Dlaczego akcje SentinelOne (S) gwałtownie spadają

Ostatnie wydarzenia

Akcje SentinelOne (NYSE:S), firmy specjalizującej się w rozwiązaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa opartych na AI, odnotowały spadek o 5,7% podczas popołudniowego handlu po tym, jak Goldman Sachs obniżył cenę docelową dla tych akcji. Nowy cel to 16,50 USD, obniżony z 19,00 USD, przy jednoczesnym utrzymaniu oceny Neutralnej.

Ta korekta wpisuje się w trend ostrożnych działań analityków. Wcześniej Citigroup obniżył swoją cenę docelową do 18,00 USD z 20,00 USD, a Piper Sandler zmienił ocenę z Overweight na Neutral, również redukując cenę docelową. Takie działania odzwierciedlają szerszy okres słabości akcji spółek programistycznych, w tym firm z branży cyberbezpieczeństwa, takich jak SentinelOne, których wyceny spadły w ostatnim roku.

Reakcje rynkowe na wiadomości czasami bywają przesadzone, prowadząc do gwałtownych spadków, które mogą stanowić atrakcyjne punkty wejścia dla inwestorów poszukujących wysokiej jakości spółek. Czy to może być korzystny moment, by rozważyć inwestycję w SentinelOne?

Perspektywa rynkowa

Akcje SentinelOne wykazują znaczną zmienność – w ciągu ostatniego roku wystąpiło 16 przypadków wahań cen przekraczających 5%. Dzisiejszy spadek sugeruje, że rynek uznał najnowsze informacje za istotne, choć nie przełomowe dla ogólnej perspektywy spółki.

Jeden z najbardziej znaczących spadków miał miejsce około dwóch miesięcy temu, kiedy akcje straciły 13,1% po tym, jak prognoza przychodów na czwarty kwartał przyćmiła dobre wyniki za trzeci kwartał.

Pomimo przekroczenia oczekiwań analityków w trzecim kwartale – przy przychodach na poziomie 258,9 mln USD i skorygowanym zysku 0,07 USD na akcję – prognoza SentinelOne na kolejny kwartał rozczarowała inwestorów. Spółka przewidywała 271 mln USD przychodu w czwartym kwartale, co nie sprostało konsensusowi na poziomie 273,2 mln USD. Tak łagodniejsza perspektywa wzbudziła obawy o spowolnienie wzrostu, co negatywnie wpłynęło na akcje pomimo ogólnie solidnych wyników. To właśnie niższa prognoza była głównym czynnikiem spadku.

Od początku roku kurs akcji SentinelOne spadł o 3,9%. Przy cenie 14,07 USD za akcję, walory są notowane 43,7% poniżej 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 24,97 USD, osiągniętego w lutym 2025 roku. Inwestorzy, którzy kupili akcje o wartości 1 000 USD podczas IPO w czerwcu 2021 roku, dziś zobaczyliby swoją inwestycję wycenioną na 330,94 USD.

Podczas gdy Nvidia wciąż przyciąga uwagę osiągając rekordowe poziomy, mniej znana firma z branży półprzewodników świetnie radzi sobie w kluczowej technologii AI, na której polegają liderzy branży.