Lucro do quarto trimestre da Penske fica abaixo das expectativas, dividendo é aumentado
Penske Automotive Group PAG reportou um lucro ajustado por ação no quarto trimestre de 2025 de US$ 2,91, o que representa uma queda de 17,8% em relação ao ano anterior e ficou abaixo da Estimativa de Consenso da Zacks de US$ 3,19. A empresa registrou vendas líquidas de US$ 7,77 bilhões, superando a Estimativa de Consenso da Zacks de US$ 7,64 bilhões. O faturamento também cresceu 0,6% em relação ao trimestre do ano anterior.
O lucro bruto da Penske no trimestre reportado caiu 5,3% em relação ao ano anterior, para US$ 1,24 bilhão. O lucro operacional diminuiu 20,8%, para US$ 275 milhões. A variação cambial impactou positivamente as receitas em US$ 113,3 milhões, o lucro líquido em US$ 700.000 e o lucro por ação (EPS) em 1 centavo.
No trimestre reportado, as unidades de varejo same-store caíram 6,2% em relação ao ano anterior, para 115.898. Dentro do segmento de Varejo Automotivo, as receitas de novos veículos same-store caíram 9,6%, para US$ 3,18 bilhões. As receitas de veículos usados same-store aumentaram 2,8%, para US$ 2,10 bilhões.
Penske Automotive Group, Inc. Preço, Consenso e Surpresa no EPS
Penske Automotive Group, Inc. gráfico de preço-consenso-surpresa-EPS | Cotação Penske Automotive Group, Inc.
Desempenho Segmentado da PAG
No período reportado, as receitas do segmento de Varejo Automotivo totalizaram US$ 6,74 bilhões, uma queda de 4,8% em relação ao trimestre do ano anterior e acima da nossa estimativa de US$ 6,73 bilhões. As entregas totais de veículos novos e usados caíram 9,5% ano a ano, para 105.478 unidades. O lucro bruto foi de US$ 1,07 bilhão, uma redução de 5,7% em relação ao ano anterior. O valor ficou abaixo da nossa estimativa de US$ 1,11 bilhão.
As receitas do segmento de Caminhões Comerciais de Varejo diminuíram 6,2%, para US$ 725,4 milhões, superando nossa estimativa de US$ 652,4 milhões. O lucro bruto no segmento foi de US$ 121,4 milhões, abaixo dos US$ 138,1 milhões reportados no trimestre do ano anterior. O valor superou nossa estimativa de US$ 106,1 milhões.
As receitas do segmento de Distribuição de Veículos Comerciais e Outros aumentaram 35,3%, para US$ 303,3 milhões, superando nossa estimativa de US$ 257,4 milhões. O lucro bruto foi de US$ 57,4 milhões, um aumento em relação aos US$ 45,8 milhões reportados no período do ano anterior e acima da nossa estimativa de US$ 44,7 milhões.
Informações Financeiras
No trimestre analisado, os custos de SG&A permaneceram estáveis ano a ano, em US$ 924 milhões. Em 31 de dezembro de 2025, a Penske possuía caixa e equivalentes de caixa de US$ 64,7 milhões, abaixo dos US$ 83,6 milhões em 31 de dezembro de 2024. A dívida de longo prazo era de US$ 1,81 bilhão, acima dos US$ 1,13 bilhão de 31 de dezembro de 2024.
Em 2025, a PAG recomprou 1.178.411 ações ordinárias. Em 31 de dezembro de 2025, restavam US$ 247,5 milhões em autorização para recompra de ações. Em 31 de dezembro de 2025, a PAG tinha cerca de US$ 1,6 bilhão em liquidez.
A Penske aumentou seu dividendo trimestral em 2 centavos, para US$ 1,40 por ação, marcando o 21º aumento trimestral consecutivo. O dividendo será pago em 5 de março de 2026 aos acionistas registrados em 25 de fevereiro de 2026.
Penske Zacks Rank & Principais Escolhas
Atualmente, PAG possui classificação Zacks Rank #3 (Manter).
Algumas ações melhor classificadas no setor automotivo são Modine Manufacturing MOD, Michelin MGDDY e Strattec Security STRT, todas atualmente com classificação Zacks Rank #1 (Compra Forte).
A Estimativa de Consenso da Zacks para as vendas e lucros da MOD no ano fiscal de 2026 implica um crescimento anual de 21,2% e 18,8%, respectivamente. A estimativa de EPS para os anos fiscais de 2026 e 2027 melhorou 18 centavos e 72 centavos, respectivamente, nos últimos sete dias.
A Estimativa de Consenso da Zacks para as vendas da MGDDY em 2026 implica um crescimento anual de 6%. A estimativa de EPS para 2026 e 2027 melhorou 6 centavos e 10 centavos, respectivamente, nos últimos sete dias.
A Estimativa de Consenso da Zacks para as vendas e lucros da STRT no ano fiscal de 2026 implica um crescimento anual de 2,1% e 16,2%, respectivamente. A estimativa de EPS para 2026 e 2027 melhorou 85 centavos e 48 centavos, respectivamente, nos últimos sete dias.
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