Uma liquidação global de ativos cuja causa exata ninguém sabe ao certo...
Mais além, comparado a dezembro do ano passado, hoje, a correlação entre B e ouro tornou-se negativamente líquida. 
3/ Nos EUA, o beta do payroll está aumentando. A volatilidade entre ativos está subindo devido a uma série de fatores técnicos, incluindo dúvidas sobre a reação do mercado ao CAPEX de IA, a velocidade recente dos movimentos (especialmente em commodities) e o excesso de posições compradas no geral. Mas até agora, do ponto de vista entre ativos, a volatilidade das taxas de juros permanece relativamente controlada, principalmente porque o cenário macro não mudou de fato. 
4/ Como nosso indicador de monitoramento do apetite global ao risco (ações de crescimento) o KOSDAQ/NIFTY já apresenta seis pregões consecutivos de recuo desde o pico em 26.01.30: 
5/ Estamos de olho em TWD, ZAR e GBP... 
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