Resultados do quarto trimestre de 2025 da Sotera Health Company (NASDAQ:SHC): Receita acima do esperado

A empresa de serviços de saúde Sotera Health (NASDAQ:) anunciou

no quarto trimestre do ano fiscal de 2025, com vendas subindo 4,6% em relação ao ano anterior, totalizando US$ 303,4 milhões. A projeção de receita anual da empresa, de US$ 1,24 bilhão no ponto médio, ficou 1,1% acima das estimativas dos analistas. O lucro não-GAAP de US$ 0,26 por ação foi 7% superior às estimativas consensuais dos analistas.

Será que este é o momento de comprar ações da Sotera Health Company?

“A empresa apresentou resultados sólidos em 2025, impulsionados por uma execução consistente, aumento da demanda por nossos serviços essenciais e gestão financeira disciplinada”, disse Michael B. Petras, Jr., Presidente e CEO.

Visão Geral da Empresa

Com um papel fundamental na garantia da segurança de milhões de pacientes em todo o mundo, a Sotera Health (NASDAQGS:SHC) oferece serviços de esterilização, testes laboratoriais e consultoria para garantir que dispositivos médicos, produtos farmacêuticos e alimentos sejam seguros para uso.

Crescimento da Receita

Analisar o desempenho de vendas de longo prazo de uma empresa revela informações sobre sua qualidade. Qualquer negócio pode ter sucesso no curto prazo, mas os melhores crescem por anos. Nos últimos cinco anos, a Sotera Health Company cresceu suas vendas a uma taxa composta anual mediana de 7,3%. Isso ficou abaixo do nosso padrão para o setor de saúde e é uma base fraca para nossa análise.

Nós da StockStory damos maior ênfase ao crescimento de longo prazo, mas no setor de saúde, uma análise histórica de cinco anos pode ignorar inovações recentes ou tendências disruptivas do setor. O desempenho recente da Sotera Health Company mostra que sua demanda desacelerou, já que seu crescimento anualizado da receita de 5,3% nos últimos dois anos ficou abaixo da tendência de cinco anos. Ficamos atentos quando empresas desse setor apresentam desaceleração no crescimento da receita, pois isso pode sinalizar mudanças nas preferências dos consumidores, facilitadas por baixos custos de troca.

Podemos entender melhor a dinâmica de vendas da empresa analisando sua receita orgânica, que elimina eventos pontuais como aquisições e flutuações cambiais que não refletem com precisão seus fundamentos. Nos últimos dois anos, a receita orgânica da Sotera Health Company teve crescimento médio anual de 5,7%. Como esse número está alinhado com o crescimento da receita de dois anos, podemos ver que as operações principais da empresa (sem aquisições e desinvestimentos) foram responsáveis pela maior parte dos resultados.

Neste trimestre, a Sotera Health Company reportou um crescimento modesto de receita anual de 4,6%, mas superou as estimativas de Wall Street em 1,2%.

Olhando para frente, analistas do mercado esperam que a receita cresça 5,4% nos próximos 12 meses, semelhante à taxa de dois anos. Essa projeção está acima da média do setor e sugere que seus produtos e serviços mais recentes ajudarão a sustentar o desempenho recente do faturamento.

Microsoft, Alphabet, Coca-Cola, Monster Beverage — todos começaram como histórias de crescimento pouco visadas, impulsionadas por grandes tendências. Identificamos a próxima: uma oportunidade lucrativa com semicondutores de IA que Wall Street ainda está ignorando.

Margem Operacional

A margem operacional é uma das melhores medidas de lucratividade, pois indica quanto dinheiro uma empresa retém após subtrair todas as despesas essenciais, como marketing e P&D.

A margem operacional da Sotera Health Company aumentou nos últimos 12 meses e teve média de 26,8% nos últimos cinco anos. Além disso, sua lucratividade foi excelente para uma empresa de saúde, mostrando que é uma empresa bem administrada com estrutura de custos eficiente.

Analisando a tendência de lucratividade, a margem operacional da Sotera Health Company de 28,1% nos últimos 12 meses pode estar próxima da registrada há cinco anos, mas teve aumento de 1,7 pontos percentuais nos últimos dois anos.

Neste trimestre, a Sotera Health Company gerou margem operacional de 23,2%, uma queda de 6,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Essa contração mostra que a empresa foi menos eficiente, pois as despesas cresceram mais rápido que as receitas.

Lucro por Ação

Acompanhamos a mudança de longo prazo no lucro por ação (EPS) pelo mesmo motivo que o crescimento da receita de longo prazo. No entanto, em comparação à receita, o EPS destaca se o crescimento da empresa é lucrativo.

O EPS anual da Sotera Health Company ficou estável nos últimos quatro anos, pior do que o setor de saúde em geral.

No quarto trimestre, a Sotera Health Company reportou EPS ajustado de US$ 0,26, acima dos US$ 0,21 no mesmo trimestre do ano anterior. Esse resultado superou as estimativas dos analistas em 7%. Para os próximos 12 meses, Wall Street espera que o EPS anual da Sotera Health Company cresça 9,4%, atingindo US$ 0,86.

Principais Conclusões dos Resultados do 4º Trimestre da Sotera Health Company

Ficamos satisfeitos em ver a Sotera Health Company superar as expectativas de orientação de EPS para o ano inteiro neste trimestre. Também nos agradou o fato de a orientação de receita anual ter superado levemente as estimativas de Wall Street. Por outro lado, sua receita orgânica ficou um pouco abaixo do esperado. No geral, estes resultados apresentaram aspectos positivos importantes. As ações subiram 1,5%, para US$ 17,75, imediatamente após a divulgação dos resultados.

De fato, a Sotera Health Company teve um resultado trimestral sólido, mas será que esta ação é um bom investimento neste momento? Se você está tomando essa decisão, deve considerar o quadro mais amplo de avaliação, qualidade do negócio e também os resultados mais recentes.