Чи прогнозує ринок опціонів стрибок акцій IBM?
Інвесторам International Business Machines Corporation IBM слід уважно стежити за акціями компанії через нещодавні рухи на опціонному ринку. Причина цього в тому, що опціон Call із виконанням 20 лютого 2026 року та страйком $165 демонстрував одну з найвищих очікуваних волатильностей серед усіх опціонів на акції сьогодні.
Що таке очікувана волатильність?
Очікувана волатильність показує, наскільки сильні рухи на ринку очікуються в майбутньому. Опціони з високим рівнем очікуваної волатильності свідчать про те, що інвестори базових акцій очікують значного руху в одному або іншому напрямку. Це також може означати наближення певної події, яка може викликати значне зростання або сильний розпродаж. Проте очікувана волатильність — лише одна зі складових при складанні стратегії торгівлі опціонами.
Що думають аналітики?
Очевидно, що трейдери опціонів закладають серйозний рух акцій IBM, але якою є фундаментальна картина компанії? Наразі IBM має рейтинг Zacks #3 (Тримати) у галузі Комп’ютерних інтегрованих систем, яка входить до топ-12% нашого рейтингу галузей Zacks. За останні 60 днів троє аналітиків підвищили свої оцінки прибутку на поточний квартал, тоді як один знизив прогнози. В результаті консенсус-прогноз Zacks щодо прибутку на поточний квартал зріс з $1,76 за акцію до $1,78 за цей період.
З огляду на поточне ставлення аналітиків до IBM, ця висока очікувана волатильність може свідчити про формування трейду. Часто трейдери опціонів шукають опціони з високою очікуваною волатильністю, щоб продавати премію. Це стратегія, яку використовують багато досвідчених трейдерів, оскільки вона дозволяє отримувати вигоду від знецінення. По закінченню терміну дії опціону такі трейдери сподіваються, що базова акція не рухатиметься настільки сильно, як очікувалося спочатку.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Citadel: у вересні американський фондовий ринок може стикнутися з "тактичним вікном для зниження", рекомендується продавати на підйомі та купувати захисні інструменти за низькою ціною
Головний стратег з акцій Citadel Securities попереджає, що після завершенн я періоду позитивних квартальних звітів американських акцій, ослаблення сезонного попиту роздрібних інвесторів і викупу акцій, а також з урахуванням великого обсягу опціонів, що скоро спливають, і повернення макроекономічних ризиків, у вересні зростають тактичні ризики зниження американських акцій. Враховуючи, що нині вартість хеджування знаходиться на низькому рівні, він радить інвесторам "продавати на зростанні, купувати захист за низькою ціною" і чекати до середини жовтня для більш конструктивної позиції.
Глобальний “баласт” облігаційного ринку хитнеться: що означає повернення 10-річної прибутковості Японії до 3%? Пояснення від декількох експертів
Доходність японських державних облігацій зросла по всій кривій, а дохідність еталонних 10-річних облігацій вперше з 1996 року досягла позначки 3%.
Го Мінцзі: Nvidia відновила проєкт оптимізації чіпів для підготовки інференції Rubin CPX
Відомий аналітик Ґо Мінчі провів дослідження, яке показує, що Nvidia відновила розробку AI-чіпа для попереднього заповнення "Rubin CPX", очікується масове виробництво на початку 2027 року. Нова версія оснащена 168 ГБ HBM4-пам’яті, споживання потужності становить 2300 Вт, а обчислювальні можливості наближаються до стандартного Rubin GPU. Цей чіп використовує незалежний модульний стелаж і багаторівневу архітектуру з’єднання, разом зі стандартним Rubin GPU розгортаються у співвідношенні 1:1, спеціалізуються на попередньому заповненні та генерації KV Cache, щоб знизити вартість інференсу з довгим контекстом.
Ціни на криптовалюти
Більше
