"Big Short" Burry ponownie w akcji: gra na spadki Oracle (ORCL.US) i Nebius (NBIS.US); ostrzega przed pozabilansowym ryzykiem dźwigni finansowej w sektorze technologicznym i chmurowym

Według informacji uzyskanych przez aplikację Zhihu Finance, „Wielki Niedźwiedź” Michael Burry ogłosił w czwartek zajęcie krótkiej pozycji na Oracle (ORCL.US) i Nebius (NBIS.US) oraz ostrzegł, że ryzyko lewarowania wynikające z zobowiązań pozabilansowych w sektorze technologicznym i chmury obliczeniowej stale rośnie.

Burry ujawnił, że na nowo otworzył krótką pozycję na Oracle po cenie 144,63 USD za akcję, ponownie przyjmując niedźwiedzie stanowisko wobec tego giganta oprogramowania dla przedsiębiorstw. Tymczasem w poniedziałek (5 sierpnia) poinformował, że zamknął swoją wcześniejszą krótką pozycję na akcjach Oracle.

Wcześniej Burry posiadał opcje put z terminem wygaśnięcia w styczniu 2027 roku i ceną wykonania w okolicach 100 USD. Wówczas powiedział: „Ta pozycja przyniosła znaczny zysk, dlatego zdecydowałem się ją zamknąć. Jeśli zmienność na rynku spadnie, być może ponownie kupię opcje put na Oracle.”

W czwartek Burry ujawnił również inną znaczącą krótką pozycję, tym razem na AI cloud infrastructure provider Nebius, przy koszcie wejścia 211,77 USD za akcję. Burry stwierdził, że wybrał bezpośrednią sprzedaż krótką akcji tej spółki zamiast opcji, ponieważ cena opcji put była „zbyt wysoka”.

Ponadto, po publikacji najnowszych raportów finansowych przez powiązane przedsiębiorstwa, Burry powtórzył swoje bycze nastawienie wobec kilku spółek. Pozostaje optymistyczny wobec Flutter Entertainment (FLUT.US), Fiserv (FISV.US), Zoetis (ZTS.US) oraz południowoamerykańskiego giganta e-commerce MercadoLibre (MELI.US). W szczególności, po publikacji raportu przez Flutter, Burry jeszcze zwiększył swoje zaangażowanie w tę spółkę, pokazując jeszcze większą pewność co do inwestycji w jej akcje.

Burry jest znany z przewidzenia kryzysu finansowego z 2008 roku; twardo obstaje przy krótkiej pozycji na amerykańskie akcje i jest jednym z najbardziej zagorzałych sceptyków dotyczących gorączki AI na Wall Street. Podkreśla, że obecny popyt na inwestycje w infrastrukturę AI w dużej mierze napędzany jest przez niezbyt trwałe rozwiązania finansowe, a nie w pełni zdrowe fundamenty biznesowe.

Burry nadal utrzymuje szereg krótkich pozycji, w tym na półprzewodnikowy ETF (SOXX.US), Micron Technology (MU.US), Nvidia (NVDA.US), Caterpillar (CAT.US), Palantir (PLTR.US), Tesla (TSLA.US) oraz Applied Materials (AMAT.US).

Na moment publikacji, półprzewodnikowy ETF (SOXX) rósł przed otwarciem rynku o 1,25%, Oracle notował wzrost prawie 1% przed otwarciem, a Nebius zyskiwał 4,6% przed otwarciem rynku.