Este analista acaba de aumentar sua meta de preço para CoreWeave em 40%. Será que agora é o momento certo para investir em ações da CRWV?

CoreWeave: Liderando a Revolução da Nuvem de IA

CoreWeave (CRWV) destaca-se como uma grande força no setor de nuvem de IA, fornecendo infraestrutura avançada baseada em GPU, projetada para projetos de inteligência artificial em larga escala. A empresa apoia instituições de pesquisa líderes e empresas com data centers de alto desempenho equipados com hardware Nvidia (NVDA), garantindo soluções rápidas de computação, armazenamento e software otimizadas para tarefas de IA como treinamento e inferência. Respaldada por acordos significativos com gigantes do setor como OpenAI e Meta (META), a CoreWeave oferece serviços de nuvem escaláveis e eficientes que superam as capacidades dos provedores de nuvem tradicionais.

Fundada em 2017 e com sede em Nova Jersey, a CoreWeave opera data centers em todo os Estados Unidos e Europa.

Desempenho das Ações da CoreWeave

As ações da CRWV caíram 6,6% hoje, com volume negociado atingindo 36 milhões de ações, destacando significativa volatilidade. Embora a variação em cinco dias seja estável, o papel disparou 26% no último mês. No entanto, no médio prazo, a CoreWeave sofreu perdas notáveis, caindo 91% no último trimestre e 10% nos últimos seis meses.

Em comparação ao Nasdaq Composite ($NASX), a CoreWeave superou significativamente o índice no último mês e ano, impulsionada pelos fortes laços com a Nvidia e grandes contratos de data center de IA.

Destaques Financeiros: CoreWeave Q3 2025

Em 10 de novembro de 2025, a CoreWeave divulgou resultados impressionantes do terceiro trimestre, com receita atingindo US$ 1,36 bilhão — um aumento de 134% em relação ao ano anterior e superando as expectativas dos analistas em 5%. O prejuízo por ação diminuiu para -US$ 0,22, uma melhora substancial em relação ao previsto de -US$ 0,57, refletindo forte demanda por serviços de nuvem de IA.

Outros números importantes incluem EBITDA ajustado de US$ 838 milhões (margem de 61%, o dobro do ano anterior), lucro operacional ajustado de US$ 217 milhões (margem de 16%, acima dos US$ 125 milhões anteriores) e prejuízo líquido reduzido para US$ 110 milhões em comparação com US$ 360 milhões anteriormente. A empresa encerrou o trimestre com US$ 3 bilhões em caixa e investiu US$ 1,9 bilhão em despesas de capital. Sua carteira de receitas futuras disparou para US$ 55,6 bilhões, quase o dobro do trimestre anterior.

Para o ano fiscal completo de 2025, a CoreWeave projeta receita entre US$ 5,05 e US$ 5,15 bilhões, ligeiramente abaixo de algumas previsões. O lucro operacional ajustado deve variar de US$ 690 a US$ 720 milhões, com despesas de capital entre US$ 12–14 bilhões e potência ativa superior a 850 MW. Embora não tenha sido fornecido um guidance detalhado para o quarto trimestre, a crescente carteira de pedidos indica uma expansão contínua impulsionada por IA.

Recomendação de Analista para CoreWeave

O Deutsche Bank elevou sua classificação da CRWV de “Manter” para “Comprar”, fixando o preço-alvo em US$ 140 e indicando potencial de alta de 40%. A elevação baseia-se nas fortes perspectivas da CoreWeave para 2026 e no recente investimento de US$ 2 bilhões da Nvidia, aprofundando a parceria para desenvolver mais de 5 GW de infraestrutura de IA até 2030. Após esse anúncio, as ações da CoreWeave subiram 7% nas primeiras negociações do dia.

Segundo analistas liderados por Brad Zelnick, esse movimento é estratégico para a CoreWeave, aproveitando os recursos da Nvidia para aquisição de terrenos e energia, acelerando o objetivo da empresa de ultrapassar 5 GW (além do backlog atual de 2,9 GW) e garantindo acesso antecipado aos mais novos chips da Nvidia. Há também potencial para o software da CoreWeave ser integrado aos projetos da Nvidia, impulsionando vendas de nuvem de alta margem.

O Deutsche Bank também destaca a vantagem da CoreWeave em ter mais de 1 GW de energia disponível em um período de escassez e sua rápida implantação de novas plataformas como a Rubin. A instituição está monitorando os resultados do quarto trimestre de 2025, previstos para 3 de março, com receita projetada de US$ 1,54 bilhão e lucro por ação de -US$ 0,49.

Ações da CRWV: Vale a Pena Comprar?

O sentimento de Wall Street em relação à CoreWeave tornou-se mais positivo, com a ação atualmente possuindo consenso de “Compra Moderada” entre analistas. O preço-alvo médio é de US$ 124,44, sugerindo uma alta de 33% em relação aos níveis atuais.

Dos 30 analistas que cobrem o papel, 16 recomendam “Compra Forte”, um sugere “Compra Moderada” e 13 recomendam manter.