Divergência em derivados de cripto: posições em aberto de BTC aumentam enquanto traders buscam posições vendidas, enquanto as posições de ETH se estabilizam sem sinais de venda em pânico

BlockBeats reporta que, em 26 de junho, o mercado de derivativos cripto sofreu liquidações em grande escala nas últimas 24 horas, totalizando aproximadamente 1 bilhão de dólares, com o volume de liquidações de Ethereum superando o de Bitcoin. Ao mesmo tempo, o volume de contratos abertos de Bitcoin aumentou pelo segundo dia consecutivo, atingindo 778.000 BTC, sendo que o aumento rápido do volume de posições na reta final de quinta-feira indica que os traders de Bitcoin intensificaram as posições vendidas durante a tendência de queda. Em comparação, o volume de contratos abertos de Ethereum manteve-se estável perto de 14 milhões de ETH desde 15 de junho, e os traders de Ethereum não aumentaram significativamente as posições vendidas na queda. A diferença do volume de negociações ajustado pelas posições abertas nas últimas 24 horas mostra que, entre as 25 principais criptomoedas, os vendidos continuam predominando, com exceção de BNB, SOL e TON.

Ao mesmo tempo, o índice de volatilidade implícita anualizada de 30 dias do Bitcoin saltou para 53%, o nível mais alto desde 7 de junho; o índice de volatilidade do Ethereum subiu para 66%. No mercado de opções cripto, na semana passada a inclinação das opções de Bitcoin chegou perto de 30%, com prêmio significativo nas opções de venda. Já foram registrados grandes negócios com opções de venda de preço de exercício de 53.000 dólares que expiram em 10 de julho, refletindo uma forte demanda por proteção contra queda.