Po powrocie na rynek po radykalnej restrukturyzacji, fundusz hedgingowy „AI Stock God” ponownie stawia 400 milionów dolarów na nowe inwestycje.

Źródło: Global Market Bulletin

Według osób zaznajomionych ze sprawą, zaledwie kilka dni po tym, jak fundusz hedgingowy Situational Awareness, prowadzony przez „AI Stock God” Leopolda Aschenbrennera, był bliski upadku, powrócił on na rynek inwestycyjny, obstawiając 400 milionów dolarów na jedną niepubliczną spółkę.

Inwestycja ta została zakończona we wtorek i pozwala wstępnie zobaczyć, jak Aschenbrenner zamierza odbudować swoją pozycję. W zeszłym tygodniu, z powodu licznych wezwań do uzupełnienia depozytu ze strony kredytodawców z Wall Street, jego fundusz hedgingowy był na krawędzi upadku.

Jak ujawniła osoba zaznajomiona ze sprawą, przed tą inwestycją Situational Awareness zainwestował w tę samą firmę 100 milionów dolarów w zeszłym miesiącu. Obecnie nie wiadomo, do której spółki z istniejącego portfela inwestycji private equity funduszu Situational Awareness trafiły dodatkowe środki.

Doświadczenia Aschenbrennera z zeszłego tygodnia przypominały jazdę rollercoasterem. Szybki spadek wartości inwestycji w notowane na giełdzie akcje spółek technologicznych spowodował wezwanie do uzupełnienia depozytu przez banki, co doprowadziło fundusz pod jego zarządzaniem do turbulencji.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, w celu zebrania środków na zaspokojenie wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, Aschenbrenner rozważał tymczasowo sprzedaż posiadanych akcji w niepublicznych spółkach takich jak Anthropic, Fluidstack oraz MatX.

Ostatecznie zawarł umowę z Castle, należącą do Kena Griffina, na sprzedaż większości portfela akcji notowanych na giełdzie, co pozwoliło mu szybko odzyskać środki, opłacić banki i zachować cenne inwestycje private equity.

Gdy sytuacja uspokoiła się w czwartek w zeszłym tygodniu, aktywa tej startupowej firmy spadły z 45 miliardów dolarów na początku lipca do około 10 miliardów dolarów.

Aschenbrenner oświadczył w piątek w liście do inwestorów: „Podjęliśmy konieczne kroki, by przetrwać najtrudniejszy okres. Nasz fundusz musi zawsze zachować strukturę, tak by, nawet gdy ponosimy straty, móc kontynuować działalność. Dołożę wszelkich starań, aby wyciągnąć z tego doświadczenia potrzebne wnioski.”

Zgodnie z informacjami od osób zaznajomionych ze sprawą, w przeciwieństwie do innych funduszy hedgingowych o podobnej wielkości, większość inwestorów Aschenbrennera to zamożni indywidualni inwestorzy oraz biura rodzinne z rejonu zatoki San Francisco.

Według doniesień, wśród nich znajdują się założyciel Greenoaks Neil Mehta; założyciel firmy inwestycyjnej XN Gaurav Kapadia; były szef działu akcji notowanych na giełdzie w Tiger Global Feroz Dewan; a także założyciel D1 Capital Partners Dan Sundheim.

Obecnie nie ma oznak masowych wypłat środków.

„Podobnie jak Wy, jestem zaangażowany całym sercem — prawie cały mój kapitał zainwestowałem w ten fundusz — zamierzam nieustannie pracować, by udowodnić, że ostatnie wydarzenia mogą uczynić mnie mądrzejszym i silniejszym inwestorem,” napisał w piątkowym liście.