Wyniki finansowe Medifast za IV kwartał: jakie czynniki mogą wpłynąć na rezultaty MED?

Medifast, Inc. MED prawdopodobnie odnotuje spadek zarówno przychodów, jak i zysków, gdy opublikuje wyniki za czwarty kwartał roku fiskalnego 2025 w dniu 17 lutego po zamknięciu rynku. Konsensus Zacks dotyczący przychodów wynosi 70,8 mln dolarów, co oznacza spadek o 40,5% w porównaniu z wartością odnotowaną w analogicznym kwartale ubiegłego roku. 

Konsensus dotyczący wyniku netto poprawił się w ciągu ostatnich 30 dni do straty w wysokości 76 centów na akcję, co sugeruje znaczny spadek w porównaniu do zysku 10 centów na akcję odnotowanego w tym samym kwartale rok wcześniej. Wynik netto MED był znacznie poniżej konsensusu Zacks w ostatnim raporcie kwartalnym.

Czynniki mogące wpłynąć na nadchodzące wyniki MED

Głównym czynnikiem, który prawdopodobnie wpłynął na wyniki czwartego kwartału, jest dalszy spadek liczby aktywnych zarabiających trenerów OPTAVIA. W trzecim kwartale spółka odnotowała wyraźny spadek liczby aktywnych trenerów rok do roku, głównie ze względu na ciągłe trudności w pozyskiwaniu klientów. Szeroko pojęty rynek zarządzania wagą uległ zmianie wraz z rosnącą akceptacją i stosowaniem leków GLP-1 wspomagających odchudzanie. Ten trend zmienił zachowania konsumentów i zwiększył konkurencję, co mogło wpłynąć na pozyskiwanie nowych klientów i wywierać presję na ogólny wolumen sprzedaży w kwartale, który ma zostać zaraportowany.

Dźwignia operacyjna również pozostaje pod presją. Niższe wolumeny sprzedaży zmniejszyły absorpcję kosztów stałych, wywierając nacisk na marżę brutto i rentowność operacyjną. Chociaż działania związane z kontrolą kosztów, w tym ograniczenie wydatków na marketing i niektórych kosztów uznaniowych, pomogły złagodzić koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne, te działania mogą nie być wystarczające, aby w pełni zrównoważyć wpływ słabszych przychodów. Nasz model sugeruje skorygowany spadek marży brutto o 790 punktów bazowych do poziomu 66,2% w czwartym kwartale.

Kolejną przeszkodą jest trwająca strategiczna transformacja firmy w kierunku szerszego pozycjonowania w obszarze zdrowia metabolicznego. Medifast przekształca się z tradycyjnego modelu odchudzania w oparty na nauce, prowadzony przez trenerów system skoncentrowany na zdrowiu metabolicznym. Chociaż takie repozycjonowanie ma na celu wykorzystanie większych możliwości rynkowych i dostosowanie się do nowych trendów zdrowotnych, takie zmiany mogą przynieść krótkoterminowe wyzwania w realizacji.

Z pozytywnej strony, niektóre wskaźniki operacyjne wykazały oznaki stabilizacji, które mogły wesprzeć wyniki czwartego kwartału. W poprzednim kwartale przychód na aktywnego zarabiającego trenera wykazał umiarkowany roczny spadek, a wczesne reakcje na inicjatywy takie jak Premier+ oraz program dostaw automatycznych wskazywały na poprawę podstawowej retencji klientów. MED utrzymuje silny bilans, co daje elastyczność finansową na wsparcie innowacji produktowych i rozwoju cyfrowego. Czynniki te mogą złagodzić wpływ na wyniki czwartego kwartału.

Prognozy wyników dla MED

Nasza sprawdzona metodologia nie przewiduje jednoznacznie, że Medifast tym razem osiągnie lepszy wynik od oczekiwań. Połączenie dodatniego Earnings ESP i rankingu Zacks #1 (Strong Buy), 2 (Buy) lub 3 (Hold) zwiększa szanse na pobicie oczekiwań, co jednak nie ma tu miejsca.

Medifast posiada ranking Zacks #2, jednak jego Earnings ESP wynosi 0,00%. Możesz odkryć najlepsze akcje do kupna lub sprzedaży przed publikacją wyników, korzystając z naszego Filtra Earnings ESP.

Akcje z korzystną kombinacją

Oto kilka spółek, które warto rozważyć, ponieważ nasz model wskazuje, że posiadają one odpowiednią kombinację czynników, by pobić oczekiwania w tym cyklu raportowym.

Monster Beverage Corporation MNST obecnie posiada Earnings ESP na poziomie +17,16% oraz ranking Zacks 2. Konsensus Zacks dotyczący przychodów Monster Beverage w tym kwartale wynosi 2,1 mld dolarów, co oznacza wzrost o prawie 13% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Możesz zobaczyć pełną listę dzisiejszych akcji z rankingiem Zacks #1 tutaj.

Konsensus Zacks dotyczący EPS Monster Beverage w nadchodzącym kwartale wynosi 50 centów, co oznacza wzrost o 31,6% rok do roku. MNST osiągnął średni zaskakujący wynik zysków na poziomie 5,5% w ciągu ostatnich czterech kwartałów.

Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. FMX, czyli FEMSA, obecnie posiada Earnings ESP na poziomie +3,92% oraz ranking Zacks 3. Konsensus dotyczący przychodów w nadchodzącym kwartale wynosi 12,4 mld dolarów, co oznacza wzrost o 24,6% w porównaniu z wynikiem z analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Konsensus Zacks dotyczący kwartalnego zysku na akcję FEMSA wynosi 1,53 dolara, co oznacza wzrost o 232,6% w porównaniu z wynikiem z analogicznego okresu roku ubiegłego. FMX odnotował negatywną niespodziankę zysków w trzech ostatnich kwartałach. 

Celsius Holdings, Inc. CELH obecnie posiada Earnings ESP na poziomie +6,46% oraz ranking Zacks 3. Konsensus dotyczący przychodów Celsius Holdings w tym kwartale wynosi 638,2 mln dolarów, co oznacza wzrost o 92,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. 

Konsensus Zacks dotyczący EPS Celsius Holdings w nadchodzącym kwartale wynosi 19 centów, co oznacza wzrost o 35,7% rok do roku. CELH osiągnął średnią niespodziankę zysków na poziomie około 42,9% w ciągu ostatnich czterech kwartałów.