Акции AXT резко выросли 24 сентября: спрос на InP и эксклюзивный контракт с Lumentum

AXT: анализ резкого роста 24 сентября

Ключевые слова: спрос на InP, крупный заказ от Lumentum

1. 24 сентября JPMorgan опубликовал краткий обзор ECOC, отметив, что консенсус по внедрению NPO сдвинут на 2028 год; оптические компоненты проданы на 12–18 месяцев вперёд, а InP подложки названы основным узким местом. Основная деятельность AXT связана с высокоэффективными составными и однокомпонентными полупроводниковыми подложками, включая подложки InP.

2. 24 сентября в протоколе конференции от Nomura отмечается, что дефицит DSP для 1,6Т оптических модулей в 2026 году составит примерно 3–4 миллиона штук, а в 2027 году превысит 20 миллионов штук. Значительное облегчение ожидается только во втором полугодии 2027 года, и дефицит в цепочке поставок оптоэлектроники сохраняется.

3. 26 июля AXT и Lumentum подписали соглашение о поставках InP-ваферов и резервировании мощностей сроком на шесть лет; Lumentum должен выплатить первый гарантийный взнос в размере 43,5 миллиона долларов США, а также обязуется на минимальный годовой объём закупок, что обеспечивает AXT загрузку и планирование производства InP.

4. 30 июля AXT объявил квартальные результаты на 30 июня: выручка составила 47,59 миллиона долларов США, прирост в годовом выражении около 165%, чистая прибыль — 13,03 миллиона долларов США (против чистого убытка 7,67 миллиона долларов США за аналогичный период предыдущего года), валовая маржа увеличилась почти до 45%; доходы по InP достигли квартального максимума, рост связан с спросом на оптические соединения в дата-центрах.

(Отказ от ответственности: данный материал сформирован с помощью AI на основе открытых источников и предназначен только для ознакомления, не является инвестиционной рекомендацией.)