Morpho [MORPHO] przedłużył swoje wzrosty powyżej 1,75 USD, a dzienny wolumen wzrósł o 33%, co sygnalizuje odnowione spekulacyjne zainteresowanie na giełdach.
Cena wzrosła o 11,15% w ciągu 24 godzin, podczas gdy kapitalizacja rynkowa zbliżyła się do 665 mln USD, co odzwierciedla silny udział, a nie jedynie ekspansję płynności.
Aktywność handlowa przyspieszyła wraz z wybiciem, a kupujący nadal podnoszą coraz wyższe dołki w dziennej strukturze.
Jednak MORPHO zbliża się teraz do kluczowej strefy zwrotnej po odzyskaniu strat z wcześniejszej słabości w lutym.
Ekspansja nie nastąpiła w izolacji, ponieważ wykres pokazuje wyraźną poprawę strukturalną po wcześniejszej kompresji.
Wraz ze wzrostem zaangażowania, traderzy obecnie oceniają, czy ten rajd oznacza trwałą akumulację, czy raczej chwilowe odbicie ulgi w szerszym zakresie.
TO przekształca strukturę Morpho
Wyraźny podwójny dołek ukształtował się w okolicach 1,07 USD, gdzie kupujący wielokrotnie bronili popytu. Cena od tego czasu przebiła linię szyi i odzyskała poziom 1,42 USD, przekształcając wcześniejszy opór w rozwijające się wsparcie.
Ta zmiana strukturalna sygnalizuje, że byki odzyskały krótkoterminową kontrolę nad kierunkiem trendu. Po odzyskaniu 1,42 USD, cena przesunęła się w stronę strefy oporu na 1,80 USD, która obecnie stanowi kolejny decydujący próg.
Jeśli kupujący utrzymają akceptację powyżej tego poziomu, kontynuacja w kierunku 2,20 USD stanie się technicznie możliwa. Jednak odrzucenie na 1,80 USD może wywołać konsolidację powyżej 1,42 USD.
Dzienne struktury pokazują teraz wyższe szczyty i wyższe dołki, co potwierdza, że uczestnicy rynku przeszli z pozycji defensywnych do kontrolowanej ekspansji.
Źródło: TradingView
RSI wzrósł do 69,87, co odzwierciedla narastającą presję wzrostową, gdy kupujący utrzymują kontrolę. Wskaźnik zbliża się teraz do strefy wykupienia, co na tym etapie sugeruje rosnący entuzjazm, a nie wyczerpanie.
Jeśli RSI zdecydowanie przekroczy 70, może pojawić się krótkoterminowe schłodzenie przed dalszym rozwojem.
Ponadto, punkty Parabolic SAR odwróciły się pod cenę i utrzymują się poniżej świec, wzmacniając nastawienie do kontynuacji trendu.
To ustawienie wskazuje, że kupujący utrzymują siłę kierunkową od momentu odzyskania oporu w połowie zakresu.
Jednak bliskość RSI do poziomów wykupienia wymaga ścisłej obserwacji. Dopóki RSI utrzymuje się powyżej 60, a SAR pozostaje wspierający, struktura trendu nadal sprzyja kontrolowanemu rozwojowi wzrostowemu.
Przepływ zleceń spot potwierdza agresję kupujących
90-dniowy Spot Taker CVD wyraźnie przeszedł w dominację Taker Buy, potwierdzając, że agresywni kupujący zaabsorbowali dostępną płynność.
Ta zmiana odzwierciedla aktywny popyt, a nie bierne ustawianie zleceń kupna. Przepływ zleceń pokazuje teraz, że uczestnicy rynku wykonują transakcje po cenach rynkowych, aby zapewnić sobie ekspozycję.
Takie zachowanie często towarzyszy odwróceniu strukturalnemu, a nie tymczasowym odbiciom. Jednak trwałość zależy od tego, czy kupujący utrzymają tę dominację podczas testowania oporu.
Jeśli presja Taker Buy utrzyma się podczas wybicia powyżej 1,80 USD, prawdopodobieństwo wybicia znacznie wzrośnie.
Z drugiej strony, słabnący CVD sygnalizowałby zanikanie przekonania. Na tę chwilę aktywność spot wyraźnie wspiera byczą transformację strukturalną widoczną na dziennym wykresie.
Źródło: CryptoQuant
Finansowanie Morpho staje się dodatnie, gdy longi są odbudowywane
OI-Weighted Funding Rate stał się dodatni i wynosi 0,0025%, co sygnalizuje, że lewarowane pozycje long zaczęły być odbudowywane.
Wcześniejsze ujemne finansowanie odzwierciedlało pozycjonowanie defensywne lub z przewagą short, ale sentyment obecnie wykazuje stopniową poprawę.
Ta pozytywna zmiana sugeruje, że traderzy na instrumentach pochodnych spodziewają się kontynuacji, a nie załamania. Jednak finansowanie pozostaje umiarkowane i nie osiągnęło jeszcze przegrzanych poziomów.
Taki kontrolowany odczyt wskazuje, że pozycjonowanie rozszerza się ostrożnie, a nie agresywnie. Jeśli finansowanie gwałtownie wzrośnie wraz z ekspansją ceny, ryzyko zatłoczenia również wzrośnie.
Obecnie sentyment na instrumentach pochodnych jest zgodny z popytem spot, wzmacniając odbudowę strukturalną bez sygnalizowania nadmiernej nierównowagi dźwigni.
Źródło: CoinGlass
Podsumowując, Morpho odzyskał poziom 1,42 USD, RSI umocnił się w pobliżu 70, Spot Taker CVD przeszedł w tryb byczy, a finansowanie stało się dodatnie na poziomie 0,0025%.
Te zmiany łącznie wskazują na poprawę struktury, a nie tylko tymczasową ulgę. Jeśli kupujący utrzymają dominację powyżej 1,80 USD, kontynuacja w kierunku 2,20 USD wydaje się technicznie wspierana.
Jednak nieutrzymanie odzyskanego wsparcia spowolni ekspansję. Na tę chwilę dowody przemawiają za ostrożną byczą kontynuacją.
Ostateczne podsumowanie
- Utrzymująca się siła powyżej odzyskanego wsparcia wzmocniłaby zaufanie i przyciągnęła szerszy udział w trendzie.
- Niepowodzenie w pobliżu oporu górnego może wywołać konsolidację przed próbą dalszej znaczącej kontynuacji.
