Não tente pegar essas 3 facas caindo

Tentar “agarrar uma faca caindo” pode parecer tentador, especialmente se for uma empresa que você conhece bem. Muitos dos maiores vencedores dos últimos 20 anos passaram por quedas de 40%, 50% ou até 60% por longos períodos, apenas para voltarem com força total e atingirem novas máximas históricas meses ou anos depois.

Mas essas são as histórias que lembramos; é fácil esquecer das empresas que antes eram fortes, mas sofreram grandes quedas e nunca se recuperaram. Sim, estamos olhando para você, AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE: AMC). Hoje, vamos analisar três empresas que se encaixam nessa última categoria: facas caindo enfrentando sérios obstáculos que você não deveria tentar agarrar.

PayPal Holdings: Queda no Checkout com Marca Própria Agrava Perda de Participação de Mercado

É difícil acreditar que uma empresa tão onipresente quanto a PayPal Holdings Inc. (NASDAQ: PYPL) possa estar enfrentando uma crise existencial. Apenas 10 anos atrás, todos usavam os aplicativos da empresa para enviar pagamentos, e Venmo estava a caminho de se tornar um verbo.

Mas agora parece que PayPal e seu aplicativo de pagamentos peer-to-peer, Venmo, foram reduzidos a pouco mais do que formas de pagar apostas de fantasy football ou dividir a conta do restaurante sem incomodar o garçom. Aplicativos de ponto de venda como Apple Pay e Google Pay estão rapidamente corroendo a participação de mercado do PayPal, e vimos mais evidências disso nos resultados da empresa divulgados no início deste mês.

O PayPal divulgou seus resultados do 4º trimestre de 2025 em 3 de fevereiro e ficou aquém das estimativas tanto de receita quanto de lucro, apesar do crescimento anual (YOY) de 4% na receita.

Tanto as divisões Venmo quanto Buy Now Pay Later tiveram crescimento de 20% na receita, mas o checkout online com marca própria do PayPal fracassou em 2025, com apenas 1% de crescimento YOY em comparação com 6% no mesmo período do ano passado. A empresa também fez uma mudança repentina de CEO, substituindo Alex Chriss por Enrique Lores. 

As ações da PYPL despencaram mais de 20% após a divulgação decepcionante dos resultados, aumentando para uma queda de 85% nos últimos cinco anos. As tendências técnicas também não são animadoras; o papel não conseguiu ultrapassar a média móvel simples de 50 dias (SMA) desde julho passado, e agora negocia bem abaixo das médias de 50 e 200 dias. Apesar de passar quase todo o mês em território de sobrevenda no Índice de Força Relativa (RSI), a ação não reagiu, sugerindo ainda mais dificuldades para o PayPal.

Genuine Parts Co.: Grande Decepção nos Resultados Agrava Problemas Financeiros

Genuine Parts Company (NYSE: GPC) ainda está lidando com os efeitos colaterais de múltiplos obstáculos financeiros, incluindo a falência de seu principal fornecedor, First Brands Group.

Mas o desastre da First Brands não é o único ponto negativo no balanço da empresa, e um relatório de resultados desastroso em 17 de fevereiro mostrou que há mais problemas à vista para o fornecedor de peças automotivas.

Os resultados do 4º trimestre de 2025 revelaram não apenas prejuízos no lucro por ação (EPS) e na receita, mas também grandes encargos pré-impostos: US$ 150 milhões da First Brands, além de US$ 742 milhões adicionais em um acordo de pensão.

E não dava para culpar esses encargos não recorrentes pelo prejuízo, já que as margens operacionais ficaram negativas após crescimento de 3,3% no mesmo trimestre do ano anterior.

As ações da GPC caíram quase 15% após os resultados e continuaram em queda nas sessões seguintes. O papel apagou todos os ganhos de 2026 em questão de horas, e as perdas levaram o preço abaixo das SMAs de 50 e 200 dias. O indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) também virou para baixa, e a Genuine Parts provavelmente precisará mostrar sinais de recuperação antes que a ação volte a ganhar força.

Vulcan Materials Company: Em Busca de uma Retomada no Setor Imobiliário

A Vulcan Materials Co. (NYSE: VMC) divulgou um relatório de resultados nesta semana que não exatamente transmitiu a mensagem "vida longa e próspera".

Apesar do setor industrial como um todo demonstrar força significativa em 2026, a Vulcan Materials ainda está atrasada devido ao mercado imobiliário, especialmente na construção de residências unifamiliares, onde a empresa vende materiais como cascalho, areia e pedra britada. A ação ainda acumula alta de 5% no ano (YTD), mas o relatório do 4º trimestre de 2025 pintou um cenário desanimador.

A Vulcan reportou lucro por ação de US$ 1,70, contra US$ 2,11 esperados, uma diferença de quase 20% que surpreendeu analistas e investidores. A receita também ficou aquém (US$ 1,91 bilhão contra US$ 1,95 bilhão esperados), e a empresa apresentou uma orientação morna, prevendo crescimento de apenas 1-3% nos embarques agregados.

Com o mercado de residências unifamiliares ainda fraco, a empresa depende cada vez mais da construção de data centers, que utiliza materiais de qualidade inferior aos usados em casas, para gerar receita.

A decepção nos resultados causou uma queda de 10% nas ações, embora tenha encerrado o dia em baixa de menos de 8%. Mas a recuperação foi interrompida em um importante nível técnico: a SMA de 50 dias. Se a SMA de 50 dias agora se tornar uma área de resistência em vez de suporte, isso provavelmente indica mais queda pela frente. E, infelizmente para os investidores da VMC, o MACD parece confirmar esse sinal com um cruzamento de baixa.

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