🔥 Bitget Najgorętsze tematy akcji amerykańskich｜2026.07.29
2026/07/29 01:14Główne tematy: Pogłębiająca się wyprzedaż chipów｜Apple na szczycie 5T｜Fed+okno raportów gigantów
1. Całościowy spadek chipów: Rozwój masowej produkcji chińskich DUV, obawy o cykliczne finansowanie AI
Chińska firma z zapleczem kapitałowym Szanghaju rozpoczęła masową produkcję immersyjnych maszyn DUV, planując dostarczyć około 5 sztuk w tym roku i 20 w przyszłym, zaopatrzyć SMIC, Hua Hong, CXMT itp., co budzi obawy o zmniejszenie zależności od ASML oraz przyspieszenie zaawansowanych procesów technologicznych w Chinach. Jednocześnie Nvidia podobno negocjuje udzielenie gwarancji finansowania centrów danych dla OpenAI na kwotę nawet 250 miliardów USD, co zwiększa wątpliwości dotyczące „cyklicznego finansowania”; akcje firm produkujących pamięci i chipy logiczne są ogólnie pod presją.
🎯 Korzystające instrumenty: NVDA, MU, AMD, INTC; Kluczowe katalizatory: emocje wokół trwałości wydatków kapitałowych AI i narracji konkurencji z Chinami, obserwuj wolumen i wiadomości w trakcie sesji.
2. Apple po raz pierwszy osiąga wartość 5 bilionów USD, wraca na pozycję lidera globalnego
AAPL podczas sesji osiągnął najwyżej około 342,89 USD, a wartość rynkowa tymczasowo przekroczyła 5 bilionów USD, stając się drugą po Nvidii firmą osiągającą ten próg, wyprzedzając ponownie NVDA i zostając największą spółką notowaną na świecie pod względem kapitalizacji. Rynek traktuje to jako bezpieczną przystań podczas wyprzedaży akcji mocno zainwestowanych w AI, a stosunkowo powściągliwe wydatki kapitałowe Apple są powodem preferencji inwestorów.
🎯 Korzystające instrumenty: AAPL; Kluczowe katalizatory: fermentujące emocje związane z kamieniem milowym 5T, wzmożone krótkoterminowe wahania przed czwartkowym raportem.
3. Dzień decyzji o stopach Fed plus raporty MSFT i META po sesji
Spotkanie FOMC kończy się dziś, decyzja zostanie ogłoszona o 2:00 ET; główny scenariusz zakłada utrzymanie stóp w zakresie 3,50%-3,75%, ale jest około jedna trzecia szans na dyskusję o możliwej podwyżce; następnie MSFT i META opublikują swoje wyniki, a rynek skoncentrowany jest na wzroście Azure, wynikach reklam i wytycznych dotyczących wydatków kapitałowych AI w 2027 roku.
🎯 Korzystające instrumenty: MSFT, META, QCOM, LRCX; Kluczowe katalizatory: głos dotyczący ścieżki stóp + tempo inwestycji AI przez gigantów bezpośrednio zadecyduje o nocnych ruchach sektora technologicznego.
4. Raporty spółek spoza technologii: Coca-Cola podnosi prognozę, Sherwin-Williams i Boeing wspierają wzrost Dow
Coca-Cola podniosła całoroczne prognozy przychodów i zysków, a jej akcje wzrosły o ok. 5%; Sherwin-Williams i Boeing wykazały odpowiednio silne wyniki i poprawę wolnych przepływów pieniężnych, co podniosło indeks Dow o prawie 550 punktów (ok. 1%), S&P delikatnie zyskał, a Nasdaq spadł przez słabe wyniki chipów.
🎯 Korzystające instrumenty: KO, SHW, BA; Kluczowe katalizatory: weryfikacja fundamentów konsumpcyjnych i przemysłowych, kontynuacja rotacji środków do sektorów spoza AI.
5. Wyniki Seagate przekraczają oczekiwania, popyt na centra danych mocny, ale nastroje w sektorze przytłoczone
Seagate ogłosił przychody za kwartał w wysokości 3,6 miliarda USD, non-GAAP EPS 5,71 USD — oba powyżej oczekiwań, przychody z centrów danych znacznie wzrosły rok do roku, całoroczny wolny przepływ pieniężny osiągnął rekord, a firma wydała optymistyczne prognozy na kolejny kwartał. Pomimo solidnych fundamentów własnych, cały sektor magazynowania pozostaje pod presją nastrojów związanych z AI. 🎯 Korzystające instrumenty: STX, WDC; Kluczowe katalizatory: rzeczywista weryfikacja popytu na centra danych, ale w krótkim terminie trzeba obserwować ogólny powrót kapitału do sektora.
Wskazówki transakcyjne: instrumenty związane z chipami i AI pozostają pod presją, kapitał kieruje się tymczasowo na Apple i spółki o mocnych wynikach spoza technologii; dzisiejsza decyzja Fed oraz wytyczne MSFT/META określą krótkoterminowy kierunek, zaleca się zarządzanie pozycją z uwzględnieniem wolumenu i zmienności. Amerykański rynek ostatnio coraz bardziej zmienny, powyższa treść tylko do celów informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Hossa na AI wchodzi w „erę realizacji zysków”! Morgan Stanley i JPMorgan przewidują S&P 8000 punktów, gwałtowne odbicie rynku półprzewodników i koreańskiej giełdy potwierdza „główną falę wzrostu zysków”
Dwaj giganci finansowi z Wall Street — Morgan Stanley i JPMorgan — niedawno niemal równocześnie opublikowali raporty, w których stwierdzili, że głównym czynnikiem napędzającym dalszy wzrost indeksu S&P 500 przestaje być ekspansja wycen, a staje się korekta wzwyż zysków oraz komercjalizacja AI.
Wall Street wykazuje zbiorową ostrożność! Najnowsze podsumowanie raportów 13F: rotacje portfeli wśród liderów technologicznych i sektora AI, zróżnicowane podejście do dostosowań, zaciekła walka między bykami a niedźwiedziami.
Kwartalne zgłoszenie 13F ujawnione przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pokazuje, że w drugim kwartale tego roku inwestorzy instytucjonalni nieco zmniejszyli swoje pozycje w kluczowych sektorach takich jak półprzewodniki, infrastruktura sztucznej inteligencji (AI) oraz duże spółki technologiczne, nie wykazując ogólnie wyraźnych oznak jednostronnych dużych zakładów.
Sygnały z raportów kwartalnych producentów chipów: popyt jest silniejszy niż trzy miesiące temu, wzrost cen zaczyna się „rozprzestrzeniać”
JPMorgan uważa, że globalne wyniki finansowe branży półprzewodników za drugi kwartał wysyłają wyraźny sygnał wzrostowy: po pierwsze, popyt przekroczył oczekiwania, a tacy giganci jak TSMC zwiększyli nakłady inwestycyjne i przyspieszają rozbudowę mocy produkcyjnych; po drugie, efekt podwyżek cen realnie przenika na rynek urządzeń i materiałów, co pozwala producentom urządzeń podnosić marże brutto dzięki wyższym cenom; po trzecie, giganci rynku pamięci dzięki długoterminowym umowom i ogromnym przedpłatom z wyprzedzeniem zabezpieczają bardzo wysokie dolne granice zysków na najbliższe lata.
Ceny krypto
Więcej
