Mizuho cauteloso quanto à avaliação, mas apoia as perspectivas de crescimento da Palantir Technologies (PLTR)

A Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) está entre as melhores ações de aprendizado de máquina para comprar, de acordo com analistas. Embora o posicionamento competitivo das plataformas de análise de dados baseadas em IA da Palantir seja amplamente indiscutível, a avaliação das ações tornou-se o principal destaque, muitas vezes ofuscando os fundamentos subjacentes.

Após os resultados do quarto trimestre de 2025, o Mizuho, que classifica a ação como Neutra, observou uma “compressão significativa do múltiplo de comparação” e, portanto, reduziu seu preço-alvo de US$ 205 para US$ 195. Os analistas do Mizuho caracterizaram os resultados da empresa como “fantásticos”, mas permaneceram cautelosos devido à sua avaliação “extrema” de 40 vezes a receita projetada para 2027, o que eles também descreveram como “drasticamente acima de qualquer outra coisa no setor de software.” Além disso, em uma nota mais cautelosa, os analistas esperam que, nos próximos trimestres, a ação possa estar “sujeita a uma reversão significativa do múltiplo.”

Embora a avaliação seja uma preocupação, o Mizuho acredita que a Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) está “cada vez mais bem posicionada para se beneficiar de tendências de longo prazo em IA, transformação digital governamental e modernização industrial.”

Essa visão construtiva, apesar da classificação Neutra da empresa, é impulsionada pela execução consistentemente forte da Palantir: ela reportou um crescimento de receita anual (YoY) de 70% no quarto trimestre e projetou um crescimento de 61% na receita e margem de fluxo de caixa livre de 56% para o ano fiscal de 2026, significativamente acima das expectativas do mercado. A empresa também relatou sua pontuação na ‘Regra dos 40’, uma métrica específica do setor de Software como Serviço (SaaS) para medir lucratividade, atingindo impressionantes 127%.

A Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) é uma empresa de software que desenvolve e implanta plataformas de integração e análise de dados para agências governamentais, organizações de defesa e clientes corporativos. Seus produtos notáveis incluem Palantir Gotham, Foundry e Apollo. O software da empresa utiliza aprendizado de máquina para analisar dados complexos e apoiar a tomada de decisões.

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