Goldman Sachs: Азіатські хедж-фонди акцій зазнали рекордних місячних втрат через обвал акцій, пов’язаних з AI

30 липня звіт Goldman Sachs показав, що хедж-фонди акцій, орієнтовані на азійські ринки, зазнають найбільшого місячного скорочення прибутковості за весь час через масовий розпродаж акцій компаній, пов’язаних із штучним інтелектом, що знищило більшу частину прибутків від попередніх сконцентрованих інвестицій у цей сектор. Goldman Sachs зазначила, що станом на 28 липня фундаментальні long/short хедж-фонди азійських акцій у середньому впали на 18,6% цього місяця. У першій половині року ці фонди стали одними з найуспішніших у світі завдяки раннім ставкам на лідерів виробництва апаратного забезпечення для AI, включаючи південнокорейських чіпмейкерів SK Hynix і Samsung Electronics. Прибутковість деяких фондів сягала понад 100%. Проте ситуація різко змінилася. Goldman Sachs повідомила, що після того, як річна прибутковість досягла піку в 40% 22 липня, ці фонди втратили 21 процентний пункт річної прибутковості. У компанії відзначили, що ті самі популярні AI-угоди, які забезпечили значний приріст фондів у першій половині року, тепер є «основним чинником надзвичайно великого падіння цього місяця». При цьому фонди з більшою експозицією до AI-тематики зазнали ще більших втрат. Зіткнувшись із серйозною ринковою волатильністю, хедж-фонди фіксують прибуток і знижують ризики. За даними Goldman Sachs, станом на 27 липня азійські хедж-фонди скорочували експозицію протягом восьми торгових днів поспіль, і «кумулятивне п’ятиденне загальне скорочення експозиції» досягло рекордного рівня. (Golden Ten Data)