Dólar australiano mantém perdas após decisão do PBOC

O Dólar Australiano permanece contido em relação ao Dólar Americano (USD) nesta terça-feira, após registrar ganhos modestos na sessão anterior. O par AUD/USD permanece contido após o Banco Popular da China (PBOC), o banco central da China, anunciar que manterá as Taxas de Empréstimo Prime Rates (LPRs) inalteradas nesta terça-feira. As LPRs de um e cinco anos ficaram em 3,00% e 3,50%, respectivamente. É importante notar que qualquer mudança na economia chinesa pode impactar o Dólar Australiano, já que ambos os países são parceiros comerciais próximos.

O par AUD/USD pode recuperar terreno à medida que o Dólar Americano enfrenta desafios em meio à crescente incerteza em torno da questão Estados Unidos (EUA)–Groenlândia. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no sábado que imporia tarifas a oito países europeus que se opõem à sua proposta de adquirir a Groenlândia. Em resposta, embaixadores da União Europeia (UE) concordaram no domingo em intensificar os esforços para impedir que o presidente Donald Trump imponha tarifas aos aliados europeus, enquanto também preparam medidas retaliatórias caso as tarifas avancem.

O Índice de Inflação TD-MI da Austrália, divulgado na segunda-feira, subiu para 3,5% ano a ano (YoY) em dezembro, acima dos 3,2% anteriores. Em termos mensais, a inflação disparou 1,0% mês a mês (MoM) em dezembro de 2025, o ritmo mais rápido desde dezembro de 2023, acelerando acentuadamente em relação aos 0,3% dos dois meses anteriores.

O AUD pode encontrar suporte à medida que pressões de preços emergentes reforçam as expectativas de uma política monetária mais restritiva pelo Reserve Bank of Australia (RBA). O Fundo Monetário Internacional (IMF) instou o RBA a permanecer cauteloso, ressaltando que a inflação ficou acima da meta do Banco de 2%–3% por um período prolongado, embora o CPI geral tenha desacelerado mais rapidamente do que o esperado em novembro.

Dólar Americano cai em meio a preocupações crescentes sobre EUA–Groenlândia

• O Índice Dólar dos EUA (DXY), que mede o valor do Dólar Americano em relação a seis moedas principais, estende suas perdas e é negociado em torno de 99,00 no momento da redação.
• O presidente Trump declarou que uma tarifa de 10% seria aplicada sobre bens de membros da UE Dinamarca, Suécia, França, Alemanha, Holanda e Finlândia, bem como Grã-Bretanha e Noruega, a partir de 1º de fevereiro, até que os EUA sejam autorizados a comprar a Groenlândia, segundo a Bloomberg.
• Dados do mercado de trabalho dos EUA adiaram as expectativas de novos cortes nas taxas do Federal Reserve (Fed) para junho. Autoridades do Fed indicaram pouca urgência em flexibilizar ainda mais a política até que haja evidências mais claras de que a inflação está caminhando de forma sustentável para a meta de 2%. Analistas do Morgan Stanley revisaram sua perspectiva para 2026, agora prevendo um corte em junho seguido de outro em setembro, em comparação com a expectativa anterior de cortes em janeiro e abril.
• O Departamento do Trabalho dos EUA (DOL) informou na quinta-feira que os Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego caíram inesperadamente para 198 mil na semana encerrada em 10 de janeiro, abaixo das expectativas de mercado de 215 mil e inferior aos 207 mil revisados da semana anterior. Os dados confirmam que as demissões permanecem limitadas e que o mercado de trabalho se mantém firme apesar do prolongado período de altos custos de empréstimo.
• O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) Core dos EUA, que exclui alimentos e energia, subiu 0,2% em dezembro, abaixo das expectativas do mercado, enquanto a inflação anual core manteve-se em 2,6%, igualando a mínima de quatro anos. Os dados forneceram um sinal mais claro de alívio na inflação após divulgações anteriores terem sido distorcidas por efeitos de paralisação. Enquanto isso, o CPI aumentou 0,3% mês a mês em dezembro de 2025, em linha com as expectativas do mercado e repetindo o aumento visto em setembro. A inflação anual permanece em alta de 2,7%, conforme esperado.
• Dados do Escritório Nacional de Estatísticas mostraram na segunda-feira que a Produção Industrial da China subiu 5,2% ano a ano (YoY) em dezembro, acelerando em relação aos 4,8% de novembro, apoiada por uma atividade manufatureira resiliente voltada para exportação. Enquanto isso, as Vendas no Varejo subiram 0,9% YoY, abaixo das previsões de 1,2% e dos 1,3% de novembro.
• O Produto Interno Bruto (PIB) da China subiu 1,2% trimestre a trimestre no quarto trimestre de 2025, acelerando em relação a 1,1% no terceiro trimestre e superando o consenso de mercado de 1,0%. Em termos anuais, o PIB cresceu 4,5% no quarto trimestre, desacelerando de 4,8% no trimestre anterior, mas acima das expectativas de 4,4%.
• Policymakers do RBA reconheceram que a inflação desacelerou significativamente em relação ao pico de 2022, embora dados recentes sugiram novo ímpeto de alta. O CPI geral desacelerou para 3,4% YoY em novembro, o menor nível desde agosto, mas permanece acima da meta de 2–3% do RBA. Enquanto isso, o CPI médio aparado caiu para 3,2% em relação ao pico de oito meses de outubro, de 3,3%.
• O RBA avaliou que os riscos inflacionários se inclinaram modestamente para cima, enquanto riscos de baixa, especialmente de condições globais, diminuíram. Os membros do conselho esperam apenas mais um corte de taxa este ano, com a inflação subjacente projetada para permanecer acima de 3% no curto prazo antes de recuar para cerca de 2,6% até 2027.
• Os Futuros da Taxa de Juros Interbancária de 30 dias da ASX para fevereiro de 2026 estavam sendo negociados a 96,35 em 16 de janeiro, implicando uma probabilidade de 22% de aumento da taxa para 3,85% na próxima reunião do Conselho do RBA.

Dólar Australiano permanece acima da EMA de nove dias em 0,6700

O par AUD/USD está sendo negociado em torno de 0,6710 nesta terça-feira. A análise do gráfico diário indica que o par está consolidando próximo à Média Móvel Exponencial (EMA) de nove dias, apontando para um viés neutro de curto prazo. Enquanto isso, o Índice de Força Relativa (RSI) de 14 dias, em 56,70, permanece acima do ponto médio, reforçando o ímpeto de alta subjacente.

O par AUD/USD permanece acima da EMA de nove dias em 0,6700, mantendo o viés altista ativo e apoiando o par a mirar 0,6766, seu nível mais alto desde outubro de 2024. Um fechamento diário abaixo da média de curto prazo pode trazer a EMA de 50 dias em 0,6646 para foco como suporte inicial. Perdas mais profundas podem então se estender para 0,6414, o menor nível desde junho de 2025.