DraftKings Investor Day: Аналітик бачить потенціал зростання TAM, очікує оновлення прогнозів на FY28
DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG) акції торгуються нижче в понеділок. Компанія проведе свій наступний День інвестора 2 березня.
• Акції DraftKings зазнають тиску. Що тягне акції DKNG вниз?
Аналітик BofA Securities Shaun C. Kelley очікує, що керівництво виділить ініціативу DraftKings Predictions та окреслить фінансові цілі на середньострокову перспективу.
Також аналітик очікує, що компанія обговорить загальний адресний ринок для prediction markets разом з оновленим OSB та iGaming TAM, а також надасть переглянуті прогнози щодо доходів і прибутковості для основного бізнесу до 2028 року і, можливо, до 2030 року.
Захід також має включати глибший аналіз нещодавніх тенденцій залучення та утримання клієнтів на тлі занепокоєння щодо канібалізації prediction-market, додає аналітик.
Можливий перегляд оцінок
Kelley зазначає, що DraftKings раніше окреслював цілі на 2028 фінансовий рік у $7,1 млрд доходу та EBITDA у $2,1 млрд.
Аналітик вважає, що компанія може підняти свій прогноз доходу до приблизно $8,5 млрд–$9,1 млрд, включаючи близько $8,2 млрд від основного напрямку ставок на спорт і приблизно $650 млн від комісій prediction market.
Водночас очікування щодо EBITDA у 2028 році можуть бути переглянуті вниз до приблизно $1,5 млрд–$1,7 млрд, із яких близько $1,5 млрд від основного бізнесу та $100 млн–$150 млн від Predictions.
Очікує зростання TAM
Аналітик переглянув прогноз загального адресного ринку (TAM), оцінюючи, що prediction markets (PM) зрештою можуть досягти $1,3 трлн загального обсягу.
До 2028 року Kelley прогнозує зростання ринку до близько $600 млрд, і DraftKings потенційно може захопити 10%–20% цієї частки.
Хоча це може призвести до крутого J-кривої у короткостроковій перспективі, компанія, як очікується, зосередиться на довгострокових можливостях зростання та перевагах роботи з вертикально інтегрованою біржею, додає аналітик.
DKNG Динаміка ціни: Акції DraftKings впали на 1,82% до $21,91 на момент публікації в понеділок.
Фото: Wirestock Creators via Shutterstock
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Гонка озброєнь у сфері AI спрямована до "зірок і океану"! Від боротьби за чіпи до контролю над критично важливими даними, підводні кабелі та супутники можуть стати наступною хвилею масового зростання обчислювальних потужностей
Конкуренція у сфері інфраструктури AI вже перейшла від “хто має найбільше чипів” до “хто контролює фізичні канали, мережеву архітектуру та ключові вузли глобального потоку даних”; підводні кабелі та супутники таким чином одночасно стають дефіцитними активами, інструментами цифрового суверенітету і навіть передовим фронтом геополітичного суперництва.
Керівництво Nvidia пояснює: Звідки походить вражаючий прогноз зростання доходу на 70%?
Керівництво зазначає, що цей річний приріст на 70% не є результатом одного фактора, а базується на всесторонньому прискоренні попиту з боку хмарних провайдерів, AI-лабораторій, суверенного AI та корпоративного сектору. Якби не обмеження в постачанні, темпи зростання бізнесу могли б навіть подвоїтися. JPMorgan вважає, що керівництво розглядає 70% як "зону комфорту", що підтримується, і містить потенціал зростання значно вищий, ніж поточні оцінки ринку.
Ціни на криптовалюти
Більше
