Оцінка банку丨Bank of America: Intel показав стабільні результати та прогнози за перший квартал, цільова ціна підвищена до 56 доларів США.

Гелонгхуей, 27 квітня – Згідно з аналітичним звітом Bank of America Securities, результати Intel за перший квартал і прогнози залишаються стабільними, завдяки зростанню попиту на серверні CPU та підвищенню цінової здатності, що стимулює робочі навантаження агентного штучного інтелекту (Agentic AI). Валовий прибуток у цей період залишився на досить низькому рівні близько 40%, а компанія продовжує витрачати готівку через постійні інвестиції в виробничі потужності й впливу низької рентабельності процесу 18A; за перший квартал вільний грошовий потік становив мінус 2 мільярди доларів США.Банк підвищив оцінки прибутку на акцію Intel на 2026–2028 роки на 66%, 39% та 50% відповідно — до 1,04, 1,58 та 2,25 долара США, а цільову ціну акцій — з 48 до 56 доларів США, підтвердивши рейтинг "відставання від ринку". У звіті зазначено, що очікування відновлення вже повністю враховано, а прогноз середньорічного компаундного зростання виручки на 2025–2028 роки складає лише 10–15%, суттєво поступаючись аналогічним показникам конкурентів у 30–40%. Водночас бізнес виробничого аутсорсингу компанії ще має довести свою ефективність. Серед компаній галузі банк більше схиляється до таких, що мають вищі темпи зростання і вже довели свою результативність, як-от NVIDIA, Broadcom, Advanced Micro Devices і Marvell Technology.