25-летний «AI-инвестор» в первом квартале активно делал ставки на понижение акций полупроводниковых компаний, одновременно увеличивая инвестиции в AI и горнодобывающие компании.

BlockBeats сообщает, что 18 мая согласно последним данным из 13F-документа Situational Awareness LP за первый квартал 2026 года, менеджер фонда, называемый «25-летним королём AI-акций», в первом квартале явно перешёл к агрессивной стратегии: «крупные ставки на шорт семикондекторов и дальнейшее вложение в инфраструктуру AI».

Его крупнейшие короткие позиции сконцентрированы на семикондекторных и AI-цепочках: общая стоимость пут-опционов составляет 8.46 миллиарда долларов, что составляет примерно 62% от общей заявленной стоимости портфеля. Среди них:

Пут-опционы на VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляют 2.04 миллиарда долларов и являются самой крупной отдельной позицией;

Пут-опционы на NVIDIA составляют 1.57 миллиарда долларов;

Пут-опционы на Oracle составляют 1.07 миллиарда долларов;

Пут-опционы на Broadcom составляют 1 миллиард долларов;

Пут-опционы на AMD составляют 969 миллионов долларов;

Пут-опционы на TSMC и ASML составляют 535 миллионов долларов и 494 миллиона долларов соответственно.

По сравнению с четвертым кварталом 2025 года, ранее фонд имел лишь около 8.91 миллиона долларов в пут-опционах, что говорит о значительном переходе к оборонительной и короткой торговле в первом квартале. В то же время, лонговые позиции остаются сосредоточенными на AI, энергетике и инфраструктуре цифровых активов:

Обыкновенные акции Bloom Energy – 879 миллионов долларов;

Обыкновенные акции SanDisk – 724 миллиона долларов;

Обыкновенные акции CoreWeave – 556 миллионов долларов;

AI-центры обработки данных и Bitcoin-майнинговые компании, такие как IREN, Core Scientific, Applied Digital, также получили значительные вложения.

Следует отметить, что фонд явно сократил ранее сделанные левериджированные ставки на рост AI:

Колл-опционы на CoreWeave резко снизились с 774 миллионов долларов в четвертом квартале до 141 миллиона долларов;

Колл-опционы на Intel полностью ликвидированы, вместо этого построена короткая позиция с пут-опционами на Intel на сумму 159 миллионов долларов.

Кроме того, фонд полностью вышел из ранее удерживаемых технологических и майнинговых активов, таких как Lumentum, Coherent, Tower Semiconductor, Cipher Mining.