Cathie Wood está se desfazendo dessas 2 ações de defesa com uma abordagem voltada para o futuro. Você deveria considerar fazer o mesmo?

Perspectivas Promissoras para Aerovironment e Kratos Defense

Aerovironment (AVAV) e Kratos Defense (KTOS) estão posicionadas para um crescimento significativo, tendo garantido contratos substanciais com o Departamento de Defesa dos EUA no último ano. Ambas as empresas incorporaram tecnologias de ponta em suas ofertas de drones, e veículos aéreos não tripulados estão se tornando cada vez mais centrais para as operações militares modernas. Com o aumento das tensões geopolíticas globais, muitas nações estão ampliando seus orçamentos de defesa. Além disso, o ex-presidente Donald Trump propôs um aumento de aproximadamente 50% nos gastos com defesa para o ano fiscal de 2027, e o Secretário de Defesa Pete Hegseth expressou forte apoio à expansão das capacidades de drones.

Apesar desses desenvolvimentos promissores, as ações de AVAV e KTOS estão sendo negociadas a avaliações elevadas, situação parcialmente alimentada por eventos globais recentes de grande destaque.

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À medida que o impacto imediato dessas crises globais diminui e as resoluções são alcançadas, tanto Aerovironment quanto Kratos podem ver os preços de suas ações recuarem. Diante disso, a decisão recente de Cathie Wood de reduzir a exposição de seus fundos a AVAV e KTOS parece sensata, e investidores de varejo podem considerar seguir seu exemplo. Realizar lucros neste momento pode ser uma estratégia prudente.

Visão Geral das Empresas: AVAV e KTOS

Tanto Aerovironment quanto Kratos Defense são atores de destaque no setor de drones militares. No segundo trimestre fiscal da Aerovironment, encerrado em 1º de novembro, a empresa reportou um aumento de 4% na receita em relação ao ano anterior, totalizando US$ 472,5 milhões. No entanto, seu fluxo de caixa líquido caiu mais de 50%, para US$ 318,57 milhões. Atualmente, a empresa é negociada a uma relação preço/lucro futura de 110 e possui uma capitalização de mercado próxima de US$ 19 bilhões.

Já a Kratos viu suas vendas do terceiro trimestre caírem 1% em relação ao ano anterior, para US$ 347,6 milhões, mas seu lucro líquido disparou 200%, atingindo US$ 8,7 milhões. A relação preço/lucro futura da ação está em 220, com uma capitalização de mercado de US$ 21 bilhões.

Principais Contratos e Avanços Tecnológicos

Em setembro, a Aerovironment garantiu um contrato de quase US$ 240 milhões do Pentágono para desenvolver terminais de comunicação a laser de longo alcance para o espaço, para um cliente não divulgado, ao longo dos próximos três anos e meio. No mês seguinte, a empresa anunciou um acordo de US$ 246 milhões com a Força Aérea para produzir soluções antiespectro eletromagnético (EMS) e conduzir pesquisas nessa área. Recentemente, a Aerovironment também conquistou um contrato com o Exército relacionado a tecnologias autônomas. Após a aquisição da Blue Halo, a empresa está bem posicionada para apoiar iniciativas espaciais dos EUA e o ambicioso projeto de defesa antimísseis Golden Dome.

A Kratos também avançou significativamente. Os Fuzileiros Navais dos EUA adotaram oficialmente seu drone Valkyrie como programa permanente, e a tecnologia de satélite da empresa pode desempenhar um papel no sistema Golden Dome. Internacionalmente, a Kratos está colaborando com a Korea Aerospace Industries para desenvolver sistemas baseados em IA que permitem a operação conjunta de aeronaves tripuladas e não tripuladas. Em outubro, a Kratos conquistou um contrato com a Marinha dos EUA no valor de até US$ 175 milhões para aprimorar capacidades de radar, defesa antimísseis e guerra aérea e antimísseis integrada.

Tendências Favoráveis no Setor

Donald Trump propôs recentemente um orçamento de defesa de US$ 1,5 trilhão para o ano fiscal de 2027, representando um aumento significativo em relação à alocação atual de US$ 1 trilhão. O Secretário de Defesa Pete Hegseth, que defende a aquisição de mais de 300.000 drones, é um forte entusiasta dessas tecnologias.

Conflitos em andamento no Oriente Médio, preocupações crescentes com a Rússia na Europa e tensões persistentes com a China no Leste Asiático estão levando muitos países a elevar seus gastos militares. Os drones, em particular, tornaram-se uma peça essencial da estratégia militar moderna.

Altas nas Ações Impulsionadas por Eventos Recentes Podem Ser Temporárias

A recente turbulência na Venezuela e no Irã contribuiu para a forte alta nas ações da AVAV e KTOS. Entre 2 de janeiro e 14 de janeiro, AVAV disparou 49% e KTOS subiu 53%, coincidindo com relatos de ação militar dos EUA na Venezuela envolvendo drones. No entanto, à medida que esses eventos saem das manchetes e a probabilidade de uma nova escalada com o Irã diminui, o entusiasmo dos investidores pode enfraquecer.

Conclusão: Considere Realizar Lucros em AVAV e KTOS

Embora tanto Aerovironment quanto Kratos Defense tenham fortes motores de crescimento, as notícias que impulsionaram seus recentes ralis provavelmente perderão influência, e suas avaliações atuais estão excepcionalmente altas. Os investidores podem considerar seguir o exemplo de Cathie Wood e garantir os lucros nessas ações neste momento.