2 dochodowe akcje warte rozważenia dziś i 1 napotykająca trudności

Rentowność to nie wszystko

Osiąganie zysku jest kluczowe dla każdej firmy, ale nie gwarantuje automatycznie trwałego sukcesu. Przedsiębiorstwa, które poprzestają na obecnych marżach zysku, mogą zostać wyprzedzone przez bardziej agresywną konkurencję — co oddaje słowa Jeffa Bezosa: „Twoja marża to moja szansa”.

Chociaż silne wyniki finansowe są ważne, stanowią tylko część układanki. W StockStory naszym celem jest pomóc Ci dostrzec firmy o prawdziwym, długoterminowym potencjale. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się dwóm spółkom, które dzięki kondycji finansowej przewyższają konkurencję, oraz jednej, która może napotykać przeszkody.

Akcje warte rozważenia do sprzedaży

Home Depot (HD)

Ostatnia 12-miesięczna marża operacyjna GAAP: 13%

Siedziba Home Depot (NYSE:HD) znajduje się w Atlancie, Georgia. Jest to czołowy detalista specjalizujący się w produktach do ulepszania domu, oferując wszystko od narzędzi i sprzętu AGD po materiały budowlane.

Gdzie Home Depot wypada słabo?

• W ciągu ostatnich dwóch lat sprzedaż w tych samych sklepach była słaba, co sugeruje, że klienci nie są w pełni zadowoleni z obecnej oferty produktów i doświadczenia zakupowego.
• Ponieważ produkty Home Depot są powszechnie dostępne także u konkurencji, firma musi mierzyć się z intensywną rywalizacją, co przekłada się na stosunkowo niską marżę brutto na poziomie 33,4%, którą musi nadrabiać większym wolumenem sprzedaży.
• Patrząc na ostatnie trzy lata, dodatkowa sprzedaż była mniej dochodowa, a zysk na akcję spadał średnio o 3,3% rocznie.

Obecnie akcje Home Depot kosztują 382,03 USD, co odzwierciedla wskaźnik ceny do zysku (forward P/E) na poziomie 25,7.

Dwie spółki warte obserwacji

Northwest Pipe (NWPX)

Ostatnia 12-miesięczna marża operacyjna GAAP: 9,3%

Northwest Pipe (NASDAQ:NWPX) odgrywa kluczową rolę w projekcie Integrated Pipeline (IPL) w Teksasie, który dostarcza około 350 milionów galonów wody dziennie. Firma produkuje niezbędne systemy rurociągów dla projektów infrastruktury wodnej.

Co wyróżnia Northwest Pipe?

• W ciągu ostatnich pięciu lat roczny przychód rósł imponująco o 12,5%, co wskazuje na zdobycie większego udziału w rynku w tym okresie.
• Skup akcji własnych w ciągu ostatnich dwóch lat pomógł zwiększyć roczny zysk na akcję o 19,9%, przewyższając wzrost przychodów.
• Marża wolnych przepływów pieniężnych poprawiła się o 13,7 punktów procentowych w ciągu pięciu lat, zapewniając więcej środków na reinwestycje lub zwroty dla akcjonariuszy.

Obecnie akcje Northwest Pipe wyceniane są na 74,28 USD za sztukę, z forward P/E na poziomie 19.

GE Aerospace (GE)

Ostatnia 12-miesięczna marża operacyjna GAAP: 20,1%

General Electric (NYSE:GE), jeden z pierwotnych członków indeksu Dow Jones Industrial Average, to globalny konglomerat dostarczający rozwiązania technologiczne dla branży lotniczej, energetyki, odnawialnych źródeł energii i opieki zdrowotnej.

Dlaczego GE się wyróżnia?

• GE zdobyło dodatkowy udział w rynku w tym cyklu, notując wzrost rocznych przychodów o 15,3% w ciągu ostatnich pięciu lat.
• Skup akcji własnych znacząco zwiększył wartość dla akcjonariuszy — roczny zysk na akcję wzrósł o 47,1% w ciągu dwóch ostatnich lat, znacznie przekraczając tempo wzrostu przychodów.
• Firma generuje solidne wolne przepływy pieniężne, co daje jej elastyczność do finansowania inicjatyw rozwojowych lub zwrotu kapitału inwestorom.

GE Aerospace jest notowane na poziomie 320,76 USD za akcję, co odpowiada wskaźnikowi forward P/E wynoszącemu 41,4.

Odkryj jeszcze bardziej obiecujące akcje

Nie pozwól, by Twoje inwestycje pozostały przywiązane do przestarzałych trendów. Ryzyko trzymania przepełnionych akcji rośnie z każdym dniem.

Kolejne pokolenie spółek o wysokim potencjale wzrostu znajdziesz w naszym zestawieniu Top 5 Akcji Wzrostowych na ten miesiąc. Ta starannie wyselekcjonowana grupa Wysokiej Jakości akcji przyniosła imponujący zwrot na poziomie 244% w ciągu ostatnich pięciu lat (stan na 30 czerwca 2025 r.).

Nasze typy z 2020 roku obejmowały dziś znane firmy jak Nvidia (wzrost o 1 326% od czerwca 2020 do czerwca 2025) oraz mniej rozpoznawalne spółki, takie jak Exlservice, która osiągnęła 354% zwrotu w pięć lat. Zacznij poszukiwania kolejnych przełomowych akcji z StockStory już dziś.