowy wzrost wyniósł 2,66%, maksymalna amplituda 5,72%, a wolumen obrotu wyniósł 10.044 miliarda dolarów. W tym tygodniu pojawiła się świeca wzrostowa, a cena zamknęła się poniżej 10-tygodniowej średniej kroczącej.

Wykres tygodniowy Bitcoin: (model ilościowy momentum + model ilościowy nastrojów)

Rysunek 1

Wykres dzienny Bitcoin:

Rysunek 2

Wykres 4-godzinny Bitcoin:

Rysunek 3

Autor w poprzedniej analizie tygodniowej przewidywał:

1. Bitcoin na poziomie tygodniowym i dziennym wszedł już w rynek niedźwiedzia, a kolejne ruchy będą prowadzone z nastawieniem na krótką sprzedaż.

2. Po znacznym spadku ceny, na wielu interwałach godzinowych pojawiły się sygnały wyprzedania według różnych wskaźników technicznych, co wskazuje na potrzebę krótkoterminowego odbicia technicznego.

3. Okolice 3 września to małe okno zmiany trendu, autor przewidywał, że w tym okresie nastąpi około 7-dniowe techniczne odbicie ceny.

4. Poziomy oporu: pierwszy opór w okolicach 110530 punktów, drugi opór w okolicach 112000~113500 punktów, silny opór w okolicach 115000 punktów.

5. Poziomy wsparcia: pierwsze wsparcie w okolicach 105300 punktów, silne wsparcie w okolicach 98000~100500 punktów.

Strategia operacyjna podana przez autora w poprzedniej analizie tygodniowej:

1. Pozycje średnioterminowe: wszystkie długie pozycje średnioterminowe zostały sprzedane, autor planuje wykorzystać techniczne odbicie w przyszłym tygodniu do stopniowego budowania średnioterminowych pozycji krótkich.

2. Pozycje krótkoterminowe: ustawić poziom stop loss, głównie sprzedawać na wzrostach. (okres operacyjny: 1 godzina)

Pierwszy sposób otwarcia pozycji: (po otwarciu cena Bitcoina uzyskała krótkoterminowe wsparcie w okolicach 107000 punktów)

① Poczekać na techniczne odbicie, gdy cena osiągnie obszar 112000~113500 punktów i pojawi się sygnał szczytu, otworzyć małą pozycję krótką; jeśli rynek będzie kontynuował odbicie, w przedziale 114000~115000 punktów dodać niewielką ilość pozycji krótkich, a poziom stop loss dla obu otwarć ustawić powyżej 115000 punktów;

② Gdy cena spadnie do okolic 105300~107000 punktów i pojawi się sygnał dna, sprzedać połowę posiadanych pozycji krótkich, a poziom realizacji zysku przesunąć do 110000 punktów;

③ Gdy cena spadnie do okolic 100000 punktów, sprzedać wszystkie posiadane krótkoterminowe pozycje krótkie.

Przegląd rzeczywistego przebiegu rynku w tym tygodniu:

W poniedziałek Bitcoin po otwarciu na poziomie 108268 punktów lekko skorygował w dół, po osiągnięciu najniższej ceny tygodnia 107270 punktów rozpoczął odbicie, kończąc dzień świecą wzrostową o 0,90%.

We wtorek cena kontynuowała odbicie, wzrost był większy niż dzień wcześniej, a wolumen obrotu również wzrósł, kończąc dzień świecą wzrostową o 1,83%.

W środę po otwarciu cena oscylowała wokół 111500 punktów, po osiągnięciu maksimum 112615 punktów powoli spadła, kończąc dzień małą świecą wzrostową z cieniami, wzrost 0,47%.

W czwartek po otwarciu cena spadła, osiągnęła minimum dnia 109343 punkty, po czym się ustabilizowała i odbiła, kończąc dzień świecą spadkową z dolnym cieniem, spadek 0,91%.

W piątek, pod wpływem wiadomości rynkowych, cena od godziny 9:00 gwałtownie wzrosła, osiągając najwyższą cenę tygodnia 113402 punkty, maksymalny wzrost około 2,7%; o godzinie 22:00 cena gwałtownie spadła, wracając w okolice ceny otwarcia, dzienna amplituda wyniosła 3176 punktów, dzień zakończył się małą świecą spadkową o spadku 0,07%, przypominającą "piorunochron".

W sobotę po otwarciu cena utrzymywała się na niskim poziomie, amplituda była niewielka, dzień zakończył się małą świecą spadkową o spadku 0,40%;

W niedzielę cena ustabilizowała się w okolicach ceny zamknięcia z poprzedniego dnia, powoli rosła, kończąc dzień świecą wzrostową o 0,84% i ceną zamknięcia 111144 punktów.

Z przeglądu rynku w tym tygodniu wynika, że po krótkiej korekcie 1 września Bitcoin natychmiast rozpoczął trzydniowe odbicie; następnie nastąpiła trzydniowa techniczna korekta, a w niedzielę pojawiła się świeca wzrostowa stabilizująca rynek. Jak widać, moment rozpoczęcia odbicia był o jeden dzień przesunięty względem przewidywanego okna zmiany trendu 3 września, a cykl odbicia przekroczył przewidywany (około 7 dni) okres. W krótkoterminowej strategii, wysokość odbicia w tym tygodniu osiągnęła pierwszy poziom otwarcia pozycji krótkiej wskazany przez autora.

Następnie autor przeanalizuje, na podstawie wielowymiarowych wskaźników technicznych, zmiany w wewnętrznej strukturze Bitcoina po ruchach z tego tygodnia.

1. Jak pokazano na rysunku 1, z perspektywy wykresu tygodniowego:

① Model ilościowy momentum: na poziomie tygodniowym trwa dywergencja szczytowa momentum, słupki wolumenu (zielone) rosną.

Model wskazuje na wysoki wskaźnik spadku ceny.

② Model ilościowy nastrojów: oba wskaźniki nastrojów mają siłę 0, wartość szczytowa to 0.

Model wskazuje, że cena znajduje się w trendzie spadkowym.

③ Model monitoringu cyfrowego: brak sygnałów cyfrowych.

Powyższe dane wskazują: na poziomie tygodniowym trwa początkowa faza spadków.

2. Jak pokazano na rysunku 2, analiza wykresu dziennego:

① Model ilościowy momentum: po utworzeniu dywergencji szczytowej momentum na poziomie dziennym, po około 3 tygodniach spadków, w piątek wskaźnik MACD utworzył złoty krzyż poniżej osi zerowej.

② Model ilościowy nastrojów: po zamknięciu rynku w niedzielę oba wskaźniki nastrojów były poniżej 50.

③ Wolumen: w ciągu siedmiu sesji tego tygodnia zmiany wolumenu nie były znaczące.

Powyższe dane wskazują: na poziomie dziennym istnieje krótkoterminowy potencjał odbicia ceny.

II. Prognoza rynku na przyszły tydzień: (09.08~09.14)

1. Bitcoin na poziomie tygodniowym i dziennym wszedł już w rynek niedźwiedzia, a kolejne ruchy będą polegać głównie na sprzedaży na wzrostach.

2. W przyszłym tygodniu Bitcoin będzie miał jeszcze 3~6 dni cyklu odbicia, po czym cena będzie kontynuować trend spadkowy z wahaniami.

3. Poziomy oporu: pierwszy opór w okolicach 113500 punktów, silny opór w okolicach 115000 punktów.

5. Poziomy wsparcia: pierwsze wsparcie w okolicach 105300 punktów, silne wsparcie w okolicach 98000~100500 punktów. Jeśli cena spadnie do silnego obszaru wsparcia, istnieje duże prawdopodobieństwo silnego odbicia.

III. Strategia operacyjna na przyszły tydzień (z wyłączeniem wpływu nagłych wiadomości): (09.08~09.14)

1. Pozycje średnioterminowe: w tym tygodniu zbudowano już 30% pozycji krótkich, w przyszłym tygodniu autor będzie stopniowo zwiększał pozycje, szczegóły dotyczące sposobu budowania pozycji można znaleźć w linku poniżej artykułu.

2. Pozycje krótkoterminowe: ustawić poziom stop loss, głównie sprzedawać na wzrostach. (okres operacyjny: 1 godzina)

① Utrzymać część pozycji krótkich kupionych w tym tygodniu w obszarze 112000~113500 punktów, gdy w przyszłym tygodniu cena odbije do przedziału 114000~115000 punktów, zwiększyć pozycje krótkie, a poziom stop loss dla obu otwarć ustawić powyżej 115000 punktów;

② Gdy cena spadnie do okolic 105300~107000 punktów i pojawi się sygnał dna, sprzedać połowę posiadanych pozycji krótkich, a poziom realizacji zysku przesunąć do 110000 punktów;

③ Gdy cena spadnie poniżej obszaru 105300~107000 punktów, poziom realizacji zysku przesunąć do 107000 punktów;

④ Gdy cena spadnie do okolic 100000 punktów, sprzedać wszystkie posiadane krótkoterminowe pozycje krótkie.