Goldman Sachs: Ansiedade com IA provoca onda de vendas e fundos hedge batem recorde de posições vendidas em ações dos EUA

格隆汇2月9日｜À medida que as preocupações do mercado sobre a possibilidade da inteligência artificial transformar modelos de negócios continuam a crescer, os fundos hedge aumentaram significativamente suas posições vendidas em ações dos Estados Unidos. A equipe de corretagem de blocos do Goldman Sachs afirmou em um relatório para clientes que, na semana passada, o volume nominal de vendas a descoberto de ações individuais atingiu o maior recorde desde que o banco começou a coletar esses dados em 2016. Citando o fluxo de capital entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro, a equipe destacou que o volume de operações vendidas foi o dobro das compras em posições longas. A ansiedade sobre como a IA pode remodelar a economia provocou uma semana turbulenta em Wall Street. No setor de software, serviços financeiros e gestão de ativos, 164 ações perderam um valor de mercado combinado de 611 bilhões de dólares na semana passada. No geral, os fundos hedge venderam ações americanas de forma líquida pela quarta semana consecutiva, com o ritmo de vendas atingindo o nível mais rápido desde o chamado “Dia da Libertação” no início de abril deste ano. A equipe do Goldman Sachs destacou que o setor de tecnologia da informação foi o mais afetado pelas vendas, com o segundo maior volume líquido de saídas dos últimos cinco anos. As ações de software lideraram a tendência de queda, respondendo por cerca de 75% do volume líquido vendido no setor. A exposição líquida total dos fundos hedge em ações de software caiu para 2,6%, enquanto a razão entre posições longas e curtas caiu para 1,3 — ambos atingindo mínimas históricas.