Castle Securities: Exposição da carteira Situational foi reduzida em mais de 80%, fundo principal teve o melhor retorno de julho em 4 anos
O fundador da Citadel Securities, Ken Griffin, afirmou que já reduziu em mais de 80% a exposição ao risco no portfólio de ativos adquirido do fundo de hedge Situational Awareness. O fundo multiestratégia carro-chefe, Wellington, registrou um retorno de 5,94% em julho, alcançando o melhor desempenho mensal desde 2022. Anteriormente, o mercado em geral acreditava que a aquisição do portfólio de ativos do Situational Awareness pela Citadel Securities marcava o fundo do mercado.
Ken Griffin, fundador da Citadel, revelou aos clientes que a empresa reduziu significativamente a exposição ao risco dos ativos adquiridos do hedge fund Situational Awareness, ao mesmo tempo em que confirmou o forte desempenho do fundo principal em julho.
Segundo a CNBC, Griffin afirmou na carta aos clientes da última sexta-feira que a Citadel reduziu em mais de 80% a exposição total ao risco da carteira adquirida, através de mais de 100 operações de blocos (com valor de mercado superior a 4 bilhões de dólares). Esta foi a primeira vez que Griffin comentou publicamente sobre a aquisição dos ativos da Situational Awareness.
Griffin confirmou ainda na carta que o fundo multi-estratégia principal Wellington teve um retorno de 5,94% em julho, o melhor desempenho mensal desde 2022.
A entrada da Citadel na Situational Awareness coincidiu com uma forte volatilidade nas negociações relacionadas à IA. Posteriormente, o setor de IA apresentou recuperação e o mercado em geral considerou que a liquidação forçada da Situational Awareness marcou o fundo da onda de vendas iniciada em junho.
Fracasso das operações em IA provocou liquidações em cadeia
A Situational Awareness foi fundada por Leopold Aschenbrenner, de 25 anos. O fundo tinha grande exposição a temas relacionados à IA, baseado na convicção de Aschenbrenner de que a inteligência artificial irá remodelar o mundo e a economia de forma fundamental.
Ao mesmo tempo, o fundo mantinha posições vendidas em algumas empresas de software, apostando que essas companhias seriam impactadas pela IA.
No entanto, as operações relacionadas à IA despencaram entre junho e julho – enquanto os principais índices do mercado permaneceram estáveis – e ações como SanDisk e Bloom Energy, que compunham o portfólio principal do fundo, caíram mais de 50%. Enquanto isso, ações de software como Adobe se recuperaram, levando o fundo a sofrer perdas tanto em posições compradas quanto vendidas.
A perda bilateral acabou por acionar chamadas de margem e liquidações forçadas.
Após a entrada da Citadel, setor de IA reage
Em 29 de julho, a Citadel iniciou negociações com a Situational Awareness para adquirir parte das posições.
No dia seguinte, devido a perdas expressivas, a Situational Awareness foi obrigada a vender todas as ações em mercados públicos, sendo a Citadel confirmada como a compradora desses ativos.
Após a Citadel assumir os ativos negociados em mercados públicos da Situational Awareness, as operações relacionadas à IA apresentaram recuperação imediata, com o mercado interpretando a venda forçada da Situational Awareness como um ponto de virada para o movimento de queda iniciado em junho.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
A "caixa de ferramentas" de Besente não resiste à dupla pressão dos preços do petróleo e ao consumo fraco; Goldman Sachs: "O mercado está impregnado com um clima de estagflação"
O Goldman Sachs acredita que Baisente está tentando estabilizar o mercado de títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo através da expansão das operações de recompra de títulos e promovendo a consolidação fiscal, mas mesmo após uma breve queda nos rendimentos dos títulos de longo prazo, eles rapidamente se recuperaram, mostrando que as ferramentas de política ainda têm dificuldades para resolver as pressões fiscais e de oferta e demanda. Ao mesmo tempo, os sinais de estagflação estão se fortalecendo: o preço do petróleo subiu mais de 7% em uma semana e a taxa de inflação implícita em títulos de 10 anos aumentou quase 10 pontos-base em duas semanas; no entanto, o consumo continua enfraquecendo, com o crescimento das vendas nas mesmas lojas do Walmart caindo para 2,6%, o menor nível em seis anos. O “cesto de estagflação” subiu 6,7% nesta semana.
MANTRA Chain retomou a produção de blocos e os fundos dos usuários não foram afetados.
O setor das antigas meme coins está em alta, com DOGE subindo mais de 20% nas últimas 24 horas.
Preços de criptomoedas
Mais
